【正文】 資金崗1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金計劃2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結(jié)賬工作5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關(guān)系9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。第五篇：財務人員崗位職責財務經(jīng)理：1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)財務工作計劃與控制標準3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，建立有效的風險控制機制6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度出納工作職責：1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。盤點（采取月末盤點）：①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。九、倉管使用表格與功能說明庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。八、會計報帳之流程與表格說明會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。七、稅收核定之辦法與規(guī)定稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。按時為公司申報和送繳稅務單位相關(guān)的資料和稅金。應與稅務單位建立良好的人際關(guān)系。若有時，應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。三、美容師獎金與提成核算及記錄方式美容師獎金：①最佳員工獎：1名（300元獎金）②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）抽成與記錄方式：①抽成：（參照手工費的標準）A類B類項目抽成百分比項目抽成百分比推卡（月、季、半年）6%推卡4%推產(chǎn)品10%推產(chǎn)品6%推促銷卡4%推促銷卡3%②A、B類標準：所有美容師點號總數(shù)A類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）所有美容師人數(shù)總計B類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規(guī)定：出納應提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。信用卡刷卡明細表：主要記錄客戶用信用卡消費情況庫存表：產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表（主要用于倉庫管理）二、每日收入與支出記帳流程詳解收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（三）財務人員工作職責一、各類表格使用功能說明美容師提成記錄表：①手工費提成記錄表②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）備注