公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理制度(參考版)
2024-11-18 22:57本頁面
【正文】 五、住宿招待標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)需要由公司安排住宿的情形，接待標(biāo)準(zhǔn)如下：六、禮品贈(zèng)送凡涉及禮品贈(zèng)送的，除市場(chǎng)部準(zhǔn)備的公司禮品之外，其余均需向運(yùn)營(yíng)部副總提出申請(qǐng)，報(bào)董事長(zhǎng)決議?？偨?jīng)理接待的人員不受招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限制，僅受招待費(fèi)預(yù)算限制。接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為150元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員，100元/人以內(nèi)。保障部招待費(fèi)預(yù)算為不超過800元/月。商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為不超過1000元/月。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算（就餐+娛樂）以全年6000萬銷售額預(yù)算情況下，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年預(yù)算為12萬（即2‰標(biāo)準(zhǔn)）總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為不超過5000元/月。超出預(yù)算的情形，需事前向運(yùn)營(yíng)部副總提出申請(qǐng)（郵件），再報(bào)董事長(zhǎng)審批，審批通過則后續(xù)予以報(bào)銷，未審批通過或事后提出申請(qǐng)的，若實(shí)際已發(fā)生則由個(gè)人承擔(dān)?？偨?jīng)理助理及以上人員無需提前申請(qǐng)。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請(qǐng)。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報(bào)銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的，一律不予報(bào)銷。一、招待內(nèi)容業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費(fèi)。四、附則第十條本制度自年月日起施行。第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批流程（一）各種業(yè)務(wù)招待費(fèi)須經(jīng)過有效審批后方可報(bào)銷，未經(jīng)有效審批不得報(bào)銷；（二）上級(jí)與下級(jí)共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級(jí)負(fù)責(zé)支付并申請(qǐng)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不得以下級(jí)名義申請(qǐng)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)；（三）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；（四）員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”（五）業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成財(cái)務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第七條禁止報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)（一）因個(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費(fèi)用不得報(bào)銷；（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷，特殊情況由董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批報(bào)銷；（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷；（四）未批注或無法說明交際招待對(duì)象及用途的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷；（五）虛列、多報(bào)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷；（六）無法提供真實(shí)、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷；（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算金額不得報(bào)銷；（八）若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請(qǐng)參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì)議期間發(fā)生的招待費(fèi)用不得報(bào)銷。第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍（一）為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動(dòng)；（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察；（四）其它必要的招待費(fèi)用。第三條各單位及員工應(yīng)本著真實(shí)、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項(xiàng)招待費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度一、總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費(fèi)報(bào)銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。(3)食堂每月持就餐申請(qǐng)單到行政部辦理付款手續(xù)。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。(6)因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。(2)上級(jí)部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排。上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃
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