【正文】 一款 i phone，在激發(fā)用戶觸摸靈感的 同時，也博得了世界喝彩。不過，觸摸方案有很多種，如電阻性、電感性和電容性觸摸感應(yīng)方案，各有優(yōu)缺點，也各有自己的目標(biāo)應(yīng)用市場。 （四）防范銷售風(fēng)險 華益公司已有多年生產(chǎn)信息顯示基片 的歷史，在國內(nèi)外都建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有廣泛穩(wěn)定的客戶群體，只要進一步完善現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，鞏固并擴展客戶群體，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，就能最大限度地降低銷售風(fēng)險。 （二）防范財務(wù)風(fēng)險 對重要的原材料均納入質(zhì)量保證體系，通過采購招標(biāo)、貨比三家的方式降低成本；在工藝技術(shù)上，采用行之有效節(jié)能措施，降低成本；在生產(chǎn)過程中，精心操作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實現(xiàn)優(yōu) 質(zhì)優(yōu)價。 （五）銷售風(fēng)險 項目投產(chǎn)后，可能面臨產(chǎn)品銷售不暢、資金回籠不及時等銷售風(fēng)險。 （三）財務(wù)風(fēng)險 項目投產(chǎn)后，可能面臨成本上升、售價下降的財務(wù)風(fēng)險。 第十三章 項目風(fēng)險分析 一、項目可能面臨的風(fēng)險 （一）政策風(fēng)險 本項目符合國家和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，不存在政策風(fēng)險。 （ 三 ）帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 本項目建設(shè)期間，可以帶動當(dāng)?shù)亟ㄖ⒔ú?、安裝企業(yè)的發(fā)展；項目投產(chǎn)后 ， 可以帶動超薄玻璃、靶材 等 上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 還有利于觸摸屏行業(yè)加快國產(chǎn)化進程、降低成本 ， 拉動新型信息產(chǎn)品消費，形成緊密銜接的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)生良 好的社會效益。 第十二章 社會效益分析 安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司擬建的年產(chǎn) 130 萬片 電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃 項目，以生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的信息顯示材料為目標(biāo)，產(chǎn)品市場前景廣闊，不但將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，也必將產(chǎn)生積極良好的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： （一） 增加國家 和地方財政收入 本項目實施后，年 平均 銷售收入達(dá)到 13000 萬元，每年向國家上繳增值稅及附加 769 萬元， 所得稅 405 萬元。 清償能力分析 本項目建設(shè)投資借款償還期（含建設(shè)期）為 年，項目投產(chǎn)后資產(chǎn)負(fù)債率迅速降低，流動比率和速動比率在計算期內(nèi)均保持在較高水平，說明項目償還長 期負(fù)債、償付流動負(fù)債及快速償付流動負(fù)債的能力都比較強。 美元對人民幣匯率，按 1 美元 = 元人民幣計算。 償還建設(shè)投資借款的資金來源 企業(yè)的未分配利潤；固定資產(chǎn)（除熔窯外）折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的攤銷。 本項目產(chǎn)品銷項稅稅率為 17%，出口產(chǎn)品退稅率為 13%，企業(yè)所得稅率為 15%。 項目投產(chǎn)后第一年，達(dá)產(chǎn)率暫按 90%考慮。 106 2 生產(chǎn)用水 m3 7179。 電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃達(dá)產(chǎn)年平均單位制造成本估算表 二、財務(wù)指標(biāo)計算與分析 （一）財務(wù)計算依據(jù)和說明 財務(wù)評價計算年限為 16 年，建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 15 年。 制造費用、管理費用中除工資、折舊、攤銷、修理費以外的其它費用，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定并結(jié)合本項目的實際情況估算。折舊 、 攤銷年限、凈殘值率如下表所示： 序號 資產(chǎn)類別 折舊、攤銷年限（ 年） 凈殘值率（ %） 一 固定資產(chǎn) 1 房屋及建筑物 30 10 2 機電設(shè)備 14 10 二 無形資產(chǎn) 10 三 其他資產(chǎn) 5 修理費用按固定資產(chǎn)原值的 3%計算。 包裝費用 參照華益公司現(xiàn)有生產(chǎn)線包裝費用進行估算。 