【正文】 46 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原輔材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 。年折舊費(fèi)為 萬元。年維修費(fèi)為 萬元。 項(xiàng)目建成后，年平均工資標(biāo)準(zhǔn)分別按生產(chǎn)工人 16000 元 /人、技術(shù)人員 25000 元 /人、管理人員 30000 元 /人計(jì)算，年工資及福利費(fèi)用估算為 萬元。 項(xiàng)目年度資金預(yù)算總表 單位：萬元 項(xiàng)目投資 投資金額 年度投資預(yù)算 2020年 2020年 2020 年 備注 申請省重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金 180 180 貸款貼息 自籌資金 2320 800 1300 220 銀行貸款 2020 1000 1000 合 計(jì) 4500 1800 2480 220 45 第七章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 一、 成本分析 本項(xiàng)目所需原輔材料主要為丹皮、丹參、藥用菊花、白術(shù)原藥和各種包裝材料。 ② .設(shè)備購置 萬元。 三、 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 為 4500 萬元， 資金使用計(jì)劃 如下 ： ① .建安工程 萬元 。 1011BS 3 27 超聲波清洗器 KQ3200 型 6 28 數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH4 8 29 電動離心機(jī) 800 型 3 30 無油真空泵 AL01 型 8 31 電光分析天平 TG328A 型 4 32 中央空調(diào) KF71LW/NY 4 13 33 干濕溫度計(jì) WSA2 10 44 34 氣相色譜儀 GC9790Ⅱ 3 35 原子吸收分光光度計(jì) AA320N 1 36 不銹鋼電熱重蒸餾水器 DZ 結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的特點(diǎn)，根據(jù)擴(kuò)大比例法估算本項(xiàng)目流動資金為 1440 萬元，鋪底流動資金 432 萬元，占流動資金的 30%。其中：固定資產(chǎn)投資 2794 萬元，流動資金 1440 萬元，建設(shè)期利息 266 萬元。 本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備多選擇高效節(jié)能低噪設(shè)備，工作時(shí)噪聲均在60dB(A)以下，生產(chǎn)車間噪聲符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間加裝通風(fēng)換氣系統(tǒng)，及時(shí)排放生產(chǎn)蒸汽。 5C 4 37 高速萬能粉碎機(jī) FW100 6 38 數(shù)字酸度計(jì) PHS25C 4 39 微量分析天平 WT2A 12 合計(jì) 201 （ 三 ） 環(huán)保措施方案 、廢液治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、廢液不含有害、有毒成分，只需做簡單的沉淀處理即可排放。 表 53 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 （ 臺 /套 ） 1 變頻風(fēng)選機(jī) FX500型 4 2 潤藥機(jī) RY2020 型 4 3 中藥蒸煮鍋 ZZ900型 8 4 洗藥機(jī) XY700型 8 5 高速截?cái)嗤鶑?fù)式切藥機(jī) QY220型 6 6 高速截?cái)嗤鶑?fù)式切藥機(jī) QY300型 6 7 直切式切藥機(jī) QYJ200 型 6 8 翻板式烘干機(jī) HG25型 2 9 煅藥鍋 DY600型 8 40 10 滾筒式炒藥機(jī) CY700型 8 11 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 HX1型 6 12 篩選機(jī) SX4型 6 13 中藥破碎機(jī) PS240型 