【正文】 赤峰榮德印務(wù)有限公司為實(shí)施本項(xiàng)目做了大量準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目已具備實(shí)施條件，建議政府主管部門給予支持。 綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。是一個(gè)具有較好環(huán)境效益和社會(huì)效益的好項(xiàng)目。對(duì)于擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)能，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行質(zhì)量和效益，全面建設(shè)小康社會(huì)具有積極的促進(jìn)作用，項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)卣闹攸c(diǎn)支持。 綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，項(xiàng)目切實(shí)可行。 敏感性分析詳見附表 20：?jiǎn)我蛩刈兓舾行苑治霰?。從?dòng)態(tài)盈利能力分析說明項(xiàng)目可行。 四、靜態(tài)盈利能力分析 項(xiàng)目所得稅率 25％，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10％計(jì)提。 （六）管理費(fèi)用 根據(jù)同行業(yè)相同規(guī)模的公司的實(shí)際數(shù)據(jù)測(cè)算，每年的管理費(fèi)用為 42萬元。 54 （四）動(dòng)力消耗費(fèi)用 動(dòng)力消耗詳見附表 7：主要原材料及動(dòng)力消耗表。年攤銷費(fèi) 30 萬元。 （三）折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊計(jì)算，其中房屋建筑物折舊年限為 20 年，機(jī)械設(shè)備折舊年限 10 年，無形及遞延資產(chǎn)按 10 年分?jǐn)?，固定資產(chǎn)殘值率 5%。詳見附表 7: 主要原材料及動(dòng)力消耗表。 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容 選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 53 編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表 編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)頒發(fā) 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第二版） 中國(guó)電力出版社 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 （試用版） 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司 《 工程項(xiàng)目管理導(dǎo)則 》 清華大學(xué)出版社 《 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 》 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 其它調(diào)查分析數(shù)據(jù) 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 三、總成本費(fèi)用 (一 )原材料 購置 費(fèi)用 按年新增 600 噸塑料包裝制品計(jì)算。 第二節(jié) 資金籌措 見附表 2 和附表 3，本項(xiàng)目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 ，流動(dòng)資金 。該項(xiàng)目所需流動(dòng)資金按流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和天數(shù)計(jì)算，經(jīng)估算達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力需流動(dòng)資金 。 三、投資估算 根據(jù)項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)與技術(shù)方案，通過對(duì)項(xiàng)目投資的逐項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目總投資為 ，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元， 52 流動(dòng)資金 。 二、投資估算范圍及內(nèi)容 本概算投資范圍包括本設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有費(fèi)用。 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)是按國(guó)家物價(jià)局 [1992]價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)文件計(jì)算。 設(shè)備定價(jià)：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備主要采用廠家詢價(jià)計(jì)算。 材料價(jià)格：按赤峰市元寶山現(xiàn)行材料價(jià)格計(jì)算。 51 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù) 建筑工程估算依據(jù)建設(shè)單位提供的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件進(jìn)行編制。 整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)周期為 12個(gè)月，其中試生產(chǎn) 2個(gè)月。 第三階段：完成項(xiàng)目的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等工作，同時(shí)完成對(duì)于新聘員工的職業(yè)培訓(xùn)。實(shí)施過程中分為以下幾個(gè)階段： 第一階段：完成項(xiàng)目基建工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、設(shè)備采購和對(duì)外工程施工簽約等工作。依法管理好建設(shè)工程。 工程部： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建與安裝工程施工，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；項(xiàng)目設(shè)備、材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理。項(xiàng)目部下設(shè)三個(gè)職能部門： 資金部： 48 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排、與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。 