【正文】 綜上所述，本項目技術(shù)可行、經(jīng)濟合理，具有較高的經(jīng)濟效益和社會效應(yīng)，應(yīng)加快申報、審批，提高建設(shè)速度，使項目早日投產(chǎn)，實現(xiàn)預(yù)期的目標。 因此， xxxxxx 礦業(yè)有 限公司新建的?年產(chǎn) 12 萬 噸輕質(zhì)碳酸鈣項目?是一個投資效果好，經(jīng)濟效益明顯，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力，社會效益、環(huán)保效益都非常顯著的優(yōu)質(zhì)項目。 （ 5）財務(wù)分析表明，本項目正常年可實現(xiàn)利潤總額 1850 萬元；上交各類稅金 1060 萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年（含建設(shè)期），投資利潤率 %，投資利稅率 %，盈虧平衡點只有 %各項財務(wù)評價指標遠高于同行業(yè)的平均指標。 （ 4）項目實施能顯著提高節(jié)能減排效果，本項目的工藝設(shè)計中，在碳化、和烘干流程中全部使用石灰煅燒回轉(zhuǎn)窯的余熱和回轉(zhuǎn)窯尾氣中 CO2，能夠顯著降低二氧化碳的排放量。 （ 2）本項目的實施，可帶動相關(guān)配套行業(yè)，增加地方財政收入，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加就業(yè)機會，有利于社會穩(wěn)定和農(nóng)民增收，對促進地方經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和建設(shè)中國特色社會主義新農(nóng)村都具有積極的推動作用。符合國家、省、市和 xxx 的?十一五?和即將通過的?十二五?總體規(guī)劃。 投資收益評價 40 通過以上投資收 益、財務(wù)評價及不確定性分析表明：本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益好，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力，在投資收益和財務(wù)上是可行的。因此，就要求在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營上要努力穩(wěn)定售價，開拓市場，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，獲得最大限度的經(jīng)濟利益。因此 ，考慮這些單因素在一定幅度內(nèi)變化時，對項目的財務(wù)內(nèi)部收益情況做以下的敏感性分析。項目達產(chǎn)后，當(dāng)年即可還清全部長期借款；流動資金借款 400 萬元，利息計入當(dāng)期成本，及時歸還銀行，本金可滾動使用，也可在達產(chǎn)后的當(dāng)年還清。 償還長期借款本金的資金來源為：攤銷、折舊及未分配利潤。 b) 清償能力分析 本項目長期借款為 400萬元。 BEP（生產(chǎn)能力利用率） =固定成本 /（銷售收入－可變成本 銷售稅金） 100%=726247。 39 不確定分析 a) 盈虧平衡點分析。 b) 工程與管理措施 加強工程量的預(yù)計，采用先進的工程管理方式與經(jīng)驗，避免因設(shè)計計劃不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險。 技術(shù)方面的風(fēng)險因素 由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低。 c) 實際價格與預(yù)測價格的偏離 主要影響因素有：制造成本、配套件原材料、采購成本、外匯等。 b) 產(chǎn)品競爭力的分析 主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競爭對手等。 38 市場方面的風(fēng)險因素 市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至產(chǎn)量和 銷售收入達不到預(yù)期的目標。 37 輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品成本估算表（ 12 萬 噸 /年） 15— 1 序號 成本構(gòu)成 單 位 用 量 單價 金額（元） 年度總成本（萬元） 備注 1 石灰石 噸 2 無煙煤 噸 3 電力 度 4 水 噸 5 包裝袋 條 6 人工費用 元 /噸 7 勞保費用 元 /噸 8 維修費 元 /噸 9 二、三類材料 元 /噸 10 管理費用及其他 元 /噸 制造成本的10% 合 計 —— —— —— 活性鈣產(chǎn)品成本估算表 (3 萬噸 /年 ) 15— 2 序號 名 稱 單位 用 量 單 價 金 額 年度總成本（萬元） 備注 1 輕質(zhì)碳酸鈣 噸 2 活化劑 噸 3 電力 度 45 4 人工費 元 /噸 5 包裝袋 條 40 6 維修費 元 /噸 合 計 —— —— —— c） 銷售價格：輕質(zhì)碳酸鈣 650 元／噸，活性鈣 1000 元 /噸。本項目固定資產(chǎn)借款 750 萬元，正常年應(yīng)計利息為 。本項目流動資金借款400 萬元，正常年應(yīng)計利息為 。本項目土地、房屋及基礎(chǔ)設(shè)施折舊按 20 年計算，機器設(shè)備設(shè)施按 10 年計算，正常年的折舊及攤銷為 256 萬元。 （ 2）工資及附加：根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進行測算。 年產(chǎn) 12 萬 噸輕質(zhì)碳酸鈣年度總成本為 ； 年產(chǎn) 3萬噸活性鈣總成本核算為 ； 按照項目產(chǎn)品方案，年產(chǎn) 7萬噸輕質(zhì)碳酸鈣和 3萬噸活性鈣年度總成本估算為 。 主要招標內(nèi)容 年產(chǎn) 12 萬 噸輕質(zhì)碳酸鈣項目招投標主要內(nèi)容情況表 14— 1 招標項目 招標 范圍 招標組織 形 式 招標方式 招 標 概 算 金額（萬元） 備注 工藝設(shè)備、材料 全部 委托招標 公開招標或邀請招標 840 土建及公用系統(tǒng) 全部 委托招標 公開招標 720 36 第十五章 預(yù)期投資效益與敏感性分析 預(yù)期投資效益 經(jīng)濟效益 a) 項目計算期：本項目基本計算期為 15 年。 招標的組織形式 本項目根據(jù)實際，對相關(guān)建設(shè)內(nèi)容采用委托招標的組織形式。 35 第十四章 項目招投標 項目招投標方案編制依據(jù) a) 《中華人民共和國招標投標法》； b) 《國家發(fā)展計劃委員會?關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定?》。20xx年再投資 2960 萬元，預(yù)計到年底可完成輕質(zhì)碳酸鈣項目的全部廠房、公司系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和自控、技術(shù)、質(zhì)檢、化驗等辦公設(shè)備設(shè)施的建設(shè)、購置，達到年產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣 5萬噸的生產(chǎn)能力。