【正文】 庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。七、倉庫防盜管理嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實(shí)查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。庫房必須規(guī)定儲存限額。六、倉庫防火管理庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。不合格物資的處置。記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺帳》。計(jì)量驗(yàn)收：1)過秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)； 2)核對供貨計(jì)量碼單。1做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。如:鋼模板、扣件等。如鋼材、工具等。二、物資分類主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。7 附則 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。 審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報告直接對董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)人員在報帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時報告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。 無合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。 財(cái)務(wù)部門在報帳時，應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報帳。資金付款及報帳管理 根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請用款。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。 為了保證物資采購工作及時、正常進(jìn)行，凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時采購。 公司委托子公司對外采購物資，采購價格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購。 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，報財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在1020萬元的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，確定采購價格。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。 各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價格，必須及時向分管副總報告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。 財(cái)務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應(yīng)商。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下： 采購部門（包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。公司對非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計(jì)采購金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。3 物資采購價格管理 公司對大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購管理。 除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇兩個以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽(yù)，嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進(jìn)口）、工具（含進(jìn)口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人