財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(參考版)
2024-10-28 20:29本頁(yè)面
【正文】 三、直接上級(jí)――財(cái)務(wù)部經(jīng)理。(九)負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政等相關(guān)部門的溝通及協(xié)調(diào)工作，按時(shí)參加稅政培訓(xùn)。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等的轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任；(八)負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算；擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費(fèi)用計(jì)劃,加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作,核算成本和費(fèi)用；編制成本、費(fèi)用報(bào)表,編制利潤(rùn)計(jì)劃,辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銷售利潤(rùn)的明細(xì)核算。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào),做到規(guī)范化，每月結(jié)束,要整理會(huì)計(jì)憑證和資料,集中保管，年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查；對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。第五篇：房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位名稱：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)二、職責(zé)說(shuō)明(一)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)科目使用規(guī)范》的要求處理會(huì)計(jì)帳務(wù)；(二)設(shè)按時(shí)間和程序做好會(huì)計(jì)賬務(wù)和公司費(fèi)用報(bào)銷的審核工作；(三)設(shè)置和登記總帳和各類明細(xì)賬,并編制各類報(bào)表；編制總長(zhǎng)科目余額表,并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì),保證帳帳相符；編制會(huì)計(jì)報(bào)表。、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。、季、會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。，努力提高業(yè)務(wù)水平。，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。、準(zhǔn)確無(wú)誤。，以此登記現(xiàn)金日記帳：，必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。出納崗位職責(zé)，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽
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