出納員崗位職責(zé)及工作流程(參考版)
2024-11-09 01:14本頁面
【正文】 。注：銀行存款余額調(diào)節(jié)表的作用是：僅用于對帳后說明不符的帳項和原因。（2）月結(jié)：____*編制和打印現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳月報表。注：出納員不應(yīng)手動創(chuàng)建日記帳分錄，而要通過收款、付款、存款、匯票管理等功能自動創(chuàng)建日記帳分錄。（4）資金保管：現(xiàn)金、票據(jù)等有價證券的安全保管工作。（2）資金帳務(wù)處理（現(xiàn)金帳、銀行帳等）。資金包括：現(xiàn)金、票據(jù)等有價證券、銀行存款。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。提供給會計做月報表。工資發(fā)放確認工資報銷上的審核人有沒有簽字，計算工資金額，發(fā)放工資的時候，每個人必須在自己的工資金額后面簽字按手印，根據(jù)個人的需要轉(zhuǎn)賬和發(fā)放現(xiàn)金。11:0011:30 現(xiàn)金報銷現(xiàn)金支付報銷單，確認報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，如報銷單
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