【正文】 建議 建議有關(guān)方面盡快批準項目建設(shè)，使項目盡快建成運行 ，早投產(chǎn)，早受益；項目單位落實項目資金；項目建設(shè)及運行過程中嚴格按照項目“五制”原則，加強項目管理，確保項目質(zhì)量。 同時，項目建成后具有顯著的社會 效益和較好的經(jīng)濟 效益 。 NPV1 NPV1+|NPV2| 48 通過本項目的實施，輻射帶動效果顯著，可帶動當(dāng)?shù)丶爸苓?7 萬畝以上種植業(yè)的發(fā)展，按每戶 10 畝估算，可帶動 7000 戶以上農(nóng)戶因使用滴灌帶 而增產(chǎn)增收致富，按畝增收 1000 元計算，可帶動增收 5000萬元以上，因此項目實施社會效益明顯。 項目建成后，預(yù)計正常年生產(chǎn)滴灌帶 10000km， 年產(chǎn)滴灌管 5000km，可滿足 30 萬畝耕地使用。項目建設(shè)緊密結(jié)合赤峰地區(qū)干旱、半干旱區(qū)農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)的實際，符合赤峰地區(qū)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，有利于促進赤峰區(qū)域旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展。 清償能力分析：根據(jù)現(xiàn)財務(wù)現(xiàn)金流量表分析，全部投資回收期為：稅后全部投資回收期 Pt= 年（含建設(shè)期） 靜態(tài)指標(biāo)計算： （ 1）、投資利稅率 投資利稅率 = =% （ 2）投資利潤率 投資利潤率 = 100% = 100% =% 動態(tài)指標(biāo)分析： 財務(wù)內(nèi)部收益率： 凈利潤 +所得稅 固定資產(chǎn)投資 +流動資金 = 5200 凈利潤 總投資 5200 47 項目基準財務(wù)內(nèi)部收益率 I0為 12%，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為： FIRR=I1+（ I2I1） 100% =% 第十二章 結(jié)論 與建議 結(jié)論 赤峰市農(nóng)作物傳統(tǒng)的灌溉模式嚴重制約了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的進程，使用滴灌技術(shù)勢在必行。 46 （ 3）所得稅：銷售收入減掉銷售稅金及附加和總成本后，即為利潤總額，按利潤總額的 25%交納企業(yè)所得稅，每年交納所得稅 萬元。 稅金及附加 （ 1）增值稅：結(jié)合本單位的實際情況，本項目增值稅按銷售收入的 4%計算實際稅負，每年上繳增值稅 萬元?？偝杀举M用中的經(jīng)營成本為 萬元（詳見總成本費用估算表）。 銷售費用，根據(jù)產(chǎn)品目前市場銷售情況和市場前景預(yù)測，銷售費用按銷售收入的 ％計算，銷售費用為 90萬元。 遞延資產(chǎn)，遞延資產(chǎn) 5年全部攤銷完，每年攤銷 。殘值均按原值的 5%計算，每年折舊費為 93萬元（見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費計算表）。生產(chǎn)期四個月，則工人工資及附加為 56萬元。電費按 /KWH計算，計 50萬元。投產(chǎn)第一年生產(chǎn)能力達到44 滿負荷生產(chǎn)。 計算期：每年生產(chǎn)期 4個月，設(shè)備大修為一年一次。 設(shè)置質(zhì)檢中心，對生產(chǎn)的全過程及成品的質(zhì)量進行有效的監(jiān)控。 制造設(shè)備的設(shè)計選型原則為結(jié)構(gòu)簡單、功能先進、易于維修。 項目投資估算表（表 101） 序號 工程項目或費用名稱 單位 工程量 單價(元 ) 合價 （萬元） 備注 40 第一部分 建筑工程費用 12400 1090 % 1 聯(lián)合生產(chǎn)車間 m2 6000 800 480 2 原材料庫 m2 2021 800 160 3 成品庫 m2 3000 800 240 4 變電室 m2 100 600 6 6 食堂浴池 m2 100 600 6 7 車庫 m2 100 600 6 8 宿舍及招待所 m2 500 800 40 9 綜合辦公樓 m2 500 800 40 10 門衛(wèi) m2 50 400 2 11 廠區(qū)硬化 m2 5000 200 100 12 綠化美化 M 1000 100 10 第二部分 設(shè)備購置及安裝費 914 % 一 生產(chǎn)設(shè)備 540 1 單翼迷宮式滴灌帶 條 20 100000 200 DMD00141 生產(chǎn)線 型 2 制管機 臺 2 80000 16 3 剪切機 臺 2 60000 12 4 壓力測試臺 臺 2 960000 192 5 液壓搬車 臺 2 600000 120 二 輔助設(shè)備 374 1 蒸汽鍋爐及配套設(shè)施 套 2 900000 180 Q=4t/h 2 慣流式空氣幕 