【正文】 本項目根據(jù)國家有關(guān)稅收政策，本項目營業(yè)稅金及附加計算如下： 增值稅 增值。 營業(yè)稅金及附加 稅費：本項目需要繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和所得稅、資源稅。 總成本費用估算 項目達(dá)產(chǎn)期成本費用主要包括：原輔材料、水費、電費、工人工資、設(shè)備維修費、折舊費、其它費用等。 基準(zhǔn)收益率的確定 根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價 方法與參數(shù)》第三版，確定本項目融資前所得稅 前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%.。 建設(shè)進(jìn)度 本項目的建設(shè) 期為 14個月。 評價依據(jù) 評價方法和參數(shù)依據(jù) 根據(jù) 20xx年國家發(fā)改委，建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 )。 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 52 第十四章 財務(wù)評價 財務(wù)評價也就是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價，它是我國現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，對項目進(jìn)行財務(wù)效益分析。 資金使用及籌措 本項目總投資 6375 萬元。 漲價預(yù)備費：根據(jù)計投資 (1999)1340 號文規(guī)定 ，目前價格上漲指數(shù)按零計算。 (12）辦公及生活家具購置費：指建設(shè)項目為保證項目初期正常生產(chǎn)、生活和管理所必須的辦公和生活家具費用。 (10）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：指建設(shè)項目在竣工驗收之前，按照設(shè)計規(guī)定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行整個車間聯(lián)合試運轉(zhuǎn)所發(fā)生的費用支出大于試運轉(zhuǎn)收入的差額部分費用。 (8）環(huán)境評價費：按計價格 [20xx]125號文有關(guān)規(guī)定計 算。 (6）工程建設(shè)監(jiān)理費：指建設(shè)單位委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理工作所需的費用。 (4）前期咨詢費：按冀價經(jīng)費 [20xx]第 10號文件有關(guān)規(guī)定計算。 （ 2）建設(shè)單位 管理費：按財建 [20xx]394號文件有關(guān)規(guī)定計算。 設(shè)備按出廠價、綜合運雜費和運輸?shù)荣M用及安裝調(diào)試費確定。 建筑安裝工程費：是指建造房屋建設(shè)物所發(fā)生的建設(shè)工程費用和安裝工程費用等，本項目采用概算指標(biāo)估算法。 建設(shè)項目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)細(xì)項 名稱 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬元） 不采用招標(biāo)形式 備注 勘察 全部 委托 公開 設(shè)計 全部 委托 公開 建筑工程 全部 委托 公開 監(jiān)理 全部 委托 公開 設(shè)備 全部 委托 公開 重要材料 情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 49 第十三章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 20xx年河北省建筑、安裝工程概算費用定額 20xx年河北省建設(shè)項目概算其他費用定額 國家計委關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)在中型項目概算中“價差預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知 保定市建設(shè)工程行政、事業(yè)、服務(wù)性收費標(biāo)準(zhǔn) 國內(nèi)設(shè)備及材料現(xiàn)行市場價 市機(jī)械設(shè)備租賃有限公司機(jī)械零部件制造分公司提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 投資估算 項目總投資 6375萬元，其中：建設(shè)車間、辦公樓、宿舍等費用 2330 萬元，設(shè)備費 2430 萬元，工程其他費用 872 萬元，基本預(yù)備費 563 萬元，鋪底流動資金 180 萬元。 招標(biāo)方式 根據(jù)以上依據(jù)（ 2）中的相關(guān)規(guī)定，該項目依法必須進(jìn)行招標(biāo)，并應(yīng)選用招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜，通過公開 招標(biāo)方式確定施工單位。 該項目投資總額達(dá)到上述招標(biāo)依據(jù)中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，因此，本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購均須采用招投標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)中華人民共和國國家 發(fā)展 計劃委員會第九號令， 本項目可研報告應(yīng)編制工程招標(biāo)內(nèi)容。具體進(jìn)度安排如下： （ 1） 20xx年 10月～ 20xx年 11月，成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，項目報告的編制及報批立項 ； （ 2） 20xx年 11月，勘察設(shè)計； （ 3） 20xx年 12月，施工圖審查批準(zhǔn)； （ 4） 20xx年 12月，施工招標(biāo)； （ 5） 20xx年 2 月～ 20xx 年 11 月，房屋建筑及配套設(shè)施施工； （ 6） 20xx年 12月底，工程收尾及竣工驗收。 項目的施工需要通過招標(biāo)選取最優(yōu)秀的施工單位來承擔(dān)，招投標(biāo) 工作完成后，按照施工圖土建施工。 工程建設(shè) 勘察部門對擬建場地進(jìn)行勘察。 