【正文】 24.11.182024年11月18日星期一2時(shí)27分21秒24.11.18,謝謝大家！,。24.11.1824.11.1802:2702:27:2102:27:21Nov24 相信命運(yùn)，讓自己成長(zhǎng)，慢慢的長(zhǎng)大。2024年11月18日星期一2時(shí)27分21秒02:27:2118 November 2024 科學(xué)，你是國(guó)力的靈魂；同時(shí)又是社會(huì)發(fā)展的標(biāo)志。2024年11月18日星期一上午2時(shí)27分21秒02:27:2124.11.18 讓自己更加強(qiáng)大，更加專(zhuān)業(yè)，這才能讓自己更好。24.11.1824.11.1802:27:2102:27:21November 18, 2024 加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。24.11.1802:27:2102:27Nov2418Nov24 日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。24.11.1824.11.18Monday, November 18, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對(duì)月。,融資協(xié)議必須包括的主要條款,融資金額和目的； 利率和還本付息計(jì)劃； 安排、代理傭金和費(fèi)用； 貸款前提條件： 對(duì)向借款人或其它有關(guān)方追索的限制； 對(duì)現(xiàn)金流量的專(zhuān)門(mén)使用； 成本補(bǔ)償、利率選擇、市場(chǎng)干擾、標(biāo)準(zhǔn)貨幣等保護(hù)性條款； 能力、責(zé)任等陳述和保證； 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目執(zhí)行約定；,還款能力系數(shù)和其它融資契約； 對(duì)借款、分紅和資產(chǎn)處理等的限制性條款； 違約事件處理； 項(xiàng)目的竣工，轉(zhuǎn)換和放棄； 融資信息和項(xiàng)目信息報(bào)告以及監(jiān)督機(jī)制； 從收益帳戶劃出資金的機(jī)制，監(jiān)管帳戶； 代理?xiàng)l款，支付機(jī)制，銀行間的協(xié)調(diào)和收入分配； 委托和轉(zhuǎn)讓條款；,項(xiàng)目融資可能涉及的擔(dān)保抵押文件,土地、建筑物和其它固定資產(chǎn)設(shè)押； 動(dòng)產(chǎn)、帳面?zhèn)鶆?wù)和產(chǎn)品的設(shè)押； 建設(shè)合同、承包商和供貨商的履約保函、許可證和合資合同等的權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?項(xiàng)目保險(xiǎn)和經(jīng)紀(jì)人的保證的權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?銷(xiāo)售合同、使用或收費(fèi)合同、項(xiàng)目資產(chǎn)收益和經(jīng)營(yíng)收入的權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?長(zhǎng)期供貨合同的權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?項(xiàng)目管理、技術(shù)支持和咨詢合同的權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?項(xiàng)目公司股票及股息的設(shè)押； 各種設(shè)押和委托下產(chǎn)生的有關(guān)擔(dān)保文件?？梢酝ㄟ^(guò)簽定運(yùn)營(yíng)維護(hù)合同、鎖定價(jià)格的供應(yīng)合同等將部分運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給經(jīng)營(yíng)公司和供應(yīng)商。 由項(xiàng)目發(fā)起人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)通常包括：開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、一部分運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等。 控制風(fēng)險(xiǎn)的辦法 通過(guò)簽訂協(xié)議及合同將各種風(fēng)險(xiǎn)盡可能“鎖定”，即合同各方在相應(yīng)的條款中提供履約承諾和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，使得項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在政府與財(cái)團(tuán)之間、債主與股東之間、財(cái)團(tuán)與分包商之間有一個(gè)合理的分配，構(gòu)成整個(gè)項(xiàng)目的安全保證框架。 具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) 開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，指項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)失敗的風(fēng)險(xiǎn)； 工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，包括項(xiàng)目完工風(fēng)險(xiǎn)和成本超支風(fēng)險(xiǎn)； 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括相關(guān)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)與收益分配： 對(duì)項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的分析及防范措施； 建議的商務(wù)合同中政府與項(xiàng)目建議人之間風(fēng)險(xiǎn)與收益分配的辦法； 減少項(xiàng)目成本和風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新性建議。 財(cái)務(wù)方案： 建議的融資安排；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與調(diào)價(jià)方式； 項(xiàng)目特許期，政府投入與收益，利潤(rùn)封頂機(jī)制； 對(duì)鄰近區(qū)域土地的利用方案。,BOT項(xiàng)目合同采購(gòu)的策略,明確界定項(xiàng)目目標(biāo) 采購(gòu)程序要規(guī)范、透明、公平 促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng) 鼓勵(lì)創(chuàng)新 保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 爭(zhēng)取投資者的信任 及時(shí)與公眾溝通 盡量減少項(xiàng)目合同采購(gòu)的費(fèi)用和時(shí)間 合理的項(xiàng)目投資回報(bào)率,競(jìng)標(biāo)方案評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)包括的內(nèi)容,技術(shù)方案： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)； 滿足招標(biāo)要求的程度； 對(duì)環(huán)境問(wèn)題的考慮； 項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系。,貸款銀行關(guān)心的問(wèn)題,項(xiàng)目完工計(jì)劃和技術(shù)目標(biāo)的可行性，若項(xiàng)目未能按時(shí)完工或未達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)由誰(shuí)承擔(dān)； 項(xiàng)目絕大部分建設(shè)資金的落實(shí)情況； 償還債務(wù)的收入來(lái)源是否有可靠，能否保證一部分項(xiàng)目收入用于償還債務(wù)； 貸款擔(dān)保條件，項(xiàng)目發(fā)起人及其它參與者作出的承諾，貸款人擁有多大的追索權(quán)； 政府實(shí)施項(xiàng)目的決心、實(shí)力及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的態(tài)度。 貸款銀行： 保證項(xiàng)目貸款的安全性，能夠如期收回貸款本金并獲得利息收入。,BOT概念模型,BOT的衍生形式,BuildOperateTransfer (BOT) BuildOwnOperate (BOO) BuildTransferOperate (BTO) BuildLeaseTransfer (BLT) DesignBuildFinanceOperate (DBFO) RehabilitateOperateTransfer (ROT) PurchaseOperateTransfer (POT) TransferOperateTransfer (TOT) BuildOwnOperate Transfer(BOOT) FinanceBuildOwnOperate Transfer(FBOOT) DesignBuildOperateTransfer (DBOT),建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng) 建設(shè)－轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jīng)營(yíng) 建設(shè)－租賃－轉(zhuǎn)讓 設(shè)計(jì)－建設(shè)－融資－經(jīng)營(yíng) 改造－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 購(gòu)買(mǎi)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 融資－建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓 設(shè)計(jì)－建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓,BOT項(xiàng)目的實(shí)施步驟,1. 項(xiàng)目識(shí)別 a. 項(xiàng)目識(shí)別 b. 確定是否以BOT方式執(zhí)行 c. 預(yù)可行性研究 2. 合同采購(gòu) a. 確定采購(gòu)方式： 公開(kāi)招標(biāo)、有限招標(biāo)、獨(dú)家談判等 b. 確定項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)規(guī)則 c. 確定投標(biāo)資格 d. 研究確定技術(shù)參數(shù)，準(zhǔn)備招標(biāo)文件 e. 確定投標(biāo)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 f. 投標(biāo)者資格預(yù)審 g. 邀請(qǐng)投