6 14 中藥軋扁機(jī) ZYJ160 型 2 15 高速萬能粉碎機(jī) FS30型 4 16 轉(zhuǎn)盤式切藥機(jī) QYJ100 型 6 17 腳踏式塑料薄膜封口機(jī) FR400型 4 18 全自動蒸汽發(fā)生器 6 19 空氣壓縮機(jī) 20 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 6 21 真空包裝機(jī) V320A 6 23 電熱恒溫干燥箱 101A4 2 24 高效液相色譜儀 （ 德國 ） 諾爾 2 25 水分快速測定儀 SH10A 型 6 26 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 GZXGF本項(xiàng)目 以建設(shè) “ 技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能高效 ” 的生產(chǎn)線為目標(biāo)，設(shè)備選型應(yīng)統(tǒng)籌兼顧以下原則： （ 1） 生產(chǎn)上適用：所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應(yīng)； （ 2） 技術(shù)上先進(jìn)：在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標(biāo)保持先進(jìn)水平，突顯 節(jié)能、 無污染的現(xiàn)代 企業(yè)生產(chǎn)理念 ； （ 3） 經(jīng)濟(jì)上合理：即要求設(shè)備價(jià)格合理，在使用過程中能耗、維護(hù)費(fèi)用低，并且回收期較短； （ 4） 考慮設(shè)備的可靠性和維修性、設(shè)備的安全性和操作性，選用運(yùn)行效益高，節(jié)約能源，環(huán)保無污染的設(shè)備。 合 計(jì) 12020 （ 2） 中藥材 加工 生產(chǎn) 線 表 52 主要建構(gòu)筑物一覽表 序號 建 （ 構(gòu) ） 筑物名稱 建筑面積 （ m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 1 中藥材加工廠房 6000 1 框架構(gòu) 2 中藥材原藥存放倉庫 800 1 磚混 3 購銷倉庫 1000 1 磚混 合計(jì) 7800 （ 二 ） 設(shè)備選型方案 本項(xiàng)目擬引進(jìn) 先進(jìn)的 中藥材 加工 設(shè)備， 主要生產(chǎn)設(shè)備選型：在現(xiàn) 39 有中藥材加工生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，已與設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行多次洽談，確定購買設(shè)備意向，并可得到供應(yīng)方讓利優(yōu)惠。 丹 參 2020 倉上鎮(zhèn) 2020畝。 3 主要建、構(gòu)筑物一覽表 （ 1） 中藥材規(guī)范化種植基地 （見下表） 表 51 中藥材規(guī)范化種植基地分布表 產(chǎn)品名稱 種植面積 （ 畝 ） 種植地點(diǎn)及面積 藥用菊花 6000 構(gòu)扒鎮(zhèn) 2020畝 、中廠鎮(zhèn) 2020 畝、 麻虎鎮(zhèn) 1000畝、雙豐鎮(zhèn) 1000畝。 2 建筑地基處理方案 （ 1） 廠房及生產(chǎn)線工程采用鉆孔灌注框，自上而下泥漿護(hù)壁，直徑在 800mm 左右，按照地質(zhì)詳勘資料進(jìn)行設(shè)計(jì)。在市場開發(fā)初期，有針對性地選擇幾家大型中成藥廠家，由專業(yè)人員上門做重點(diǎn)宣傳；市場啟動后，可選擇在相關(guān)行業(yè)內(nèi)有影響的專業(yè)刊物進(jìn)行適當(dāng)宣傳；待有一定市場份額時(shí)，媒體的選擇面可適當(dāng)擴(kuò)大，宣傳力度逐步加強(qiáng)，此時(shí)企業(yè)應(yīng)同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品品牌建設(shè)和銷售渠道建設(shè)。為方便管理和加強(qiáng)服務(wù)，國內(nèi)外的大型客戶由公司營銷部門歸口管理。