【正文】 本規(guī)定自2013年3月1日起執(zhí)行，原規(guī)定同時(shí)廢止。退庫(kù)材料必須按退庫(kù)程序辦理，退庫(kù)完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可，違規(guī)退庫(kù)、沒(méi)有工程公司指定人員簽字認(rèn)可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉(cāng)庫(kù)保管200元，退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)通知工程公司，工程公司無(wú)故不安排人員退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)不允許自行退庫(kù)，相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。（三）工程材料退庫(kù)工程材料退庫(kù)必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運(yùn)輸單位必須有發(fā)貨清單，每缺一種罰款100元。材料清點(diǎn)完應(yīng)標(biāo)記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字同意，并寫(xiě)明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，做好記錄并及時(shí)補(bǔ)充。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒(méi)有破損，或有破損沒(méi)有在驗(yàn)貨時(shí)與送貨者驗(yàn)明有無(wú)缺失，以及沒(méi)有及時(shí)通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒(méi)有的或數(shù)量不足的，施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買相應(yīng)費(fèi)用。工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊(duì)或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱，相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn)，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書(shū)面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)擔(dān)。明細(xì)無(wú)簽字或簽字不全，不允許出庫(kù)，違規(guī)出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。出庫(kù)單需按規(guī)定時(shí)間報(bào)企管部。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時(shí)在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時(shí)間，②發(fā)貨時(shí)間，以此類推。工程材料退庫(kù)完畢，工程材料退庫(kù)清單由倉(cāng)庫(kù)保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn)，一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫(kù)材料清單輸入電腦。檢測(cè)不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開(kāi)具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。首先由倉(cāng)庫(kù)保管、工程公司指定人員開(kāi)箱按裝箱單清點(diǎn)數(shù)量，核數(shù)無(wú)誤后，由質(zhì)檢員對(duì)物品進(jìn)行檢查、分類，工程材料退庫(kù)清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉(cāng)庫(kù)保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項(xiàng)清點(diǎn)到貨箱袋捆的數(shù)量，無(wú)誤后，工程公司可給予結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用。工具領(lǐng)用臺(tái)帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。（四）工具出庫(kù)工具領(lǐng)用人在本部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單，由本人及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員查看簽字是否齊全，無(wú)誤后按單發(fā)貨。（三）外協(xié)件出庫(kù)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將需要外協(xié)的零件打出電子出庫(kù)單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員，方可將單上所寫(xiě)數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。不按手續(xù)辦理或事后不補(bǔ)手續(xù)的，一經(jīng)查實(shí)，按倉(cāng)庫(kù)丟失材料處理。（二）生產(chǎn)車間出庫(kù)領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開(kāi)具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì)，領(lǐng)料單上無(wú)打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可出庫(kù)。清點(diǎn)完畢倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對(duì)無(wú)誤后打印電子明細(xì)，交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉(cāng)庫(kù)留存。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書(shū)面通知后，方可更改。倉(cāng)庫(kù)保管見(jiàn)明細(xì)、出入庫(kù)單后，給予辦理出、入庫(kù)手續(xù)。發(fā)票必須經(jīng)購(gòu)貨經(jīng)手人（現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。企管部在一日內(nèi)辦理入庫(kù)，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫(kù)單，到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員見(jiàn)入庫(kù)單、出庫(kù)單后辦理辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。報(bào)檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。待采購(gòu)報(bào)檢后，質(zhì)檢檢驗(yàn)合格再按清單清點(diǎn)數(shù)量。外購(gòu)廠家開(kāi)具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。外購(gòu)物品（1）外購(gòu)物品采購(gòu)至公司，由采購(gòu)人員開(kāi)具報(bào)檢單，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)保管員接到有質(zhì)檢簽字的報(bào)檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)束倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報(bào)檢單到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員見(jiàn)報(bào)檢單核對(duì)數(shù)量后，在送貨單上簽字確認(rèn)，給予辦理入庫(kù)手續(xù)。無(wú)發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開(kāi)具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺(tái)帳并保管。（二）外協(xié)、外購(gòu)物品入庫(kù)流程模具模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉(cāng)庫(kù)，由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗(yàn)合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)，設(shè)備管理員登記臺(tái)帳，采購(gòu)負(fù)責(zé)人員持報(bào)檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開(kāi)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員見(jiàn)入庫(kù)單，給予辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員將有質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處，方可結(jié)算工時(shí)工資。1年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、生技部對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；1出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。1配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。1物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。六、倉(cāng)庫(kù)物資管理:按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。物品報(bào)廢流程1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。生產(chǎn)部1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)； ：先借用物品，由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。四、借用物品管理：內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。、物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)