【正文】 （詳見工藝流程圖） 某某縣 格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目 可行性研究報告 總 經 理： 總工程師： 項目負責人： 工程編號： AKY— 2021 L— 0802 證書編號：工咨乙 9614001 貴州省安順工程咨詢有限責任公司 二 OO 三年八月 某某縣 格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目 可行性研究報告 項目編制組成員： 余國恩 工程師 王時富 工程師 李德輝 高級工程師 羅 俊 高級工程師 。 污泥的處理系統(tǒng) 污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進一步處理（簡稱污泥處置）。處理率為 SS 去除率 7090%， BOD5去除率 6595%。 一級處理系統(tǒng)：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機和有機懸浮物，一級處理效率為SS 去除 40%55%， BOD5去除 2530%。 三、 工藝簡介 本項目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。 項目單項工程投資估算表 （河道治理） 附表 5 單位 :萬元 序號 整治內容 長度 估算金額 1 天星河的伏流段進行勘測整治達到行船要求 km 130 2 小穿洞下游峽谷河段，勘測整治到行船要求 8 km 180 3 大穿洞入口到小穿洞出口 ,洞內勘測整治步道與 3 km 渡船水道 12 km 280 4 從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等 5 處設施 25 km 190 合計 780 1 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)污水處理簡介 一、 建設規(guī)模 在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點分設日處理生活污水 500 噸的污水處理廠各一座。 實施單位應認真組織力量，提高業(yè)務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，達項目預期的效益。 本項目在技術上、經濟上均可行。 項目的建成，可促進某某縣經濟發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。中標單位若不按標書規(guī)定辦理，則由輔助中標單位頂替。 （ 3） 合同簽定：中標單位應按標書規(guī)定的時間與方式同建設單位簽定合同。 （ 2） 開標時間；所有投標單位按規(guī)定時間交投標書，并當場封存。 （ 2） 招標代理機構在對投標單位進行資質審查合格以后，交納一定的保證金，購買標書。 招標形式 建筑工程和消防 工程實行公開招標，其它項目實行邀請招標。 （ 2） 評標辦法：在招標領導小組的主持下，組織有關專家對所制定標書的合理性進行評價，同時對投標結果進行最后審定。 3. 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。 56 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 第十五章 招、投標方案 一、 招標內容 建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的招標范圍為全部招標。所以 ，業(yè)主應對這三個主要的敏感因素有科學的認識，按本研究提出的建設方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產生很大的經濟效益及社會效益。銷售收入、經營成本、建設投資這三者也是有內在因果關系的。由表中可看出，經營成本的變動引起內部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。銷售收入又直接與客源相關，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災害因素外，應充分利用各種媒體加強促銷宣傳力度 ，與周邊風景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。從不確 55 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 定因素對財務評價指標的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經營成本相對較小。業(yè)主在本項目建成投產后的經營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧平衡點使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。 52 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點 （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經營成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 0510152060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80基 本 方 案 評 價 指 標 基本方案財務內部收益率 (FIRR)% IRR(%) 變化率 (%) 投 資 額 經營成本 銷 售 收 入 基準收益率 (Ic)10% 53 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 臨界點計算表 單位：萬 元 計算期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 經營成本 60 69 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 銷售收入 520 598 912 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 計算指標：建設總投資 E=% 經營成本 E=% 銷售收入 E=% 54 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 第二節(jié) 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。