【正文】 39 附表： 宜章油茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表 附表一 序號 建設(shè)內(nèi)容 項目類型 建筑形式 單位 工程量 造價 (元 ) 總造價 備 注 (萬元 ) 一、 土建工程 1 管理用房 新建 單層，框架 m2 14400 400 2 水泵室 新建 單層，框架 m2 240 300 3 蓄水池 新建 C30砼 m3 1200 300 150 立方米 /座，共 8 座 4 小水池 新建 磚混 m3 8000 160 18 立方米 /個，共 1000 個 5 給水管 新建 D75UPVC m 8000 50 6 供電線 新建 km 35000 7 新建道路 新建 砂石 km 80000 8 老道路改造 新建 砂石 km 20xx0 二、 設(shè)備購置 水泵及配套電機 臺套 8 15000 國產(chǎn) 三、 設(shè)備安裝 安裝工程費 按設(shè)備購置費的 5％ 四、 新建油茶園 取前三年投入 1 土地租金 新建 畝 24000 60 2 土地開墾 新建 畝 24000 500 40 宜章油茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表 續(xù)附表一 序號 建設(shè)內(nèi)容 項目類型 建筑形式 單位 工程量 造價 (元 ) 總造價 備 注 (萬元 ) 3 種苗 新建 株 2520xx0 2 4 肥料 新建 畝 24000 1599 5 農(nóng)藥 新建 畝 24000 45 6 人工 畝 24000 840 五、 油茶園低改 取當(dāng)年投入 1 肥料 新建 畝 6000 533 2 農(nóng)藥 新建 畝 6000 15 3 人工 畝 6000 280 六、 流動資金 七、 建設(shè)期利息 八、 其它 1 設(shè)計及技術(shù)咨詢費 2 不可預(yù)見費 按總基本費用的 %計算 九、 總投資 41 投資計劃與資金籌措表 附表二 單位：萬元 序號 項 目 年 份 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 總投資 9, 5, 2, 2, 固定資產(chǎn)投資 9, 5, 2, 2, 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 9, 5, 2, 2, 國家財政 1, 1, 無償 1, 1, 地方財政 貸款貼息 自有資金 7, 2, 2, 2, 用于流動資金 3 借款 1, 1, 流動資金借款 其他短期借款 1, 1, 42 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表 附表三 單位：萬元 序號 折舊年限 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 固定資產(chǎn) 房屋、建筑物 20 原值 折舊費 折舊費累計 固定資產(chǎn)凈值 機器設(shè)備 10 原值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 折舊費 0 0 折舊費累計 固定資產(chǎn)凈值 43 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表 續(xù) 附表三 單位：萬元 序號 折舊年限 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 無形資產(chǎn) 原值 攤銷費 0 0 0 攤銷費累計 無形資產(chǎn)凈值 10 4 遞延資產(chǎn) 5 原值 攤銷費 攤銷費累計 遞延資產(chǎn)凈值 5 無形及遞延資產(chǎn)凈值 6 無形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費合計 44 直接原材料及燃料費用 附表四 單位 :萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原、輔材料（萬元） 有機肥 數(shù)量（噸） 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 金額（萬元） 720 化肥 數(shù)量（ 噸） 1980 金額（萬元） 農(nóng)藥 金額（萬元） 工具 機械費（萬元） 18 其他工具費（萬元） 2 外購能源（萬元） 水 數(shù)量（噸） 14000 18000 220xx 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 金額（萬元） 燃料 數(shù)量（升） 6000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 45 金額（萬元） 3 總金額 管理成本費用估算表 附表五 單位 :萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 項目管理及營銷人員 工資 福利費 各類社保費 2 新建油茶園生產(chǎn)人員 工資 福利費 臨時工人 3 改造油茶園生產(chǎn) 人員 工資 福利費 46 臨時工人 4 管理成本 總成本費用估算表 附表六 單位 :萬元 序號 年份項目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原、輔材料 2 外購能源 3 工資及福利費 4 折舊費 5 修理費 6 攤銷費 7 其他費用 其中：土地使用費 8 財務(wù)費用 長期借款利息 流動資金借款利息