往來會計工作內(nèi)容(參考版)
2024-11-19 01:20本頁面
【正文】 六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的“發(fā)貨出庫單”、“成品入庫單”核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計。四、用友軟件數(shù)據(jù)錄入：①根據(jù)前臺銷售會計傳遞的“收款單”錄入客戶打款金額；②根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入客戶發(fā)貨數(shù)量；③根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入業(yè)務(wù)員和總經(jīng)理（鄧主任）提貨數(shù)量；④根據(jù)成品庫傳遞的“產(chǎn)成品入庫單”錄入各班組入庫成品數(shù)量；⑤把成品庫“盤點表”中盤盈、盤虧數(shù)量報告財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)處理意見，把盤盈、盤虧數(shù)量錄入軟件；⑥把各月成本單價錄入軟件五、產(chǎn)成品盤點及對賬：銷售會計每周三和月末親自對產(chǎn)成品倉庫盤點，盤點結(jié)果與成品倉庫手工帳、銷售會計庫存帳三方核對。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報給財務(wù)經(jīng)理。⑦ 各月成本單價表：指每月從成本會計處取得入庫成品單價表，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件，并注意與上月數(shù)據(jù)對比，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)劇烈波動時應(yīng)報告財務(wù)經(jīng)理。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。接手后應(yīng)在軟件中錄入數(shù)據(jù)并制作“收款憑證”傳遞給主管會計。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。② 檢查倉庫賬簿，落實記賬標準，記錄倉庫差錯，對相關(guān)人員提出獎罰建議，監(jiān)督成品倉庫實物的入庫、發(fā)貨工作③ 落實《倉庫管理制度》對于成品庫的規(guī)定，重點對防火、早產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨提醒、積壓產(chǎn)品過期預(yù)警等工作進行檢查、督促、處罰、協(xié)調(diào)。①客戶預(yù)收款明細賬；②業(yè)務(wù)部送達的文件，包括：各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷售備查賬：登記銷售軟件和會計賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補發(fā)）客戶的貨物銷售會計（后臺）工作內(nèi)容工作重點：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。此帳表與用友軟件并行2個月后棄用。要求手工帳、excel帳同步并行登記。③ 固定搭贈貨物數(shù)量和促銷搭贈貨物數(shù)量，其計算是否正確④ 獎品（比如洗衣機、油等）計算標準是否符合政策、獎品贈送數(shù)量是否計算正確⑤ 表頭客戶信息比如客戶名稱、電話、收貨地址、收貨人等是否正確；貨運部電話、汽車牌號是否填寫⑥ 各單品的計算金額是否正確，合計金額是否正確，合計金額大小寫是否相符，發(fā)貨合計金額是否大于預(yù)收款余額⑦ 運費金額是否填列、運費折貨數(shù)量計算是否正確⑧ 數(shù)量列的合計數(shù)是否正確，贈品列的數(shù)量合計是否正確⑨ 備注欄，各種口味單品的數(shù)量合計數(shù)是否與各行數(shù)量之和相等⑩ 相關(guān)人員是否簽名。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點、促銷搭贈點是否超出銷售政策規(guī)定。要求：前臺銷售會計認真審閱，看是否有文字打印錯誤、是否與以往文件內(nèi)容沖突、是否存在理解歧義，要吃透內(nèi)容，并及時內(nèi)部傳閱，尤其要主動與后臺銷售會計研究文件。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺銷售會計。一、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 收款單: 指客戶的收款收據(jù)。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。七、協(xié)助成本核算：在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進行前期加工；從銷售會計處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)；對應(yīng)各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準備八、檔案管理：負責(zé)對領(lǐng)料單、盤點表、材料數(shù)量電子帳的保存保管，嚴防遺失。二、材料倉庫勞動紀律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。十、登記總賬，協(xié)助制作會計報表。如有一項不符，會計拒絕受理。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。二、填制付款單：必填內(nèi)容：①制單時間；②領(lǐng)款單位（人）；③詳細的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；④實際付款大、小寫金額；⑤制單會計簽名；⑥領(lǐng)款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel四、明細賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資第四篇：會計工作內(nèi)容附表二：會計崗位職責(zé)內(nèi)容每日： 【登記日期、時間、簽名（如有借單，要注意現(xiàn)金總額、借單號）】 、核對臺卡金額【現(xiàn)金卷注意事項：樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過期、樓面是否有代簽現(xiàn)象】 【查看數(shù)據(jù)
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