關(guān)于出納每日工作計劃表(參考版)
2024-09-16 00:19本頁面
【正文】 其他工作計劃 。 ，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作 。 、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。每日終了，登記 “ 貨幣資金變動情況日報表 ” ，每月終了出具 “ 貨幣資金變動情況月匯總表 ”。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “ 收訖 ” 或 “ 付訖 ” 戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出 。 三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 二、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā) 票不予付款。 關(guān)于出納每日工作計劃表 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表， 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收
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