【正文】 由可行性研究的結(jié)果表明，實施本工程共需總投資 萬元，其中，建設投資 萬元，流動資金 43萬元，全部由企業(yè)自籌。 盈虧平衡分析圖01020304050607080901000 20 40 60 80 100 120生產(chǎn)能力利用率（%）金額：（千萬元）固定成本銷售收入總成本費用 圖 122 盈虧平衡分析圖 由盈虧平衡分析可以得知，當項目生產(chǎn)能力利用率達到 %時、以價格計為 %，項目不盈不虧。因此，企業(yè)要隨時掌握市場信息，加強內(nèi)部管理，規(guī)避風險。 不確定性分析 敏感性分析 項目單因素敏感性分析圖見圖 121。 項目資本金凈利潤率 項目資本金凈利潤率 =運營期內(nèi)年平均凈利潤247。 總投資收益率 總投資收益率 =運營期內(nèi)年平均息稅前利潤247。 財務凈現(xiàn)值 按基準財務內(nèi)部收益率 10%計算，項目投資財務凈現(xiàn)值稅前為 萬元，稅后為 萬元。 盈利能力指標計算 項目投資財務內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，項目所得稅前財務內(nèi)部收益率為 %，所得稅后財務內(nèi)部收益率為 %，均大于基準財務內(nèi)部收益率 10%。 利潤及其分配 按公司法有關規(guī)定，本項目稅后利潤提取 10%作為法定盈余公積金。 總成本估算 本項目按制造成本法編制總成本費用表。 營業(yè)稅 項目每年營業(yè)稅為 萬元。項目渣庫內(nèi)主要堆存金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10萬噸 /年電解鋅和 10萬噸 /年碳酸鍶生產(chǎn)的廢渣，其營業(yè)價格是依據(jù)目前國內(nèi)《排污費征收標準及計算方法》（國家發(fā)展計劃委員會、財政部、國家環(huán)境保護總局、國家經(jīng)濟貿(mào)易委 員會第 31 號令）而確定的。 財務基準收益率的確定 項目行業(yè)基準收益率取 10%。 項目計算期的選取 根據(jù)項目主要設施的使用年限、主要技術的壽命期等因素確定項目的計算期為 7年，包括 1年建設期和 6年服務期。 教育費附加取營業(yè)稅的 3%。 稅費 （ 1）營業(yè)稅稅率： 項目營業(yè)稅稅率取 5% 。 其它費用 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，參照類似企業(yè)確定。 綜合維修費按固定資產(chǎn)原值的 5%計算，為 萬元 /年。 固定資產(chǎn)折舊費和修理費 折舊費是按建筑工程費和設備及安裝費分項估算，渣庫土 建工程按 6年直線折舊，殘值取 5%。 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 工資總額 本項目設計勞動定員 8 人，職工年均工資及福利費為 18000 元 /人 項目總投資使用計劃與資金籌措表見表 121。 資金來源 是穩(wěn)定和可靠的。 資本金 本項目資本金為 萬元，占項目總投資的 100%，符合國家有關資本金的規(guī)定，其中：用于建設投資 萬元，用于流動資金 43 萬元。 流動資金 43萬元。 建設投資估算表 表 111 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 綜合單價 總 價 占 比例 (元 ) (萬元 ) (%) Ⅰ 工程費用 1 堆石壩 10m3 1200 20xx 2 截洪溝 m 980 580 3 排洪溝 m 450 600 4 排滲盲溝 m 450 16000 5 涵洞 m 450 10000 6 庫區(qū)防滲處理 m2 76000 30 7 其他安全設施 60 Ⅱ 其他費用 1 建設單位管理費 2 可行性研究費 3 工程勘察設計費 4 施工圖審查費 5 工程建設監(jiān)理費 6 工程保險費 7 招標評標費 8 竣工圖編制費 9 環(huán)評、安評費 Ⅰ +Ⅱ Ⅲ 預備費 Ⅳ 總估算值 12 資金籌措及財務評價 資金籌措 建設投資 萬元。 流動資金估算結(jié)果 本項目以渣庫正常運作最低的資金周轉(zhuǎn)為依據(jù)，采用國際通用的分項估算法進行估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金 43 萬元（詳見表 112）。 建設 投 資 估算結(jié)果 本項目的建設 投 資 萬元，其中：工程費用 萬元， 占建設投資的 %； 工程建設 其 他費用 萬元 ，占建設投資的 %，預備費 萬元 ，占建設投資的 %。 編制范圍 本項目投資估算范圍包括： 10 萬 t/a 電解鋅渣庫增容擴建綜合治理的 工程費用 ，并按規(guī)定計算工程建設其他費用、預備費以及流動資金估算。 工程建設其他費用 估算 ，執(zhí)行 《 有色金屬工業(yè) 工程建設其他費用定額》 中的有關規(guī)定或費率進行計算 。 (7)國家發(fā)改委、建設部《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》發(fā)改辦價格〔 20xx〕 2329 號。 (5)國家計委計價格 [1999]1283 號，“關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定”。 (3)《 有色金屬工業(yè) 尾礦工程預算定額》（ 20xx 年） 。 本 估 算執(zhí)行的有關 定額和 文件如下： (1)計辦投資［ 20xx］第 15 號文，國家計委辦公廳關于“投資項目可行性研究指南（試用版）”的通知 。 建 設單位提供的相關資料。 年，年工資總額為 /年。勞動定員利用現(xiàn)有，不新增。 勞動定員 根據(jù)《有色冶金企業(yè)勞動定員定額標準 (試行 )》，本地區(qū)的具體情況以及本項目的特點，根據(jù)國家的勞動制度，參照同行業(yè)的實際情況，生產(chǎn)班制確定如下：管理機構(gòu)執(zhí)行常白班制，按一班人員配備，其他按三班配置。渣庫實行 “管理 —— 生產(chǎn)”組織機構(gòu)。 各建、構(gòu)筑物按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GB5014020xx 的要求配置 ABC類干粉滅火器。 對職工必須定期進行崗位就業(yè)中的安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，每年不少于 6 小時。 對高度超過 15m的建（構(gòu)）筑物均設計獨立的避雷針，使被保護的建（構(gòu)） 筑物及其突出物面的物體均處于避雷針（帶）的保護范圍內(nèi)，以防直擊雷對人體及設備的損害。主要防范措施如下： （ 1）、所有電器設備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件采取接零或接地保護 ，接地電阻不大于 1 歐姆。 在 渣庫四周設置安全警示標志，部分危險區(qū)域采取封閉管理措施 。 勞動安全衛(wèi)生措施方案 企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責任制及崗位技術操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行值班制和交接班制。 其他危害 本項目是在現(xiàn)在渣庫的基礎上進行延長性的增容擴建，但庫容增量不大，未改變原渣庫的安全等級，對原有渣庫的壩體安全性 不造成影響。 8 勞動安全衛(wèi)生與消防 危害因素和危害程度分析 有毒有害物品的危害 項目運行過程中堆存的廢渣屬一般工業(yè)固體廢物，不存在 有毒有害物品 的危害 。項目對水體的污染小。運行過程中灑水增濕，不會造成揚塵危害，不存在對大氣的污染。 環(huán)境影響評價 本項目是對現(xiàn)有渣庫進行改造擴建增容，在終期將實行閉庫植被復墾，沒有新增對土壤的污染。在渣庫使用進入終期閉庫時，有計劃地進行平整，在庫面上覆蓋泥土，泥土覆蓋厚 米以上，種上植被進農(nóng)作物，逐漸恢復庫區(qū)原來的自然生態(tài)環(huán)境，減少對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響。 本項目對大氣的污染指渣庫在天氣干燥脫水時，在有風的情況下產(chǎn)生揚塵污染。本項目渣庫建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清 池、庫底鋪設土工膜防滲等環(huán)保處理設施，目前運行正常，能有效地收集場區(qū)渣體浸出水。本項目堆存的廢渣是電解鋅、碳酸鍶生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，渣中含有 Ba、 As、 Cd、 Pb、 Cu、 Fe、 SO42 等有害元素，經(jīng)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對渣庫原廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測結(jié)果（詳見 相關部分）表明，渣庫內(nèi)廢渣浸出液不含超標毒性物質(zhì)，屬 II 類一般工業(yè)固體廢物。該過程是不可逆轉(zhuǎn)的。 本項目對土壤的污染來源于堆積的尾礦。 項目運行對環(huán)境的影響及處理措施 本項目是對一般工業(yè)固體廢棄物進行收集、貯存的場所。 項目建設和運行對環(huán)境的影響 項目建設對環(huán)境的影響 項目建設內(nèi)容：保留目前渣庫的環(huán)境保護設施，不改變渣庫的運行方式，進行上游延長的擴大渣庫庫容擴建工程。 設計采用的標準 污染物排放標準及執(zhí)行的等級 (1)《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996），按二類區(qū)，執(zhí)行二類標準； (2)《污水綜合排放標準》（ GB89781996），執(zhí)行一級標準； (3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890），執(zhí)行 III 類標準； (4)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（ GB1859920xx），按 II類場標準。 