【正文】 54 201010 年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)估算一覽表 表15—3序號(hào) 年份項(xiàng)目計(jì)算單位計(jì) 算 年 度201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025總計(jì)1負(fù)荷%305080100100100100100100100100100100100100——2年產(chǎn)量萬(wàn)噸3581010101010101010101010101363年產(chǎn)值萬(wàn)元2265377560407550755075507550755075507550755075507550755075501026804年銷售收入萬(wàn)元2265377560407550755075507550755075507550755075507550755075501026805年度成本萬(wàn)元630166利稅總額萬(wàn)元379887上交稅金萬(wàn)元141698年度利潤(rùn)萬(wàn)元108478103318501850185018501850185018501850185018501850185023819備 注　 年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)投資現(xiàn)金流量表 表15—4 單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目計(jì) 算 年 度123456789101112131415總計(jì)　生產(chǎn)負(fù)荷（%）305080100100100100100100100100100100100100——1現(xiàn)金流入226537756040755075507550755075507550755075507550755075508510102680產(chǎn)品銷售收入226537756040755075507550755075507550755075507550755075507550102680回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　160　回收流動(dòng)資金　　　　　　　　　　　　　　800　2現(xiàn)金流出65006500650065006500650065006500650065006500650090785固定資產(chǎn)投資264056000000000000003200流動(dòng)資金40020020080080080080080080080080080080080080010400經(jīng)營(yíng)成本63016銷售稅金及附加302604604604604604604604604604604604604所得稅273凈現(xiàn)金流量2373105010501050105010501050105010501050105010502010128554累計(jì)凈現(xiàn)金流量237320971084512855——說(shuō)明： 1=++ 2=++++ 3=1。但是，在上述幾個(gè)單因素可能變化的幅度內(nèi)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率都明顯高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（附：表15—5）從敏感性分析表可以看出，投資的變化對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響不太大，而銷售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響則較大。c) 敏感性分析鑒于銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品產(chǎn)量及投資等因素對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響。本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款償還期為3年。 本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由企業(yè)自有資金支付，計(jì)入項(xiàng)目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。（7550－）100%=%計(jì)算結(jié)果表明，在其它條件不變的情況下，%，即：當(dāng)銷售收入達(dá)到1825萬(wàn)元時(shí)，企業(yè)就可以保本。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，在正常年份，其中，固定成本為726萬(wàn)元，年銷售收入為7550萬(wàn)元。c) 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)可采取以下措施：通過(guò)工程保險(xiǎn)和工程施工承包，轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)銀行貸款和多渠道融資等，減少企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施a) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)和采購(gòu)成本，使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。詳見(jiàn)《敏感性分析》。經(jīng)過(guò)縝密的市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)碳酸鈣行業(yè)的綜合分析，在不考慮同類企業(yè)發(fā)展的情況下，就目前產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本而言，在近期內(nèi)與預(yù)測(cè)的偏差不會(huì)太大。通常風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自三個(gè)方面：a) 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值有偏差本項(xiàng)目結(jié)合國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，未考慮其他同類企業(yè)的發(fā)展情況，但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測(cè)偏差不大。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)和提高環(huán)境保護(hù)水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和科學(xué)發(fā)展的目標(biāo)具有非常顯著的推動(dòng)作用。b) 項(xiàng)目節(jié)能減排效果十分顯著。同時(shí)，建設(shè)單位每年生產(chǎn)電石所需用的石灰石大約在20萬(wàn)噸，而直徑在4cm以下，不能用于電石生產(chǎn)的石灰石大約也在30%，約6萬(wàn)噸。按照目前建設(shè)單位白灰的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)量為12萬(wàn)噸，電石生產(chǎn)只能消化白灰6萬(wàn)噸，而多余的6萬(wàn)噸白灰，一是由于粒度不適合生產(chǎn)電石，二是生產(chǎn)能力大。 環(huán)境效益分析a) 本項(xiàng)目可提高資源的綜合利用率。c) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和財(cái)政增收做出積極的貢獻(xiàn)。（附：表15—表15—4） 社會(huì)效益分析a) 本項(xiàng)目建成后，可為社會(huì)提供就業(yè)崗位60個(gè)，對(duì)安置和轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和提高人民生活水平起到積極的作用。通過(guò)工廠的規(guī)劃建設(shè)，形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣的能力，為企業(yè)今后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。全年累計(jì)上交各項(xiàng)稅金1060萬(wàn)元。c) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入7550萬(wàn)元，總成本及其他各項(xiàng)費(fèi)用支出5700萬(wàn)元，每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1850萬(wàn)元。