與有關(guān)項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并于履行前通知有關(guān)各方。 成立公司下屬的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。赤峰榮德印務(wù)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目。 質(zhì)檢人員的培訓(xùn) 要求全面掌握國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定和方法，重點(diǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 技術(shù)人員的培訓(xùn) 對(duì)工廠技術(shù)員進(jìn)行原料品質(zhì)的認(rèn)證、原料規(guī)格的檢驗(yàn)方法、生產(chǎn)工藝中的技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)、產(chǎn)成品的品質(zhì)化驗(yàn)等專業(yè)技術(shù)技能知識(shí)的培訓(xùn)，為期時(shí)間一至二周。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)，而且了解本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營(yíng)策略，使員工對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品有一定全面認(rèn)識(shí)，形成企業(yè)主人翁意識(shí)。因此，對(duì)于新聘的職工，企業(yè)需要進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)安全及紀(jì)律教育，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全生產(chǎn)。 二、勞動(dòng)定員 全廠定員目前為 75 人，主要操作人員的文化程度均達(dá)到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平，其中技術(shù)管理人員 14 人。為保證企業(yè)原料采購、生產(chǎn)、營(yíng)銷工作順利有序進(jìn)行，各部門制定目標(biāo)管理制 度，嚴(yán)格完成目標(biāo)任務(wù)。 44 第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和更好的組織經(jīng)營(yíng)管理，設(shè)廠級(jí)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)工廠監(jiān)督管理，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 根據(jù)勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作“三同時(shí)“的要求，針對(duì)工程的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)分別對(duì)防火、防電傷、防自然災(zāi)害等方面采取積極的防患于未然的措施。 三、勞動(dòng)衛(wèi)生安全機(jī)構(gòu)設(shè)置 本廠在各工段設(shè)有 1 名兼職勞動(dòng)安全衛(wèi)生員，協(xié)助廠安環(huán)部門做好勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育和檢查工作。制訂嚴(yán)格的崗位守則。 （ 5）加強(qiáng)對(duì)職工的防火宣傳教育，提高自我保護(hù)意識(shí)。 （ 2）倉庫設(shè) 臵 消火栓滅火系統(tǒng)及室外水滅火系統(tǒng)。 二、消防安全防范措施 （ 1）建筑設(shè)計(jì)耐火等級(jí)為一級(jí)，在各建筑造型、結(jié)構(gòu)布 臵 、材料選用上充分考慮消防因素，門寬度符合消防安全疏散需要。 （ 3）企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育，要求操作工人嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，所有上崗工人都必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗，并嚴(yán)格按照國(guó)家要求及各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行操作，避免各類事故的發(fā)生。 42 （ 2）嚴(yán)格按照設(shè)備說明書的規(guī)定正確操作和使用各種儀器、器械，嚴(yán)禁違章操作。 （ 8）抗震設(shè)防烈度為 6度，耐火等級(jí)為二級(jí)。 （ 6）所有設(shè)備操作人員都應(yīng)通過安全教育培訓(xùn)，凡未經(jīng)過培訓(xùn)的工人不準(zhǔn)操作，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律。 （ 4）所有用電設(shè)備均做接地保護(hù)裝 臵 ，凡在進(jìn)行檢修時(shí)，要切斷電源，并派人看守。所有技術(shù)安全及衛(wèi)生環(huán)節(jié)有專人負(fù)責(zé)。 （ 3）所有電氣設(shè)備操作人員都應(yīng)該接受和通過安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。 第二節(jié) 勞動(dòng)衛(wèi)生安全的防范措施及效果 一、勞動(dòng)安全防范措施 41 施工中勞動(dòng)安全保護(hù) （ 1）本項(xiàng)目各工序沒有特別危險(xiǎn)作業(yè)工種，沒有有毒氣體產(chǎn)生源，對(duì)工人的勞動(dòng)保護(hù)無特殊要求。 40 第十章 勞動(dòng)衛(wèi)生及安全 第一節(jié) 勞動(dòng)衛(wèi)生安全的設(shè)計(jì)依據(jù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 《 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 》 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部 3號(hào)令 《 建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 》 《 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 《 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 》 《 中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法 》 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府令第 26 號(hào) 《 內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用方法 》 《 生產(chǎn)設(shè)計(jì)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則 》 ?GB5083—85； 《 建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 》 GB50057—94 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》 GBJl6—87(20xx版 )； 《 中華人民共和國(guó)消防法 》 1 《 建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》 GBJ16—87(20xx年版 )； 1 《 建筑滅火器配 臵 設(shè)計(jì)規(guī)范 》 GB5014020xx。 