職工工資及附加（含各項福利、保險）按 2021 元 /人178。 二 、資金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資中，企業(yè)自籌資本金 4000 萬元，申請銀行貸款 6500 萬元，年利率按 %計算；申請政府補助 1500 萬元。 （二）估算結(jié)果 經(jīng)估算，項目總投資為 億元，其中固定資產(chǎn)投資 8353 萬元 ，建設(shè)期利息 647 萬元 ，鋪底流動資金 3000 萬元。 其它費用 根據(jù)國家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費用定額》并結(jié)合本項目的實際情況進行估算。 國內(nèi)配套設(shè)備 國內(nèi)配套設(shè)備 主要包括供水、供電、空氣壓縮機、凈化設(shè)備、中央空調(diào)等，其設(shè)備購置按目前市場價格估算，相關(guān)運雜費及安裝費按有關(guān)估算指標(biāo)進行計算。 （ 2）進口設(shè)備安裝費 進口的成套主體設(shè)備，其安裝調(diào)試費用已包括在主體設(shè)備價中。 公司 202 202 2021 年財務(wù)狀況詳 見下表： 財務(wù)狀況 單位 2021年 2021年 2021年 總資產(chǎn) 萬元 32954 31824 32613 總負(fù)債 萬元 19382 17664 17839 固定資產(chǎn)總額 萬元 14995 13983 18301 總收入 萬元 20528 18090 16828 產(chǎn)品銷售收入 萬元 20528 18090 16828 利稅 萬元 3338 2021 1439 出口創(chuàng)匯 萬 美元 1507 1081 719 資產(chǎn)負(fù)債率 % 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據(jù)及說明 進口設(shè)備 進口設(shè)備購置費，根據(jù)外國公司最新提供 CIF 價計列。 目前經(jīng)濟效益良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求， 2021 年 16 月份實現(xiàn)銷售收入 11660 萬元，實現(xiàn)利稅 907 萬元，出口創(chuàng)匯 406 萬美元。企業(yè)資信等級 AA 級，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 勞 動 定 員 表 序號 車間（崗位） 班 次 小 計 一 班 二 班 三 班 四班 一 生產(chǎn)工人 19 19 19 19 76 1 電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃主生產(chǎn)線 14 14 14 14 56 取片工 5 5 5 5 15 檢驗工 3 3 3 3 9 包裝工 3 3 3 3 9 成品運輸工 3 3 3 3 9 2 供配電車間 1 1 1 1 4 3 水處理車間 1 1 1 1 4 4 空壓機車間 1 1 1 1 4 5 中央空調(diào) 1 1 1 1 4 6 機電維修車間 1 1 1 1 4 二 管理人員 10 10 合 計 29 19 19 19 86 第九章 建設(shè)單位概況 一、項目承擔(dān)單位所有制性質(zhì) 項目承擔(dān)單位是安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司，該公司是安徽方興科技股份有限公司所屬的具有獨立法人資格的國有控股子公司。 三、人員培訓(xùn) 本項目核心技術(shù)由華益公司自主開發(fā)，主體工藝設(shè)備從國外進口，技術(shù)先進，自動化程度高，上崗操作前培訓(xùn)非常重要。 二、勞動定員 本項目勞動定員根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置，按生產(chǎn)工藝要求，設(shè)立技術(shù)部、生產(chǎn)部、營銷部等。 二、進度安排 2021年 7月 ～ 8月 項目核準(zhǔn) 2021年 9月 ～ 11月 論證項目技術(shù)方案、建設(shè)生產(chǎn)車間 2021年 12月～ 2021年 1月 考察設(shè)備及設(shè)備招投標(biāo) 2021年 2月～ 3月 購置 設(shè)備、完善土建施工 及廠房凈化 2021年 4月 ～ 6月 生產(chǎn)線 安裝 2021年 7月 生產(chǎn)線調(diào)試、員工培訓(xùn)、試生產(chǎn) 第八章 項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn) 一、項目實施管理 在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的工程建設(shè)程序，實行項目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制，充分利用原有的公用設(shè)施，最大限度地降低一次性投入。只要在項目建設(shè)過程中認(rèn)真執(zhí)行，并在項目投產(chǎn)后加強對環(huán)境保護設(shè)施的維護管理，確保其正常運行，發(fā)揮其應(yīng)有的效能，則本項目不會對區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生明顯的不良影響。 四、環(huán)保投資估算 本項目預(yù)計環(huán)保設(shè)施的投資額約 50萬元，已計入各工程子項，不再單獨列出。 （三）噪聲防治措施及預(yù)期效果 盡量選用性能可靠、振動小的低噪聲設(shè)備； 對強噪聲源采取隔聲、吸聲等措施，例如設(shè)置封閉隔聲的風(fēng)機房和空壓機房； 產(chǎn)生空氣動力性噪聲的設(shè)備的進（排）氣口裝消聲器。 外排水可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中一級標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （二）固體廢物污染因素分析 本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物主要有： 玻璃基片不合格品以及生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢品； 生產(chǎn)廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的沉淀物。生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水包括生產(chǎn)廢水和生活污水。 第六章 環(huán)境污染防治 一、設(shè)計依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) （一）國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會 1987年頒發(fā)的（ 87） 國環(huán)字第 002號《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》 （二）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297—1996） （三）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978—1996） （四）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348—90） （五）《中華人民共和國環(huán)境保護法》 （六） 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治護法》 二、污染因素分析 本項目 電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃 生產(chǎn)線產(chǎn)生的污染有噪聲、廢水、固體廢棄物等。 空調(diào)凈化系統(tǒng) 生產(chǎn) 電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃 對操作環(huán)境有著嚴(yán)格的要求： 溫 度 20～ 25℃ 相對濕度 ≤ 60% 凈化等級 超凈室≤ 100 級 其他部分≤ 10000 級 為達(dá)到上述要求，設(shè)置二組空調(diào)機和一套空氣凈化設(shè)備。 （ 3） 排水系統(tǒng) 生產(chǎn)、生活排水為合流制，生產(chǎn)、生活排水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后與匯集的雨水合流排入開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。生產(chǎn)、生活給水管道與消防管道合并，圍繞主車間環(huán)狀布置，各車間給水進口設(shè)水表計量。 （二）公用工程及輔助設(shè)施 供配電 本項目新增裝機容量 1000KW，華益公司現(xiàn)有的廠區(qū)變電所的容量不夠，須新增變壓器。 氣象條件 蚌埠市地處安徽省中北部，位于淮河中游， 全年氣候溫和，光照充足，雨量適中，四季分明。合（肥）徐（州）高速公路和擬建的京滬高速鐵路都從蚌埠穿境而過，“十五”期間還將開工建設(shè)界（首）阜（陽）蚌（埠）高速公路和蚌（埠）寧高速公路，新建的民航機場即將通航。 二、外部配套條件 （一）建設(shè)條件 建設(shè)廠址 廠址位于華益導(dǎo)電膜 玻璃 公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，新建一條年產(chǎn) 130 萬片電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃 生產(chǎn)線 ，水電供應(yīng)設(shè)施完善，交通運輸便捷，建設(shè)條件良好。 年需 鉬 鈮 合金靶 900 kg／ a 鋁釹合金靶 1800 kg／ a 濺射氣體 （五）本項目濺射氣體采用純度為 %的氬氣和氧氣，年需 工作氣體 106 瓶 （每瓶容量 12L， 120bar）。 （三） SiO2靶材 年需 SiO2靶材 1200kg，全部國產(chǎn)。 106 6 新水用量 m3／ d 233 7 生產(chǎn)線建筑面積 m2 12021 8 年運輸量 t／ a 3100 年運入量 t／ a 1600 年運出量 t／ a 1500 9 勞動定員 人 86 10 項目總投資 萬元 12021 固定資產(chǎn)投資 萬元 8353 建設(shè)期借款利息 萬元 647 鋪底流動資金 萬元 3000 11 內(nèi)銷平均價格 元／片 13 12 年平均銷售收入 萬元 13000 13 年平均總成本費用 萬元 10302 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 14 年平均利潤總額 萬元 2698 15 年平 均上交所得稅 萬元 405 16 年平均稅后利潤 萬元 2293 17 投資利潤率 ％ 18