出納員(參考版)
2024-11-04 01:20本頁面
【正文】 。五、收、付款項(xiàng)，要審核后進(jìn)行辦理，不得自制憑證，付款前要嚴(yán)格審查，手續(xù)完備后方可付款。三、妥善保管好庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金收支及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，不坐支、不挪用，不超限額，不以白條抵庫存。第五篇：出納員崗位責(zé)任出納員崗位責(zé)任一、出納員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策和紀(jì)律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。1要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)帳和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。1對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷售收送交銀行。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)運(yùn)存銀行。嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。第四篇：出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。8． 嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金，有價(jià)票證、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。6． 負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白條單據(jù)不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金帳面數(shù)的一致。3． 根據(jù)合法的原始憑證登入現(xiàn)金賬，做帳時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。2． 認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的要拒絕辦理。第二篇：出納員崗位責(zé)任制出納員崗位責(zé)任制1． 熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。電話：（800）6220121。職業(yè)展望手冊(cè)，201415年版。記賬，會(huì)計(jì)，審計(jì)人員。15網(wǎng)站上的職位空缺找工作記賬，會(huì)計(jì)，審計(jì)人員16額外的信息來源免責(zé)聲明：來源列提供附加信息的相關(guān)工作
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