項目實施進度計劃如下： 年產(chǎn) 12 萬 噸輕質(zhì)碳酸鈣項目實施進度計劃表 13— 1 工作內(nèi)容 建 設(shè) 進 度 20xx 年度 20xx 年度 1— 2 3— 4 5— 6 7— 8 9— 10 11— 12 1— 2 3— 4 5— 6 調(diào)研準備工作 編制項目建議書 項目征地 編制可研報告 項目評估、申報 初步設(shè)計 初設(shè)審批、批復(fù)備案 項目施工圖設(shè)計 土建工程施工 公用系統(tǒng)建設(shè)安裝 設(shè)備調(diào)研、招標訂購 設(shè)備到貨、安裝調(diào)試 試運行 竣工驗收 一期建設(shè)共計劃投資 3240 萬元。 20xx 年 1月啟動第 1期建設(shè)，形成 5 萬噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計 20xx 年年底投產(chǎn)。 附： xxx 組織機構(gòu)設(shè)置圖 勞動定員 本項目所需人員 60 人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員。 32 第十二章 組織設(shè)置與勞動定員 組織機構(gòu)設(shè)置 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制， 董事會由 3人組成，設(shè)董事長 1 人，董事 1人，監(jiān)事 1人。 c) 生產(chǎn)用水和凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。 給排水節(jié)能設(shè)計 a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生沽具及配水件。 煅燒焦炭選用山西陽泉的優(yōu)質(zhì)焦炭，發(fā)熱量高，灰份低，在煅燒設(shè)備上盡量使用回轉(zhuǎn)窯，在煅燒工藝上選用合理先進的煅燒 工藝，并做好入料配比管理，會收到很好的原料煤節(jié)能效果。 c) 制定嚴格的用能定額，杜絕設(shè)備用能中的跑、冒、滴、漏。 設(shè)備節(jié)能 a) 項目設(shè)備的選用中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計標準的強制性條文。庫房、倉儲等輔助性地域照明功率密度為 4w/m2。 31 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)能照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低電能消耗。 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負荷中心，選用 SCIO 型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無功功率自動補償裝置，減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。 用能品種 按照項目產(chǎn)品的用能需要，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合項目單位及周邊地區(qū)的能源資源狀況，本項目的用能品種主要是石灰煅燒工段所用的焦炭及公司生產(chǎn)、生活的全部用電。 設(shè)計范圍 廠區(qū)內(nèi)相應(yīng)的公用設(shè)施的用能及節(jié)能設(shè)計。 為了加強對各工序的排污管理，控制排污量，項目竣工投產(chǎn)后必須建 29 立監(jiān)測機構(gòu)，購置相應(yīng)設(shè)備，并有一套完善的監(jiān)測制度。（注：以上各貲用包含在土建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的費用之中，與主體及其它基礎(chǔ)設(shè)施工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用。 環(huán)境保護投資 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施總投資為 130 萬元。 廢氣治理 石灰窯生產(chǎn)過程中的窯氣不做直接排空，窯氣中含有 38%的二氧化碳氣體，經(jīng)凈化、壓縮后進入碳化塔，塔中 CO2 氣體與氫氧化鈣乳液進行中合反應(yīng)生成 CaCO3 即為產(chǎn)品，因此在生產(chǎn)過程中石灰窯頂蓋需進行嚴格的密封 ，窯氣要經(jīng)過除塵、水浴洗滌凈化即能使用。 粉塵治理 石灰窯出灰過程中的粉塵采用布袋除塵器治理，回收的粉塵可以做建筑材料使用。 主要污染源、污染物及其 治理措施 廢水治理 項目產(chǎn)品的生產(chǎn)中有三種廢水，其一為壓縮機冷卻水，無污染，可以建水池循環(huán)使用，當(dāng)水溫升高需要更換時，將溫水打入消化清水池用它消化石灰；其二為窯氣洗滌水，該水偏酸性，有沉淀物（窯氣中的粉塵）， 28 其處理方法是建循環(huán)沉淀池回收使用，定期混入脫水沉淀的清水及化灰含有鈣鎂離子的偏鹼水，根據(jù)水質(zhì)情況及時清理沉淀物及補充新水；其三為脫水固液分離后工藝水放入沉淀池后，產(chǎn)品回收，清水循環(huán)以消化石灰。 27 第十章 環(huán)境保護及主 要污染物的治理 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》中華人民共和國國務(wù)院第 253 號令； 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》（ 1987年）； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 (20xx年 )； 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）； 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》 《污水綜合排放標準》（ GB89781996）； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）； 《一般工業(yè)固體廢物貯 存、處置場污染控制標準》（ GB1859920xx）； 設(shè)計原則 a) 認真貫徹國家和地方環(huán)保法規(guī)，堅持污染物治理與主體工程?三同時?的原則； b) 生產(chǎn)工藝積極采用?清潔生產(chǎn)?技術(shù)，從根本上消除或減少污染物的來源； c) 污染物治理遵循環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則，通過針對性的治理，達到國家和地方規(guī)定的排放標準； d) 設(shè)計中貫徹?總