【正文】 企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 企業(yè)名稱(chēng)：阜新有限公司 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 研發(fā)投入 （萬(wàn)元） 新產(chǎn)品個(gè)數(shù) （個(gè)） 新產(chǎn)品產(chǎn)值 （萬(wàn)元） 2020 年 227 170 4 300 2020 年 740 420 3 420 2020 年 1220 140 5 840 2020 年 1600 180 7 1150 遼寧省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金使用方向明細(xì)表 單位：元 用途 合計(jì) 人員費(fèi)用 科研培訓(xùn)費(fèi)用 公務(wù)費(fèi)用 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 能源材料費(fèi)用 建安工程租賃 業(yè)務(wù)費(fèi) 驗(yàn)收鑒定費(fèi)用 其他費(fèi)用 預(yù)算 1000000 110000 130000 80000 340000 90000 70000 60000 100000 20200 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 表 1 單位：人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金總額 建設(shè)資金 自有資金 長(zhǎng)期借款 其他短期借款 其他 流動(dòng)資金 自有流動(dòng)資金 流動(dòng)資金借款 3 年平均銷(xiāo)售收入 4 年平均總成本費(fèi)用 5 年平均銷(xiāo)售稅金及附加 6 年平均利潤(rùn)總額 7 年平均所得稅 8 年平均稅后利潤(rùn) 經(jīng) 濟(jì) 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo) 匯 總 表（續(xù)） 續(xù)表 2 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 資本金利潤(rùn)率 % 4 借款償還期 長(zhǎng)期借款 年 5 資產(chǎn)負(fù)債率最高值 % 6 償債覆蓋率 % 7 全部投資稅前指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬(wàn)元 8 全部投資稅后指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬(wàn)元 9 自有資金效益指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬(wàn)元 10 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 % 銷(xiāo)售價(jià)格 % 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 表 9 單位：人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 累 計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 其它 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 流 動(dòng)資金借款 其它短期借款 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 流動(dòng)比率（ %） 速動(dòng)比率（ %） 現(xiàn) 金 流 量 表（全 部 投 資） 表 10 單位：人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 建設(shè) 期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 營(yíng)業(yè)外收支凈額 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 7 稅后凈現(xiàn)值 8 累計(jì)稅后凈現(xiàn)值 9 稅前凈現(xiàn)值 10 累計(jì)稅前累計(jì)凈現(xiàn)值 計(jì)算指標(biāo) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 所 得 稅 后 所 得 稅 前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 靜態(tài)投資回收期（年） 動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 資 金 來(lái) 源 與 運(yùn) 用 表 表 8 單位：人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其它短期借款 建設(shè)投資自有資金 自有流動(dòng)資金 回收固定資產(chǎn)原值 回收流動(dòng)資金 其它 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 償還長(zhǎng)期借款 償還流動(dòng)資金 還短期借款本金 其它 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 借 款 償 還 表 表 7 單位：人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 利率 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 年初借款本息累計(jì) 年初借款本金累計(jì) 長(zhǎng)期借款 年初借款利息累計(jì) 長(zhǎng)期借款 本年借款 長(zhǎng)期借款 本年應(yīng)計(jì)利息 長(zhǎng)期借款 本年還本金 長(zhǎng)期借款 本年還利息 長(zhǎng)期借款 還本金的資金來(lái)源 折舊 攤銷(xiāo) 利潤(rùn) 其它資金 還利息的資金來(lái)源 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 其它資金 計(jì)算指標(biāo) 長(zhǎng)期借款償還期： 年