【正文】 時(shí)間緊，任務(wù)重，所以我們用了最大的努力將這次實(shí)習(xí)圓滿地完成，這個(gè)過程，我們盡力了。”（五）制作報(bào)表的困難在金蝶系統(tǒng)的處理中，我們遇到的最大的問題在于兩張報(bào)表的制作，由于以前的報(bào)表是由excel制作，但是這次的卻要求在系統(tǒng)中直接取數(shù)，而且我們的電腦做不了兩張報(bào)表，所以我們選擇將這最難的報(bào)表放到最后來做，所幸，在15日上午，我們組進(jìn)度最慢的同學(xué)也成功地做完了報(bào)表。（三）關(guān)于某些棘手問題的處理由于是第一次上機(jī)實(shí)習(xí)，這畢竟與課本上存在很大差異，所以我們屬于摸著石頭過河，在兩個(gè)系統(tǒng)的進(jìn)程里，我們遇到了許許多多的問題，有時(shí)甚至根本無從下手，所以我們采取了討論的方式外加詢問老師同學(xué)，將這些困難一一肅清，我認(rèn)為這次實(shí)習(xí)中存在的問題都會是以后的職業(yè)生涯中可能遇見的問題，所以我們很重視，也很慶幸。在實(shí)習(xí)的第一天的那個(gè)上午，大家都處于同一個(gè)進(jìn)度，所以我們小組三人以極快的速度向前趕著，并且由于接下來的考試也很重要，所以我們選擇抓緊一切時(shí)間去趕進(jìn)度，特別是我，中午沒休息，終于將7個(gè)總賬模塊中的業(yè)務(wù)成功生成了憑證，但是下午我們進(jìn)行過賬的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)了——在最初建立賬套的時(shí)候，我小組三人會計(jì)期間全部選錯(cuò)，選為“2010年第一期”，所以當(dāng)我們錄完12期的憑證要過賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)“沒有適合本期的憑證”，在老師的幫助下，我們終于發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤，老師說讓我們做2010年1期的，但是我們不愿意和別的同學(xué)拉開差距，所以我們選擇重新從建賬開始做。這次的電算化實(shí)習(xí)對我來說也是一波三折的，這些有益的或者令人苦惱的問題都是我們寶貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富。在最后的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)，生成了3個(gè)會計(jì)分錄，即有關(guān)利潤分配和提取盈余金的，在最后的審核及記賬結(jié)束后，我又查看了總賬的相關(guān)科目余額，為平。自己設(shè)立密碼管理第一部分一、初始資料（一）科目一覽表——會計(jì)科目模塊（二）期 初 余 額 表——期初余額模塊（三）憑證類別一覽表——憑證管理模塊結(jié)算方式（六）部門期初一覽表——部門管理模塊（七）個(gè)人往來期初——個(gè)人往來管理模塊（八）單位往來 目錄——單位往來模塊（含客戶和供應(yīng)商）此處由于客戶與其供應(yīng)商的區(qū)分不明顯，所以我們選擇將18個(gè)有往來的公司均設(shè)為供應(yīng)商和客戶?，F(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)用友系統(tǒng)：。五、期末結(jié)賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法要求：①錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置； ②錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、現(xiàn)金對賬③錄入銀行存款日記賬、銀行對賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對賬、編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表；④進(jìn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎賬。（五）核銷往來業(yè)務(wù)。注意：壞賬準(zhǔn)備只能一年計(jì)提一次，如年中計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，則年末將不能再計(jì)提。（三）壞賬處理。二、初始數(shù)據(jù)錄入三、結(jié)束初始化四、日常業(yè)務(wù)處理（一）練習(xí)各種單據(jù)的制作 發(fā)票：其他應(yīng)收單：收款單應(yīng)收票據(jù)（二）將以上各種單據(jù)通過“憑證處理”功能生成記賬憑證。七、查看各種工資報(bào)表應(yīng)收款管理系統(tǒng)目的：掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)的具體處理方法 要求：①對應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)； ②對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理； ③對發(fā)生壞賬、壞賬收回等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理； ④進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，查看各種賬表，期末結(jié)賬。（四）所得稅計(jì)算所得稅計(jì)算由前面所設(shè)公式計(jì)算得出，但要手動添加所得稅扣除進(jìn)工資條。（二）導(dǎo)入并修改或新增職員資料：（三）增加銀行資料：（四）工資項(xiàng)目設(shè)置：（五）工資計(jì)算公式設(shè)置：在后續(xù)中出現(xiàn)的基金計(jì)算公式。資料：一、建立工資類別方案二、系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)：要求結(jié)賬與總賬期間同步。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能 要求：①對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化；②完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種賬表； ③期末計(jì)提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對賬并結(jié)賬。四、制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證此處按照老師所給公式即可五、期末處理進(jìn)行當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過賬結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益（注意先將當(dāng)月未過賬憑證全部過賬）將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證過賬報(bào)表系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡單的自定義報(bào)表。利用自動核銷功能即可。資料：一、錄入記賬憑證(示例)建立摘要庫憑證處理模塊二、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢（此部分，根據(jù)電腦情況選做）將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（1）新增“客戶”資料：（2）新增“部門”資料：（3）新增“職員”資料：（4）新增“供應(yīng)商”資料：（六）會計(jì)科目維護(hù)（1）增加會計(jì)科目（2）會計(jì)科目的修改：（七）新增“物料”資料：四、初始余額錄入六、試算平衡結(jié)束初始化工作。（三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。資料：一、從模板中引入會計(jì)科目(該企業(yè)為工業(yè)企業(yè))二、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置“本年利潤”科目代碼對以下賬套選項(xiàng)打“√”：啟用往來業(yè)務(wù)核銷新增憑證自動填補(bǔ)斷號三、系統(tǒng)資料維護(hù)（一）增加兩種幣別。用戶名 認(rèn)證方式 用戶組 權(quán)限于洋 密碼認(rèn)證（設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán) 路人甲 密碼認(rèn)證（設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限登陸界面練習(xí)二賬套初始化目的：掌握對賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個(gè)賬套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套。5．掌握系統(tǒng)維護(hù)。3．掌握倉存模塊的處理?！緦?shí)驗(yàn)原理】1．掌握采購模塊的處理。2．金蝶軟件各模塊數(shù)據(jù)取得。5．了解報(bào)表系統(tǒng)的處理。3．了解固定資產(chǎn)核算子系統(tǒng)的處理?！緦?shí)驗(yàn)原理】1．了解賬務(wù)處理系統(tǒng)的處理。2．會計(jì)軟件各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)取得。2．掌握Excel的基本操作。為開始菜單“程序”“附件”中的“計(jì)算器”應(yīng)用程序，建立一個(gè)桌面快捷方式。8．掌握任務(wù)欄、顯示器等有關(guān)屬性的設(shè)置。4．菜單的基本操作。2．掌握鼠標(biāo)的操作方法。2．掌握Windows XP操作系統(tǒng)基本操作。5．漢字輸入方法。3．鍵盤指法分區(qū)、基準(zhǔn)鍵的練習(xí)、掌握擴(kuò)展鍵位的指法要求?！緦?shí)驗(yàn)原理】1．觀察計(jì)算機(jī)組成結(jié)構(gòu)。因此，我明確了自己的專