渣庫距東側(cè)黃金公路 ，相當于三級尾礦庫，已生產(chǎn)運行多年。 水耗指標分析 本項目是一 個環(huán)保項目，渣庫滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復利用率達 95%以上。 應國家節(jié)水要求，本項目渣庫已建成完善的渣庫回水系統(tǒng)，回水泵設計有余量，可滿足本項目新增的渣場回水輸送能力的要求 。通信設施利用原渣庫的通信設施，移動電話的網(wǎng)路已復蓋場區(qū)，渣庫值班需配備移動電話，可隨時保障通訊暢通。 通信設施 渣庫的通信設施是保證渣庫安全生產(chǎn)的重要組成部分。廢渣從廠區(qū)壓濾車間排出后用鏟車將廢渣裝自卸汽車經(jīng)廠區(qū)公路運至渣庫，用鏟車及人工輔助堆存在渣庫，形成渣庫的后期廢渣壩。其總圖布置與原渣庫相同。尾礦輸送系統(tǒng)、排洪系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)以及供電、供水、通訊均利用原有建、構(gòu)筑物延伸后使用。 本渣庫按《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（ GB1859920xx）場內(nèi)廢渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境建設需符合Ⅱ類場標準廢渣全部圾存在場內(nèi)不外排，廢水經(jīng)庫底排滲系統(tǒng)流至下游沉淀池，再經(jīng)管道流至污水處理站，經(jīng)處理達標后全部返回車間使用，廢水不外排?？拐鹪O防地震烈度為 7 度設防。 以上各指標見下表 渣庫拉容擴建總庫容、總壩高、上升速度、服務年限比較表 指標內(nèi)容 Ⅰ方案 Ⅱ方案 Ⅲ方案 擴建拉容（萬 m3） 150 198 233 總庫容（萬 m3） 382 430 465 總壩高 )m) 渣庫等別 三級 三級 三級（總壩高二級） 廢渣增容部分堆積厚度（ m） 35 40 50 廢渣堆積一升速度（ m/a） 增容部分的服務年限（年） 6 7 （ 3）渣庫設計標準 本渣庫的等別為三級庫。推薦用Ⅱ用方案。 9 電解鋅廢渣凝聚力 C Kpa 10 廢渣孔隙比 e % 11 廢渣壓縮系數(shù) α 1/kpa 104 12 廢渣滲透系數(shù) Cm/s 104 (2) 廢渣浸出毒性鑒別驗測根據(jù)云南省環(huán)境鑒測是中心的 20xx 年 4 月 1 日檢測報告（報告書附后），檢測結(jié)果如下表： 金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測結(jié)果 樣品 名稱 檢測結(jié)果表明 （ mg/L） 鋇 砷μ g/L 總鉻 鉛 鋅 鎘 銅 鎳 鈹 六價鉻 總汞μ g/L 氟化物 氰化物 PH 值 1浸出渣 2除Ca2+ Ba2+渣 00..077 GBg9781996 污綜合排放標準 10 6~9 GB5085.31996浸 出毒性鑒 100 10 50 50 10 50 注： 檢測結(jié)果從上表可以制定電解鋅、碳酸鍶廢渣不屬具有危險性性的工業(yè)固體廢物，屬于一般工業(yè)固體廢物。場址地理位置見“ ”節(jié)所述，地理位置見所附“項目交通位置圖”。 營運費比選 渣庫三個方案的營運費比選，主要是廢渣運輸費的比選，從Ⅰ到Ⅲ方案，廢渣的運輸平均高度，越來越大，顯然Ⅰ方案優(yōu)于Ⅱ方案，Ⅱ方案優(yōu)于Ⅲ方案。 施工條件 本渣庫擴建的施工難度不大，也是現(xiàn)有管理人員比較熟悉的工程項目，施工及監(jiān)理可委托原單位進行，亦可委托有相應資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位承接。原有渣庫已按Ⅱ類場進行建設，渣庫增容擴建其環(huán)境保護設施可參照原渣庫的環(huán)保設施設置。防洪標準按洪水重現(xiàn)期為 200 年的防洪標準，復核渣庫的防洪能力。 防洪排澇設施條件 渣庫增容擴建，在原渣庫緊靠的東面上谷上游實施，基本上利用原有防洪排澇設施，只需將防洪排澇的庫內(nèi)外截水溝，排洪涵洞，庫底排滲溝向上游延長增建 。 公共設施社會依托條件 本項目渣庫增容擴建。 km2，泉流量小于 3L/s。 區(qū)域地下水以山箐基巖裂隙水出露為主，枯季徑流補給相對穩(wěn)定。流域內(nèi)森林植被良好，山坡上多以針葉松為主，河谷地帶則多為雜樹灌木。最大洪水流量 208m3/s，最小流量 ，平均流量 。 據(jù)蘭坪氣象站資料，金頂?shù)貐^(qū)多年平均氣溫為 ℃，氣溫最高 ℃，最低 ℃；風力不大，刮疾風 時日不多，多年平均風速 為 \s，最風速為 \s，主要風向為南風，次為