財務審計科工作職責及人員分工情況(參考版)
2024-10-21 12:53本頁面
【正文】 審計科 2009111。1完成領導交辦的其他臨時性工作。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務的正常流通；每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；每年打印、裝訂相關科目明細賬并及時歸檔；1公司固定電話、電費及時交納。完成領導交辦的其他各項工作。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。轉賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。過期未用的轉賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認打款。四銀行出納會計崗位職責支票的購買、保管。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。核對系統(tǒng)運單。公司領導交辦的其他事項。依據(jù)生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關部門溝通。組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。二總賬會
數(shù)學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1