關(guān)于解決學費報銷費用的申請(參考版)
2024-11-16 05:23本頁面
【正文】 按審批程序?qū)徟贺攧?wù)復核簽字→部門經(jīng)理簽字→總公司財務(wù)人員審批； 財務(wù)組根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險，根據(jù)情節(jié)大小由部門經(jīng)理負責責任追究，第二部 附則第七條 本制度解釋權(quán)歸部門財務(wù)組。簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。（二）費用標準：此項費用一般金額較大，由各組長根據(jù)實際需要向部門經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)部門簽署審核意見后走OA流程財務(wù)總監(jiān)及其他負責人審批。（5）（6）次月20日前出納必須打款給部門財務(wù)組，財務(wù)組把工資條發(fā)放到職工手中； 職工核對無誤后，財務(wù)組負責打款。（二）工薪支付流程：（1）（2）（3）（4）次月5號前由行政部將本月經(jīng)部門主管簽字到公司人力資源審批后的工作支付寶標準（含人員變動，額度變動，考核績效等）轉(zhuǎn)交財務(wù)組； 部門主管提供部門優(yōu)秀職工月度獎金表； 次月15日前財務(wù)人員須把工資初稿交由總公司財務(wù)人員做最后審查。其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。培訓費：為了便于部門根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由部門經(jīng)理對個部門培訓需求，編制培訓計劃及報銷標準。資料費按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)組辦理報銷手續(xù)。（2）（3）（4）（二）報銷流程：（1）（2）（3）（4）招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。第三條 交通費報銷制度及流程（一）費用標準（1）員工因公需要車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政主管同意后可以乘坐出租車；（2）市內(nèi)因公公交車費用應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。（二）借款銷賬規(guī)定（三）借款流程（1）（2）（3）（4）借款人按規(guī)定填寫借款申請單，并注明借款事由，借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金； 借款人部門負責人簽字確認； 經(jīng)理審批認可。（2）（1）各項借款金額超過2000元（含2000元）應(yīng)提前一天通知財務(wù)組備款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。七丶預(yù)借款的操作要求：部門員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單，
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