神州數(shù)碼易飛培訓(xùn)資料erp-會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)(參考版)
2025-08-03 14:25本頁(yè)面
【正文】 一、傳票整批過(guò)帳說(shuō)明 50 個(gè)期別自動(dòng)做年結(jié)處理 自動(dòng)將虛帳戶結(jié)清 ,實(shí)帳戶結(jié)轉(zhuǎn) 1 二 、 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說(shuō)明 51 會(huì)計(jì)制度采 “ 權(quán)責(zé)發(fā)生制 ” ,例如 5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬 5月份費(fèi)用 , 但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在 6月份發(fā)生 , 因此可配合此作業(yè)將 5月份發(fā)生之預(yù)估薪工費(fèi)用及應(yīng)付薪工 , 在 6 月份實(shí)際發(fā)生后在以系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)提回轉(zhuǎn) 憑證 , 此作業(yè)可說(shuō)是配合 預(yù)提項(xiàng)目 或 遞 延項(xiàng)目 的調(diào)整作業(yè) 三 、 自動(dòng)生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證作業(yè) 52 １．前言 ２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) ３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 ４．日常 憑證錄 入過(guò)帳說(shuō)明 ５．帳務(wù)異常之處理 ６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 ７．報(bào)表 管理 ８．批次作業(yè) ９．期初上線 10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 ◆◆ 課程大綱◆◆ 53 準(zhǔn)備資料 :資產(chǎn)負(fù)債表 , 試算 表 :前一年度最 后 一期別 12/31資產(chǎn)負(fù)債表 將各 會(huì)計(jì)科目余額 以 憑證 方式 輸入 ?過(guò)賬 ?月結(jié) 線 前月份依各月份 試算表 分別 輸入 一張 憑證 將 會(huì)計(jì)科目當(dāng)期異動(dòng)輸入 ?過(guò)賬 ?月 結(jié) 完成 線后 所有 交 易皆 需輸 入 九、期初上線 及信息搜集 54 課後測(cè)驗(yàn) 55 謝謝參與，期待下一次與您再相逢 。 ? 核算項(xiàng)目 處理之注意事項(xiàng) 24 １．前言 ２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) ３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 ４．日常 憑證錄 入過(guò)帳說(shuō)明 ５．帳務(wù)異常之處理 ６． 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 ７． 報(bào)表 管理 ８． 批次作業(yè) ９． 期初上線 10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 ◆◆ 課程大綱◆◆ 25 過(guò)帳 憑證 還原作業(yè) 過(guò)帳 憑證 重新過(guò)帳作業(yè) 伍 ．憑證帳務(wù)異常處理 26 （關(guān)帳年月后） 之已過(guò)帳 憑證 『 過(guò)帳還原 』 作業(yè) 『 整批過(guò)帳 』 作業(yè) (一 )、 現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳憑證 一、 過(guò)帳憑證更改處理程序 27 １ .開(kāi)帳程序是否正常 ２ .會(huì)計(jì)科目是否改動(dòng)過(guò) ３ .是否為過(guò)帳不完全或資料異常 ４ .執(zhí)行 已過(guò)帳憑證 『 重新過(guò)帳 』 ? 常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類及處理對(duì)策 28 １．前言 ２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) ３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 ４．日常 憑證錄 入 過(guò)帳說(shuō)明 ５．帳務(wù)異常之處理 ６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 ７． 報(bào)表 管理 ８． 批次作業(yè) ９． 期初上線 10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 ◆◆ 課程大綱◆◆ 29 一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序 二、錄入分?jǐn)偙嚷首鳂I(yè) 三、自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè) 陸 ．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 30 成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件 : 1 . 須做利潤(rùn)中心管理科目者選部門管理 2 . 須設(shè)置部門別 3 . 會(huì)計(jì) 憑證 須輸應(yīng)入科目對(duì)應(yīng)部門 4 . 須事先錄入分?jǐn)偙嚷? 一．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 31 一．利潤(rùn)中心
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