【正文】 XX公司二〇一一年六月八日。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金?？顚Ｓ?，維護公司形象與利益。對檢查中出現(xiàn)的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。監(jiān)督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督。財務處負責專項資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監(jiān)控專項資金的全程使用，定期進行資金使用的匯總、分析。按照專項資金申報項目，由專項資金項目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進行資金申請，投入項目運營。申請/報批：由項目申請單位會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯(lián)系及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批項目及時移交集團公司財務及項目執(zhí)行單位。其他各相關部門：根據(jù)歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托外協(xié)、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。項目申請單位：根據(jù)項目歸口部門，負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導，提供技術支持等。建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務管理及使用監(jiān)督管理。建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。三、專項資金的管理要求：各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規(guī)定。一、專項資金的概念：專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金。，自發(fā)布之日起執(zhí)行。，紀檢監(jiān)察部門等單位或個人發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定管理和使用專項資金，存在弄虛作假、截留、挪用、擠占專項資金等違反財經(jīng)紀律行為的，一經(jīng)查實，按公司有關規(guī)定對涉嫌人員進行處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的移交司法機關處理。，分口管理單位應上報專項資金主管部門，按主管部門有關專項資金管理規(guī)定退回未使用專項資金或按主管部門意見執(zhí)行。《企業(yè)會計準則》規(guī)定執(zhí)行。，項目專項資金中的材料款、設備款、工程款等采購類款項支付通過公司在財務公司開立的一般存款賬戶支付或票據(jù)支付，費用類款項支付通過現(xiàn)金支付或POS機刷卡支付。4項目專項資金管理，公司不為專項資金單獨開立存款賬戶，公司基本存款賬戶作為公司專項資金的指定收款賬戶。企業(yè)自有資金墊付可以用銀行存款墊付，也可以用票據(jù)墊付。，專項資金和企業(yè)自有資金要匹配使用，不得優(yōu)先全額使用專項資金。《資金使用審批辦法》規(guī)定執(zhí)行。3項目專項資金使用，其中專項資金包括專項借款、貸款貼息、資本金注入、專項補助。、出具結(jié)算審核報告，負責根據(jù)專項資金主管部門要求在專項資金項目交付驗收前聘請中介機構(gòu)對項目財務決算進行審計、出具財務決算審計報告。，負責按照項目專項資金預算范圍按計劃合理使用專項資金，負責按照分口管理單位要求提供項目實施各階段基礎數(shù)據(jù)資料和項目總結(jié)，負責提請審計部門組織對項目各工程進行結(jié)算審核，負責提請分口管理單位組織對項目各工程進行內(nèi)部竣工驗收和評價，負責配合分口管理單位接受主管部門的檢查、驗收和評價工作。、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理。、合理配置、?？顚Ｓ谩Ｙ~核算、嚴格監(jiān)管原則。二○一三年九月三十日項目專項資金使用和管理辦法1總則，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據(jù)國家有關專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。附件《合肥市小城鎮(zhèn)建設專項資金撥付申請表》附件《合肥市小城鎮(zhèn)建設專項資金補助項目驗收表》第四篇：項目專項資金使用和管理辦法2014關于下發(fā)《項目專項資金使用和管理辦法》的通知公司有關單位：為加強公司項目專項資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據(jù)國家有關專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定的《項目專項資金使用和管理辦法》已經(jīng)公司批準，現(xiàn)予下發(fā)，請遵照執(zhí)行。第七章 附 則第三十一條 本辦法由市城鄉(xiāng)建委和市財政局負責解釋。第三十條 小城鎮(zhèn)建設項目要建立和落實項目建設法人制、合同制、工程項目監(jiān)理制、工程建設招投標制。第二十九條 市城鄉(xiāng)建設委員會同市財政局對上年專項資金使用情況實施績效評價及績效問責。第六章 專項資金的監(jiān)督管理第二十八條 各級財政和建設部門，要切實加強對專項資金使用情況和項目執(zhí)行情況的績效督查管理和跟蹤問效。經(jīng)市城鄉(xiāng)建設委員會、市財政局復驗確認驗收合格后，縣(區(qū))財政局撥付項目剩余的補助資金。項目竣工后，項目單位應依法組織竣工驗收并填寫《合肥市小城鎮(zhèn)建設專項資金補助項目驗收表》，在驗收合格的基礎上報縣(區(qū))建設局、財政局進行審查初驗。凡違反項目建設程序和違法建設的一律不得撥付補助資金?？h(區(qū))財政局應將項目招投標作為獎補資金撥付的前置條件，對未實行公開招標的項目一律不予撥付資金。第二十六條 項目單位在項目開工后，填寫《合肥市小城鎮(zhèn)建設專項資金撥付申請表》申請撥付開工補助資金。 免費法律咨詢3分鐘100%回復上網(wǎng)找律師 就到中顧法律網(wǎng) 快速專業(yè)解決您的法律問題 文章來源：中顧法律網(wǎng)第二十四條 市城鄉(xiāng)建設委員會會同市財政局每年6月底前下達小城鎮(zhèn)建設專項資金補助計劃。第二十二條 合肥市小城鎮(zhèn)建設專項資金項目補助方案由市建委(：//)和市財政局(// )在網(wǎng)站上向社會公示，公示時間為7天。第二十條 市城鄉(xiāng)建設委員會會同市財政局負責專家的抽選，并對評審過程進行監(jiān)督。第十八條 各評審組成員對所評審的項目分別填寫《專家評審意見表》并對評審項目進行評價打分，由評審組組長綜合專家組意見提出綜合評審意見和項目的評審排序。(五)項目能否當年開工、竣工。(三)項目前期準備情況，配套資金落實情況。第十七條 專家評審時對不同類型項目按項目基本要求設立分值，并著重以下評審內(nèi)容：(一)項目是否符合小城鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求。(三)《建設質(zhì)量管理條例》(國務院令第279號)。第十六條 專家評審的依據(jù)主要包括：(一)《中華人民共和國建筑法》(主席令第91號)。評審時按照項目特點、專家特長推薦專家組長，由專家組長組