職工工資和福利按照國家勞動法規(guī)定的工資和福利標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2） 對全員進(jìn)行質(zhì)量管理、安全文明生產(chǎn)、嚴(yán)格工藝紀(jì)律的教育。工人和技術(shù)人員的培訓(xùn)由公司統(tǒng)一安排到同行業(yè)和其他相關(guān)企業(yè)進(jìn)行。本項目全年生產(chǎn)天數(shù) 300天，工作人員日工作 8 小時。管理人員實行聘任制，生產(chǎn)工人和后勤人員實行勞動 合同制。 本項目的企業(yè)組織采用總經(jīng)理責(zé)任制，下設(shè)總工辦、財務(wù)部、安全管理部、質(zhì)檢部、營銷科、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間等部門。 (三 )人本中心原則 企業(yè)管理應(yīng)以人為中心，這是 現(xiàn)代 企業(yè)經(jīng)營管理的最高原則。 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 43 第十章 經(jīng)營管理 管理原則 (一 )市場中心原則 市場是企業(yè)經(jīng)營管理的出發(fā)點和歸宿，是企業(yè)一切管理活動的依據(jù)。 （ 6） 建、構(gòu)筑物的設(shè)計均根據(jù) 其不同的防雷等級按防雷規(guī)范設(shè)置相 應(yīng)的避雷裝置，防止雷擊引起火災(zāi)。 （ 4） 將廠前區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分成獨立的功能區(qū)，廠內(nèi)道路環(huán)狀設(shè)置。 （ 2） 廠區(qū)設(shè)置消防水池，設(shè)置消防泵站，由消防水泵和室外消火栓 組成，采用臨時高壓給水系統(tǒng)，最不利點的消火栓水壓不低于10米。消防用水量 10L/S，同一時間內(nèi)年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 42 火災(zāi)次數(shù)為 1 次，火災(zāi)延續(xù)時間按 2h考慮， 1次 滅火用水量為，水源由廠區(qū)給水供給，采用低壓消防給水系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時縣消防隊可在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)廠區(qū)內(nèi)，以滿足消防所需的水壓和水量要求。為了防止火災(zāi)的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，該工程在設(shè)計上采取了相應(yīng)的防范措施。 防火設(shè)計 （ 1） 廠內(nèi)工業(yè)建筑廠房的火災(zāi)危險性為丁類。 公司要制度化定期進(jìn) 行職工勞動安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 機(jī)械傳動裝置安裝要有保護(hù)措施，安裝防護(hù)罩、安全標(biāo)識，起重設(shè)施運轉(zhuǎn)及起吊工件時要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防患于未然。所有崗位上的職工都要進(jìn)行上崗前安全培訓(xùn)，以保證工作的安全順利進(jìn)行。 在道路兩旁，場地四周，各功能區(qū)隔離帶和空地全部作為綠化及花園用地，大量種植樹、草、花等植物擴(kuò)大綠色面積，盡力美化環(huán)境，使周圍環(huán)境幽雅、美觀，創(chuàng)造宜人的生產(chǎn)、生活環(huán)境。若建設(shè)單位按照承諾的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，認(rèn)真落實上述環(huán)保對策，做到污染物達(dá)標(biāo)要求，可以有效地控制環(huán)境污染；項目本身對環(huán)保會起到促進(jìn)作用。本項目將成立專門的固廢處理部門，負(fù)責(zé)日常固體廢物處理處置工作。 產(chǎn)生的固體廢棄物分為一般固體廢物（冷熱軋鋼板下腳料及其碎屑等）和生活垃圾。并且在設(shè)備訂貨中要求設(shè)備制造商采取消音和隔音措施，控制噪音在 90 分貝的指標(biāo)。適當(dāng)加厚 壓力機(jī)基礎(chǔ)底板，加裝減震墊，傳動部件加隔聲罩，工作臺上墊硬橡膠作緩沖。 2. 廢氣 本項目生產(chǎn)用熱不會產(chǎn)生廢氣，生活用氣采用天然氣進(jìn)行生活，不建設(shè)燃煤設(shè)施，無燃煤煙氣產(chǎn)生。為了完全杜絕環(huán)境污染，在生產(chǎn)經(jīng)營期間將采取具體環(huán)保措施如下： 本項目生產(chǎn)不用水，無工藝廢水產(chǎn)生；生活污水僅為職工生活產(chǎn)生的生活污水 。 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 39 生產(chǎn)經(jīng)營過程中環(huán)境污染防治對策 本項目的擬建地址選擇未在風(fēng)景區(qū)、文化區(qū)，并且項目的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，整個 生產(chǎn)過程中，有少量生活污水產(chǎn)生。施工單位應(yīng)本著節(jié)約用水，減少外排廢污水的原則，組織好本工程的施工建設(shè)。 施工期廢水主要來自于施工過程攪拌水泥等產(chǎn)生廢水以及施工人員洗漱等 生活用水，盡管排水量不大，但短期內(nèi)會對施工區(qū)局部環(huán)境造成一定影響。施工中產(chǎn)生的土方除部分用于回填地基和廠區(qū)平整外，其余棄土與廢磚、混凝土等建筑垃圾按當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門要求運至指定地點填坑、鋪路。 本項目廠區(qū)土方施工及其臨時堆存中將會產(chǎn)生一定量的二次揚(yáng)塵，工程中采取 堆土及時壓實、定時灑水，以便有效降低二次揚(yáng)塵的產(chǎn)生量。 ○2 施工車輛通過周圍居民點時應(yīng)低速、禁鳴。在結(jié)構(gòu)施工階段，由于混凝土攪拌機(jī)，混凝土振搗器和電鋸噪聲源噪聲較高，晝間距施工現(xiàn)場 70m 處方可達(dá)到施工場界噪聲限值要求，夜間仍需 300m衰減方可達(dá)標(biāo)。預(yù)測公式如下： Lr= Lro20lg(r/ro) 利用公式，預(yù)測計算主要施工機(jī)械在不同距離自摸衰減值，預(yù)測計算結(jié)果見下表。