兩種產(chǎn)品每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入7550萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1850萬(wàn)元；上交所得稅460萬(wàn)元。d）銷售稅金本項(xiàng)目正常年的增值稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加為600萬(wàn)元；所得稅為460萬(wàn)元。輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品成本估算表（10萬(wàn)噸/年） 15—1序號(hào)成本構(gòu)成單 位用 量單價(jià)金額（元）年度總成本（萬(wàn)元）備注1石灰石噸2無(wú)煙煤噸3電力度4水噸5包裝袋條6人工費(fèi)用元/噸7勞保費(fèi)用元/噸8維修費(fèi)元/噸9二、三類材料元/噸10管理費(fèi)用及其他元/噸制造成本的10%合 計(jì)——————活性鈣產(chǎn)品成本估算表(3萬(wàn)噸/年) 15—2序號(hào)名 稱單位用 量單 價(jià)金 額年度總成本（萬(wàn)元）備注1輕質(zhì)碳酸鈣噸2活化劑噸3電力度454人工費(fèi)元/噸5包裝袋條406維修費(fèi)元/噸合 計(jì)——————c） 銷售價(jià)格：輕質(zhì)碳酸鈣650元／噸，活性鈣1000元/噸。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款750萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金借款400萬(wàn)元。本項(xiàng)目土地、房屋及基礎(chǔ)設(shè)施折舊按20年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備設(shè)施按10年計(jì)算，正常年的折舊及攤銷為256萬(wàn)元。（2）工資及附加：根據(jù)項(xiàng)目所需人員及人均年工資和附加進(jìn)行測(cè)算。；；按照項(xiàng)目產(chǎn)品方案。 主要招標(biāo)內(nèi)容 年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目招投標(biāo)主要內(nèi)容情況表 14—1招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式招 標(biāo) 概 算 金額（萬(wàn)元）備注新增工藝設(shè)備全部委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)840土建及公用系統(tǒng)全部委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)720第十五章 預(yù)期投資效益與敏感性分析 預(yù)期投資效益 經(jīng)濟(jì)效益a) 項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目基本計(jì)算期為15年。 招標(biāo)的組織形式 本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際，對(duì)相關(guān)建設(shè)內(nèi)容采用委托招標(biāo)的組織形式。第十四章 項(xiàng)目招投標(biāo) 項(xiàng)目招投標(biāo)方案編制依據(jù)a) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；b) 《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)“關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定”》。2011年新增投資2960萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到年底可完成輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目的全部廠房、公司系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和自控、技術(shù)、質(zhì)檢、化驗(yàn)等辦公設(shè)備設(shè)施的建設(shè)、購(gòu)置，達(dá)到年產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣5萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 13—1工作內(nèi)容建 設(shè) 進(jìn) 度2011年度2012年度1—23—45—67—89—1011—121—23—45—6（注：為一期工程為二期工程）調(diào)研準(zhǔn)備工作編制項(xiàng)目建議書項(xiàng)目征地編制可研報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估、申報(bào)初步設(shè)計(jì)初設(shè)審批、批復(fù)備案項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)土建工程施工公用系統(tǒng)建設(shè)安裝設(shè)備調(diào)研、招標(biāo)訂購(gòu)設(shè)備到貨、安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收一期建設(shè)共計(jì)劃投資3240萬(wàn)元。2011年1月啟動(dòng)第1期建設(shè)，形成5萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)2011年年底投產(chǎn)。年產(chǎn)10萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目生產(chǎn)勞動(dòng)定員設(shè)置表序號(hào)崗 位定 員工 作 職 責(zé)1管理人員8人負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、安全等全面運(yùn)營(yíng)。董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理1人。d) 。b) 各主要用水點(diǎn)均設(shè)置水表進(jìn)行計(jì)量核算。干燥用煤在本項(xiàng)目中可全部用石灰煅燒回轉(zhuǎn)窯的廢熱替代，每生產(chǎn)1噸輕質(zhì)碳酸鈣需用120公斤干燥煙煤。 燃料節(jié)能本項(xiàng)目產(chǎn)品所用的燃料主要有煅燒石灰所用的無(wú)煙煤和干燥工段所用干燥煙煤兩部分。b) 采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備。照明燈具均自帶補(bǔ)償。 本工程生產(chǎn)廠房照明功率密度為8w/m2；產(chǎn)品質(zhì)檢、化驗(yàn)等辦公用房功率密度值為10w/m2。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 在建筑設(shè)計(jì)施工中按照《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，主要采取選用合適的外窗尺寸和窗墻比，減少建筑物外表面積，選用合適的建筑體型系數(shù)，增加房間采光面，選用合適的屋面、外墻等表面絕熱、隔熱顏色，減少熱傳導(dǎo)，對(duì)需要保溫、隔熱處理的環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的節(jié)能措施。 設(shè)計(jì)原則a) 貫徹執(zhí)行能源利用相關(guān)法律法規(guī)的原則；b) 生產(chǎn)工藝中積極采用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，鼓勵(lì)節(jié)能降耗，降低成本，提高效益的原則。第十一章 用能及節(jié)能管理 設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；《化工行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》；《化工工業(yè)節(jié)約能源管理暫行規(guī)定》；《寧夏回族自治區(qū)節(jié)約能源條例》； 項(xiàng)目建設(shè)各相關(guān)技術(shù)資料。 環(huán)境保護(hù)管理環(huán)保工作由公司主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，專人負(fù)責(zé)，其職責(zé)為污染物治理的日常管理，定期匯集治理監(jiān)測(cè)結(jié)果，制定環(huán)保發(fā)展規(guī)劃，向職工宣傳教育環(huán)保知識(shí)等。其中：廢氣處理設(shè)施10萬(wàn)元，廢水處理設(shè)施50萬(wàn)元，噪聲處理設(shè)施1 0萬(wàn)元，廠區(qū)綠化60萬(wàn)元。產(chǎn)品干