公司為方便市場開發(fā)和提供客戶服務(wù)， 與全國十多個(gè)省市 40多個(gè)大中型制藥廠家有常年業(yè)務(wù)往來 。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、較低的產(chǎn)品價(jià)格啟動市場，以良好的服務(wù)和誠信培育擴(kuò)大市場，運(yùn)用多種產(chǎn)品組合以滿足細(xì)分化的市場需求，逐步建立良好的 37 產(chǎn)品品牌形象和企業(yè)社會形象，不斷鞏固和擴(kuò)大市場份額。 四、 營銷方案 因?yàn)楸卷?xiàng)目產(chǎn)品在質(zhì)量、成本等方面具有競爭優(yōu)勢。全縣公路 總里程 公里，其中農(nóng)村公路 公里；鄉(xiāng)鎮(zhèn)通達(dá)率為 100％， 124 個(gè)行政村有 109個(gè)村開通了客車，通達(dá)率為 ％。全縣行政區(qū)劃分為 12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、 124個(gè)村民委員會、 3個(gè)城鎮(zhèn)社區(qū)。全縣地勢南高北低，全縣山脈與溝相間，無一處百畝平地。北臨漢江，隔江與湖 北省鄖西縣相望，東、南部分別與湖北省鄖縣、竹山縣接壤，西與旬陽縣相連。完全滿足企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營的需要。 2. 供熱供氣條件 36 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有鍋爐房，配置 1 臺 4 噸鍋爐，可以滿足正常生產(chǎn)需要。所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。 廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用 TNS 系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼均與電源 PE 線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實(shí)施中等電位聯(lián)結(jié)。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。 電力照明線路采用銅芯電纜或電線，廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)。 （ 三 ） 電氣熱的供應(yīng)及 通訊 工程方案 按照 中藥材 加工要求，由 ***縣電力系統(tǒng)統(tǒng)一管網(wǎng)。建筑物屋面的雨水經(jīng)天溝收集后，經(jīng)落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由廠區(qū)雨水管網(wǎng)匯總后通過雨水總排放管排至產(chǎn)業(yè)基地的雨水管網(wǎng)。 （ 2） 管材 廠區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用UPVC 塑料排水管；設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成份確定。規(guī)劃區(qū)排污處理根據(jù)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，建立一個(gè)小型 污水處理站。 34 （ 3） 管材 廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；廠房內(nèi)部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛(wèi)生間內(nèi)的給水管采用 PP— R 塑料管。室內(nèi)外消防采用高壓制 ，由水泵加壓。 （ 二 ） 給排水工程方案 （ 1） 供水條件 由 ************縣工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一管網(wǎng)供水， 給排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件完備。 該項(xiàng)目建成后所需的燃料及其它輔助材料 較少，但 均可在市內(nèi)外市場購買，且供應(yīng)充裕。