主要污染及防護(hù)措施包括施工期和使年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 36 用后產(chǎn)生污染及防護(hù)。 環(huán)保原則 新建、改建和技術(shù)改造項目，以及一切可能對環(huán)境造成污染的項目，必須堅持“ 三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體工程同時進(jìn)行設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)使用。 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 35 第八章 環(huán)境和生態(tài)環(huán)境影響分析 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令 253 號； 《開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案管理辦法》； 《開發(fā)建設(shè)活動環(huán)境管理人員行為規(guī)范》； 《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390）； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）； 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，項目投產(chǎn)后年產(chǎn)值 11000萬元，萬元產(chǎn)值綜合煤耗 為 ， 低于市 20xx年單位產(chǎn)值能耗指標(biāo)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。 本項目以追求項目技術(shù)高標(biāo)準(zhǔn)、低投資、高速度為建設(shè)方針，選用先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和控制技術(shù)，確保生產(chǎn)線高質(zhì)量、高水平、穩(wěn)妥、可靠地進(jìn)行建設(shè)和生產(chǎn)。 能源計量 建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間工序設(shè)備三級計量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺賬，計量器具檔案。從各個方面，全面地、系統(tǒng)追求最佳節(jié)能效果， 做好節(jié)能降耗工作，為降低企業(yè)生產(chǎn)成本作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。對能源使用過程中造成的跑、冒、滴、漏等能源浪費現(xiàn)象進(jìn)行檢查和處理，有效杜絕各種有型損失。 硬化地表宜采用透水磚等人造透水材料，使雨水就地入滲，補(bǔ)充涵養(yǎng)地下水源，改善生態(tài)環(huán)境。 （ 5）加強(qiáng)用水管理，確定廠區(qū)消耗定額，減少水的消耗。 （ 3）公共衛(wèi)生間的洗手盆采用感應(yīng)自動水龍頭，小便斗采用自動沖洗閥，蹲式大便器采用腳踏式自閉沖洗閥或感應(yīng)沖洗閥。 （ 2）水嘴（水龍頭） 、便器及便器系統(tǒng)、便器沖洗閥等產(chǎn)品。年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 33 水表的選擇、安裝均應(yīng)符合《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GB5001520xx 有關(guān)條款的要求。項目主要節(jié)水措施： 供水系統(tǒng) 采用合理的供水系統(tǒng)，充分利用水壓，設(shè)減壓或調(diào)壓設(shè)施。 20xx 年 5月國家計委和水利部頒布《建設(shè)項目水資源論證管理方法》實行更加嚴(yán)格的水資源政策， 要求項目建設(shè)必須充分評估水資源的承受能力和合理使用水資源。 節(jié)水原則與要求 《中華人民共和國水法》中規(guī)定“國家實行計劃用水，厲行節(jié)約用水”。 其他技術(shù)成熟，效果顯著的節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，應(yīng)用各種塑料 PVC管材；給水系統(tǒng)利用定壓定量節(jié)能泵等。門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》（ GB7107）規(guī)定的Ⅲ級水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣滲透量： QL≤ 179。 ４、門窗的節(jié)能措施 采用雙玻璃中空節(jié)能門窗，提高門窗的氣密性能，門窗的年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 32 面板縫隙采取良好的密封措施。 屋面節(jié)能措施 屋面保 溫可采用板材、塊材或整體現(xiàn)噴聚氨酯保溫層，屋面結(jié)構(gòu)可采用架空、蓄水、種植等隔熱層。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻 ；地板 。 建筑節(jié)能 新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 辦公樓全部安裝節(jié)能光源，嚴(yán)禁采用非節(jié)能產(chǎn)品的照明。 加大雨水利用。 年產(chǎn) 8 千噸機(jī)械零部件建設(shè)項目 31 加強(qiáng)廢水回收利用。 生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外節(jié)能產(chǎn)品，對負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實際功率與負(fù)荷相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。 合理選擇線路路徑：負(fù)荷線路盡量短，以降低線路損耗。 選擇變壓器：選用高效低耗變壓器。用電設(shè)備的設(shè)備容量在 10KV以下，采用 380/1000V供電；特殊情況采用 10KV供電，對于大容量用電設(shè)備采用 10KV 供電。嚴(yán)格按計劃檢修，減少因設(shè)備不正常而造成的臨時停產(chǎn)檢修現(xiàn)象，防止重要耗能設(shè)備的頻繁開、停而造成能耗的升高。設(shè)備的正常運行是降低能耗的重要基礎(chǔ)，序號 類別 項目 單位