臺 2 520210 104 FKM900 3 軸流風(fēng)機 臺 2 150000 30 BDW873 4 高 壓開關(guān)柜 臺 2 70000 14 Gzs1—10 5 電力變壓器 臺 2 60000 12 315KvA 6 低壓配電柜 臺 2 50000 10 Gcs 7 動力配電箱 臺 2 60000 12 XLF—242 1 8 照明配電箱 只 2 60000 12 XMR 第一、二部分費用合計 2021 第三部分工程建設(shè)其它費用 116 % 1 項目建設(shè)前期費 2% 22 2 建設(shè)單位管理費 % 16 3 工程勘察設(shè)計費 3% 33 4 工程監(jiān)理費 1% 10 5 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 6 辦公用品及家具購置費 10 7 職工培訓(xùn)費 20 8 建設(shè)期利息 0 第四部分 基本預(yù)備費 6% 130 43 第五部分 鋪地流動資金 2950 合計 5200 資金籌措 本項目總投資為 5200 萬元， 全部 自籌資金 。 項目投資估算 本項目總投資為 5200 萬元 （表 101） 。 在對本項目進行投資估算時，主要是依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備配置數(shù)量。 2021 年 6 月 ~2021 年 7 月，調(diào)試設(shè)備試生產(chǎn)，項目竣工驗收交付使用。 2021 年 12月 ~2021年 1月，設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準設(shè)備制造等）。 2021 年 8 月 ~9 月，完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計及審批。 38 第九章 項目實施進度 建設(shè)工期 本工程計劃 1 年建成， 2021 年 7月 ~2021 年 7月。 37 本項目建設(shè)過程中，對職工將采取有計劃、有步驟的培訓(xùn)，對上崗人員實行持證上崗，對重要技術(shù)崗位將由專家把關(guān)、進行重點指導(dǎo)和培訓(xùn)。生產(chǎn)車間及輔助車間操作人員外招，優(yōu)先考慮下崗員工。 工人需招收具有初中以上文化程度的人員，經(jīng)過培訓(xùn)后方可上崗，公用工程等其 它崗位的工人須招收技術(shù)學(xué)校的畢業(yè)生，技術(shù)人員和管理人員均應(yīng)招收具有高等教育學(xué)歷的專業(yè)人員。 工作制度與人力資源配置 工作制度 本項目生產(chǎn)車間按 “四班三運轉(zhuǎn)” 制組織生產(chǎn) ， 全年工作日為 120天 ， 每班工作 8 小時。 評標(biāo)委員會由建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 建設(shè)項目的招標(biāo)文件和標(biāo)底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。 項目建成后，統(tǒng)一組織相關(guān)行業(yè)專家進行項目評估和驗收。 項目建設(shè)單位必須建立項目建設(shè)管理檔案。 35 項目建設(shè)所需設(shè)備和材料由項目建設(shè)單位按可研提出的設(shè)備、材料清單統(tǒng)一招標(biāo)采購，保證項目建設(shè)所需設(shè)備的先進性及建設(shè)用材質(zhì)量要求。 運行期管理 本項目建設(shè)在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由項目建設(shè)承擔(dān)單位按照項目的設(shè)計具體負責(zé)實施。 （ 5）工程驗收制 建設(shè)單位應(yīng)嚴格按照相關(guān)的驗收 規(guī)定，并依據(jù)相關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督部門批復(fù)的項目劃分情況，準備驗收材料。對于設(shè)計變更，建設(shè)單位應(yīng)按照“能不變則不變，變則走變更備案程序”的思路進行。建設(shè)項目中標(biāo)通知書下發(fā)后，建設(shè)單位應(yīng)嚴格執(zhí)行合同會簽制，確保合同雙方責(zé)權(quán)明確，合同內(nèi)容可行、可追溯。建設(shè)單位應(yīng)強制要求建設(shè)監(jiān)理單位執(zhí)行總監(jiān)理工程師負責(zé)制，嚴格審查監(jiān)理單位資質(zhì)，切實按《監(jiān)理實施細則》開展監(jiān)理工作，并依法要求建立單位按照“公正、獨立、自主”的原則，實行全過程、全方位監(jiān)理，嚴把技術(shù)要求關(guān)、材料檢驗關(guān)、工序質(zhì)量關(guān)以及工程質(zhì)量評定關(guān) 。 （ 3）建設(shè)監(jiān)理制 實行建設(shè)監(jiān)理