近年來 ,***縣充分利用國家退耕還林政策，大力推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和規(guī)?；N植，現(xiàn)已形成了 3 萬畝各類中藥材基地，年產(chǎn)各類鮮藥材 萬噸。 ：采用無毒副作用的包材，經(jīng)無毒殺菌車間技術(shù)處理后進(jìn)行包裝。 、脫皮抽芯 ，通過機(jī)器或手工等方法將藥材切制成片、絲、段、丁、塊，增大與溶劑接觸面積，縮短煎煮時(shí)間，便于調(diào)劑，提高療效。 ，消除藥材雜質(zhì)，分離去除其中的非藥用部位。產(chǎn)品以個(gè)大肉厚、無高腳莖、無須根、無蟲蛀者為佳。初時(shí)火力可猛 些，溫度可掌握在 90 一 100℃之間。 （ 5） 采收與加工 10 月下旬至 11 月中旬，白術(shù)莖葉開始枯萎時(shí)，將根莖刨出，剪去莖稈。 術(shù)籽蟲：開花初期始發(fā)，為害種子。 銹?。?5 月始發(fā)，為害葉片。防治方法：選育抗病品種；與禾本科作物輪作，或水旱輪作；栽 種前用 50％多菌靈 1000 倍液浸種 5－ 10 分鐘；發(fā)病初期用 50％多菌靈或50％甲基托布津 l000 倍液澆灌病區(qū)。 根腐?。河址Q爛根病。發(fā)病期同上，為害根莖。防治方法：清除病株；發(fā)病初期用 1∶ 1∶ 100 波爾多液，后期用 50％托布津或多菌靈 1000 倍液噴霧。 鐵葉?。河址Q葉枯病。 （ 4） 病蟲害防治 31 白術(shù)病蟲害較多，常見的有以下幾種： 立枯?。旱蜏?高濕的易發(fā)，多發(fā)生于術(shù)栽地，為害根莖。摘蕾后 1 周，可再追肥 1 次。如雨后積水應(yīng)及時(shí)排水。摘蕾有利于提高白術(shù)根莖的產(chǎn)量和質(zhì)量。 5 月 中旬后，植株進(jìn)入生長旺期，一般不再中耕，株間如有雜草，可用手拔除。生長后期如發(fā)現(xiàn)抽葉，應(yīng)及時(shí)摘除。如天氣干旱，可在株間鋪草，以減少水分蒸發(fā)。一般每畝需鮮術(shù)栽 50－ 60 千克。剪去須根，按行距 25 厘米開深 10 厘米的溝，按株距 15 厘米左右將術(shù)栽排人溝內(nèi)，芽尖朝上，并與地面相平。至冬季移栽前，每畝可培育出 400 千克左右鮮術(shù)栽。撒播者，待水下滲后，將種子均勻撒人后，覆淺土即可，每畝用種 57 千克左右。播種前，先在畦上噴水，待水下滲表上稍干后，按行距 15 厘米，開溝播種，溝深 4－ 6 厘米，播幅 7－ 9 厘米，溝底要平，播后覆土擋平， 30 稍加鎮(zhèn)壓，再澆 1 次水。于 3 月下旬至 4 月上旬播種。 （ 2） 繁殖方法：用種子繁殖，生產(chǎn)上主要采用育苗移栽法。大田宜選擇肥沃、通風(fēng)、涼爽、排水良好的砂壤上，忌連作。一般栽后 3～ 4 年就可采挖加工，否則，時(shí)間長了，多次壓節(jié)，會使牡丹下層根皮腐爛，反而影響產(chǎn)量和質(zhì)量。③追施催芽肥，在冬末或早春，用土雜肥加少量復(fù)合肥堆施在植株基部 ，或用稀水肥淋灌。①防止畜禽踐踏，特別要保護(hù)好花芽。為提高栽植成活率，一般應(yīng)在牡丹的休眠期進(jìn)行栽植，即深秋落葉后到次年早春為宜栽期。在填土?xí)r，要留 1～ 2 個(gè)芽苞外露，便 29 于發(fā)芽。并用濕潤肥土把根按緊。 （ 3） 栽植方法 在整好的地塊上，先掏一條與 種株大小完全一致的溝槽，溝槽深度以 15～ 20 厘米為宜。同時(shí)，要把根系和芽苞保護(hù)好，切勿折斷和碰傷。一般可分出 4～ 6 個(gè)種株。因?yàn)槠浞N株大、芽梢多、生根快而多，一般在栽培 2～ 3 個(gè)月后就能從芽梢上長出新根。具體栽培方 法如下： （ 1） 精細(xì)整地 選擇深厚、疏松、富含有機(jī)質(zhì)的土壤，深耕后精細(xì)整地。丹皮的傳統(tǒng)栽培方法是直栽或斜栽。根采收后，曬至 56 成干，用手理順，曬 89 小時(shí)再理順一次，扎成 510 千克的捆，堆放 23 天使其“發(fā)汗” ,然后修去蘆毛和須毛，剪去細(xì)尾即成成品藥材。 （ 5） 采收加工 11 月上旬至第二年萌芽前，均可采收。 （ 4） 病蟲害防治 根腐?。喊l(fā)病初期用 50%多菌靈 1000 倍液澆灌；與禾本科植 物輪作。除留種地外分批將花薹剪除，控制生殖生長，以利根部生長。第一次以氮肥為主；以后可用腐熟糞肥，配合過磷酸鈣、硝酸鉀各 15 千克；最后 1 次在 8 月上旬，可以多施些