二、節(jié)能效果 本項(xiàng)目選用高效節(jié)能的設(shè)備、優(yōu)質(zhì)進(jìn)口原材料和先進(jìn)的技術(shù)方案，在節(jié)能措施中積極采用新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品，以達(dá)到較好的節(jié)能效果。 第二節(jié) 節(jié)能效果 一、節(jié)能教育 加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。 （ 2）室內(nèi)冬季溫度不高于 20度，有利于節(jié)能。 （ 3）設(shè)備選型采用低能耗高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，以節(jié)約能源； （ 4）電纜、導(dǎo)線布線時(shí)盡量避免線路迂回或電能倒流； （ 5）設(shè)計(jì)時(shí)考慮穩(wěn)定電壓措施。 電氣節(jié)能 （ 1）車間及庫房照明配電采用合理的控制方式，照明燈采用光效高的節(jié)能燈 ,鎮(zhèn)流器選用節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。 （ 4）采暖管道全部采用發(fā)泡聚氨脂材料現(xiàn)場(chǎng)制造，增加密封性和保溫效果。建筑物朝向采用南北向。 二、采取的措施 建筑節(jié)能 （ 1）車間及倉庫采用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)，以達(dá)到夏季防熱，冬季保溫，自然通風(fēng)的效果。我國(guó)制定了強(qiáng)制執(zhí)行的節(jié)約能源標(biāo)準(zhǔn)，本可行性研究報(bào)告在編制中，從工程方案設(shè)計(jì)到建設(shè)材料、設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低。 第八章 節(jié)能節(jié)水 第一節(jié) 編制依據(jù)及采取的措施 一、編制依據(jù) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。 三、綠化 在道路兩旁栽植樹木花草，美化環(huán)境。 二、運(yùn)輸 本項(xiàng)目原料、成品均采用公路運(yùn)輸方式。 第一界區(qū)為建成區(qū)：主要包括綜合樓及塑料包裝制品生產(chǎn)車間； 第二界區(qū)為新建區(qū)：主要建設(shè)內(nèi)容包括新建原料庫及成品庫，擴(kuò)建塑料包裝制品生產(chǎn)車間等。 擴(kuò)建的生產(chǎn)車間、原料庫及成品庫建筑結(jié)構(gòu)如下表： 第四節(jié) 總圖運(yùn)輸 一、總圖布 臵 總圖布 臵 本著滿足生產(chǎn)工藝要求，滿足運(yùn)輸要求，滿足國(guó)家頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)范要求進(jìn)行布 臵 。 建筑物根據(jù)上部荷載和建筑使用功能要求，需要選用剛度較大的條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)或片筏基礎(chǔ)等基礎(chǔ)類型。 36 工程設(shè)計(jì)標(biāo)高177。 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本雪壓 250N/m2 ㎡ 基本風(fēng)壓 550N/m2 ㎡ 最大冰結(jié)深度 米 地震基本烈度 度 建筑構(gòu)造設(shè)計(jì) 本工程主要建筑內(nèi)容由企業(yè)生產(chǎn)車間、原料庫及成品庫組成。 設(shè)計(jì)依據(jù) 此工程建筑設(shè)計(jì)符合經(jīng)濟(jì)、適用、安全、美觀的基本要求，以下列規(guī)范為依據(jù)而進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的。 （ 5）注意美觀。 （ 3）確保結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、安全。為此，需注意以下設(shè)計(jì)原則： （ 1）符合赤峰市元寶山區(qū)規(guī)劃的總體要求。 第三節(jié) 土建工程 一、主要建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目廠區(qū)地勢(shì)平坦，地質(zhì)情況良好，主要工程為擴(kuò)建塑料包裝制品生產(chǎn)車間以及原料庫、成品庫。 第二節(jié) 輔助生產(chǎn)設(shè)施 為保證本項(xiàng)目生產(chǎn)裝 臵 正常運(yùn)行，由各生產(chǎn)車間配備一定數(shù)量的維修工，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修和維修工作。廠區(qū)設(shè)有配電室和 10KV 315 變壓器一臺(tái)，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的需要。該試驗(yàn)區(qū)以元寶山熱電廠為龍頭，重點(diǎn)發(fā)展熱電能源、生物制藥、食品加工和工業(yè)加工項(xiàng)目等產(chǎn)業(yè) 33 第七章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 公用工程 一、給排水方案 本項(xiàng)目為年產(chǎn) 1200 噸塑料包裝制品生產(chǎn)線擴(kuò)建技改項(xiàng)目，不需工業(yè)用水，生活及其他用水用試驗(yàn)區(qū)接入的自來水，增設(shè)部分管路通往車間支管路生活用水合流管道排入試驗(yàn)區(qū)排水管網(wǎng)。赤錦、赤大鐵路橫貫全境，平元和赤元公路交匯于城區(qū)，即將興建的赤朝（赤峰 — 朝陽）、赤通（赤峰 —通遼）高速公路穿越境內(nèi)，并與赤元、平元公路相銜接。整個(gè)城鎮(zhèn)布局合理，功能完善，環(huán)境優(yōu)美，輻射力較強(qiáng)。元寶山鎮(zhèn) 32 城區(qū)功能基本完好，順暢的道路框架體系已基本形成，建設(shè)完成一大批環(huán)境優(yōu)美、舒適宜人的住宅小區(qū)和一些文化娛樂場(chǎng)所。經(jīng)過多年的建設(shè)與發(fā)展，元寶山鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)有了長(zhǎng)足發(fā)展。最多風(fēng)向大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)為西北風(fēng)