企業(yè)差旅費(fèi)開支報(bào)銷規(guī)定(參考版)
2024-10-21 06:40本頁面
【正文】 本規(guī)定未盡事宜可隨時(shí)做出修訂。本規(guī)定由總務(wù)部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定。7）所有的發(fā)票及單據(jù)一律以粘貼單線框左上角的為準(zhǔn)進(jìn)行粘貼，按照發(fā)票面積大小順序進(jìn)行粘貼。5）費(fèi)用發(fā)票先分類再按日期順序整理，發(fā)票上無日期的手寫日期。4）原則上，報(bào)銷必須提供正規(guī)發(fā)票，對(duì)于確實(shí)沒有正規(guī)發(fā)票的，有發(fā)票的和無發(fā)票（如收據(jù)等）的分開填單報(bào)銷，對(duì)于確實(shí)無法取得對(duì)應(yīng)發(fā)票的，可以用其他發(fā)票代替，但僅限于有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。2）單據(jù)右下角的報(bào)銷人填寫出差人員的名字，如多人同行，同行人必須簽字，不得代簽。若有造假或不實(shí)一律不予報(bào)銷，并處于報(bào)銷金額1倍罰款。2）經(jīng)辦人員取得合法單據(jù)后，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，做到內(nèi)容真實(shí)完整，印鑒齊全，否則視為無效憑證，不予以報(bào)銷。● 出差時(shí)借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，特殊情況由總經(jīng)理特批，延誤工作責(zé)任自負(fù)。中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助，中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助，中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助，中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。5）出差人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：① 出差到各地，在已產(chǎn)生招待費(fèi)或?qū)Ψ教峁┪绮屯聿偷那闆r下，應(yīng)主動(dòng)扣除餐貼。② 同性別二人以上一起出差，應(yīng)合住房間，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為上述一人費(fèi)用增加30%。4）出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)：①一般情況下，普通員工住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會(huì)城市200元/間，其他150元/間，經(jīng)理及以上住宿標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會(huì)城市250元/間，其他200元/間。如因工作需要乘坐飛機(jī)的，須事先向部門主管申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。遠(yuǎn)程出差指超出無錫市范圍以外，且當(dāng)日不能返回。第五篇：差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定●交通費(fèi)報(bào)銷：外出工作車費(fèi)報(bào)銷以專線公車票價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，因特殊情況需乘坐的士的，在報(bào)銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。公司統(tǒng)一提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。公司大型招待活動(dòng)及單筆金額超過2000元的招待費(fèi)用，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)并簽字報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報(bào)銷。1出差期間的宴請(qǐng)招待和送禮費(fèi)用不在差旅費(fèi)中報(bào)銷，單獨(dú)列在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中審批報(bào)銷。1出差期間發(fā)生的個(gè)人餐費(fèi)、洗衣費(fèi)、飲料費(fèi)、健身桑拿費(fèi)、美容美發(fā)費(fèi)等一律由出差人員自負(fù)，不能報(bào)銷。根據(jù)出差人員事先理好的報(bào)銷單據(jù)，先由會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)全面審核，然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報(bào)銷。其余人員每月補(bǔ)貼100元。②、存取器材費(fèi)，市內(nèi)托運(yùn)費(fèi)，需憑物流單據(jù)報(bào)銷。因特殊情況出差需乘坐飛機(jī)的，需由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司人員參加在外地召開的各類會(huì)議，如有會(huì)議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助；住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費(fèi)用。④、出差回來的當(dāng)天，算出差半天，按食宿補(bǔ)貼的50%計(jì)。②、區(qū)內(nèi)其它地區(qū)：個(gè)人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元（每人每天含食、宿）。超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)部分員工由自理。如不能回公司用餐的，公司給予每人餐費(fèi)補(bǔ)助12元/餐，根據(jù)員工每日簡記，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，每月統(tǒng)計(jì)隨工資發(fā)放。如未在提交報(bào)銷單上標(biāo)注此項(xiàng)內(nèi)容，需另行提交情況說明并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字第四：出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)：（如沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，此行不填寫）出差期間產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，發(fā)票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字業(yè)務(wù)招待費(fèi)按每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)扣除出差補(bǔ)助 費(fèi)用類型選擇：“業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 費(fèi)用描述寫明：招待**客戶餐費(fèi)第五：出差期間補(bǔ)助：差旅費(fèi)午餐補(bǔ)助：如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以上（含50元）
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