被影響的經濟評價指標主要選擇：財務內部收益率 FIRR、財務凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不 確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。 第一節(jié) 敏感分析 通過 分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經營成本、投資總額。在風險分析中，觀察這 些不確定因素對財務經濟評價指標的影響，估計項目可能存在的風險，當這些不確定因素變化時，觀察項目的財務可靠性。 總之，該項目的建設，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進招商引資，促進地方經濟的發(fā)展，推動當?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO。農民增加了收入又可以促進農副業(yè)及土特產品的發(fā)展，這又會進一步豐富旅游商品的供給。 景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā) 展，優(yōu)化某某縣的產業(yè)結構。 （詳見財務報表） 第三節(jié) 社會評價 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實施的基礎設施建設和生態(tài)環(huán)境保護項目，建成后將 極大地改善對外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進某某縣縣旅游的發(fā)展，進而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運輸業(yè)、農業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展，增強全縣經濟實力，使旅游業(yè)成為關嶺縣經濟發(fā)展的主要產業(yè)和重點產業(yè)。 二、財務凈現(xiàn)值 ，以基準收益率 10%計。 財務基準收益率按 10%計。 燃料及動力按旅游人次，每人次 。 折舊費公路按 30 年，其余建筑工程按 20 年，設備按 15 年，攤銷費按 8年。 其他收入旅游交通、照像、農家樂等收入綜合計算以2021 前平均每人次收入 5 元， 2021 年由于設施完善可增加收入至 10 元。 48 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 第十三章 經濟效益分析及社會評價 第一節(jié) 經濟效 益分析依據 客源數(shù)量預測依據 2021 年上半年接待游人 4 萬人次為依據，預計全年為 8萬人次，根據基礎設施的投入及服務設施的完善，預計游客從 2021年至 2021年按年遞增 15%計算。 繼續(xù)申請中央及地方預算內專項資金投入。中遠期的融資渠道如下： 招商引資。 承辦單位自籌資金 260萬元。本項目近期工程總投資為 2960 萬元，某某縣縣為國家級貧困縣 ,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富 ,本項目建議采取以下融資方案 . 申請中央預算內專項資金 2400萬元?？偼顿Y為 2960 萬元（詳見近期投資估算匯總表 2）。 八、其它工程項目計價將參照有關規(guī)定，結合某某縣縣具體情況確定。 七、本項目無特殊構造物，路基也無采用新工藝故不計研究試驗費。 五、設備 、工具、器具購置及家具購置費中，辦公及生活家具費，其標準按《公路基本建設工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。 三、其他直接費、間接費按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》計算。原價分別取自 2021 年《貴州省造價工程信息》第二期提供的供應價，貴州省交通工程定額站發(fā)布的材料價格及地方政府提供的材料供應價。 五、《公路基本建設工程投資估算編制辦法》、《公路工程估算指標》，交通部交公發(fā)（ 1996） 611 號文發(fā)布 六、《公路基本建設工程概、預算編制辦法》，交通部（ 1996） 612 號文發(fā)布 七、《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的補充規(guī)定，黔交計（ 1996）第 196號 第二節(jié) 估算方式 一、人工工資、主要材料價格 人工工資：根據貴州省交通工程定額站提供的單價，采用人工工資 /工日。 三、根據 項目所在地區(qū)類似工程造價指標。 44 紫云縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行 性研究報告 第三節(jié) 工程建設實施進度表 工程建設實施進度表 工程內容 2021 年 2021 年 2021 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 前期工作 工程招標 道路工程 停車場 河道整治 游覽步道 公廁及垃圾點 竣工驗收 45 紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告 第十一章 投資估算 第一節(jié) 估算依據 一、貴州省土建《 98定額》。 2021 年 8月至 2021 年 12 月為項目前期工作及工程招標。 43 第十章 項目實施進度 第一節(jié) 建設工期 本項目建設工 期為一年半。項目開始經營后，還要開展在職培訓、短期培訓、定向培訓等手段提高員工素質。 其余如船工、導游、保安、勤雜等人員采取聘用臨時工的辦法。 41 第九章 組織機構與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構與人 力資源配置 某某縣縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)管理處是縣政府旅游局下屬事業(yè)性單位，管理處設處長一名，對管理處工作全權負責，下設二名副處長協(xié)助工作，具體機構設置如下表。 加強防洪、防火措施。由于景區(qū)距縣城較遠，景區(qū)內應設置一醫(yī)療點，并配備一定的醫(yī)務人員及醫(yī)療器械既方便游客也可以為當?shù)厝罕姺?。確保演藝人員與游客的安全。在光線不足處，設置照明燈光。嚴格控制棧道人流量 不得超標。船工及保安要進行水上救生訓練，防止游客落水出現(xiàn)意外，航道上也必須按標準容量進行控制。 則：游線法日環(huán)境容量 =3000m247。 “大穿洞”至大河邊步行游道緊鄰格