【正文】 建議在設(shè)計、施工及設(shè)備采購等各個環(huán)節(jié)實行監(jiān)理制度，力創(chuàng)優(yōu)良工程。 建議 1． 積極開展項目的前期工作和設(shè)計工作，抓緊落實建設(shè)資金。 項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 %；財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，盈利能滿足行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，所得稅后投資回收期 年 (含建設(shè)期 )，項目具有良好的經(jīng)濟效益。 項目總投資為 ，其中工程費用 萬元，工程建設(shè) 其它 費用 ，基本預(yù)備費 ，建設(shè)期貸款利息 萬元，鋪底流動資金 萬元 。 經(jīng)技術(shù)分析，本項目的工程建設(shè)方案是可行的。 項目占地面積 26 畝， 新建廠房 17000 平方米，新建 高頻焊接 H型鋼結(jié)構(gòu)件自動 生產(chǎn)線 1 條。 另外，項目采用的高頻焊接工藝，在 西部地區(qū) 為首家， 在 ***乃至 西部地區(qū) 具有重要的示范和推廣意義 。 51 15 結(jié)論與建議 結(jié)論 傳統(tǒng)埋弧焊 H型鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)工藝能耗高、廢氣排放大、生產(chǎn)效率低，已不能適應(yīng)節(jié)能減排生產(chǎn)的發(fā)展需要。 社會評價結(jié)論 本項目的建設(shè)符合國家政策 支持 導(dǎo)向 ，促進地區(qū) 經(jīng)濟社會發(fā)展 ，同時也是使廣大居民從中收益，對上崗人員進行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)， 增加就業(yè)，社會效益顯著。不增加社會基礎(chǔ)設(shè)施負擔(dān)，不會產(chǎn)生和激化社會矛盾的因素。項目具有很好的社會互適性。項目 建設(shè)不會對市政設(shè)施形成負擔(dān)。 建設(shè)投資 經(jīng)營收入 經(jīng)營 成本 49 14 社會效益分析 社會影響分析 本項目實施后， 提升了 H鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)水平 ， 提高了生產(chǎn)效率， 為社會 創(chuàng)造了更多的就業(yè)機會 。經(jīng)營收入 的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率最為敏感，其次是 經(jīng)營成本 的變化， 建設(shè)投資 的變化對項目 的財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小。本項目基本方案的財務(wù)內(nèi)部收益率 %，高于項目基準收益率 8%，考慮到項目在實施過程中，可能發(fā)生的某些因素如：營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等因素的變化，會對項目財務(wù)評價指標(biāo)產(chǎn)生影響。 敏感性分析 方案以單項指標(biāo)變動對利潤的影響進行敏感性分析。 評價結(jié)果 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %； 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元； 所得稅前投資回收期為 年； 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %； 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元； 所得稅后投資回收期為 年； 從以上評估結(jié)果可知，項目全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于行業(yè)的基準收益率 12%，項目所得稅后投資回收期為 （含建設(shè)期），因此，項目有較好的經(jīng)濟效益，故本項目在財務(wù)上的可行的。 3．所得稅測算 根據(jù)國家有關(guān)主管部門的規(guī)定，其所得稅稅率按 15%計 ， 有關(guān)計算和金額詳見《損益表》。 正常年 增值稅為 萬元， 稅金及附加為 萬元。 銷售收入和稅金測算 1．銷售收入測算 本項目銷售收入主要 為 H 鋼結(jié)構(gòu)件的銷售收入，達產(chǎn)后年銷售收入 萬元 。 7．銷售費用 銷售費用 為產(chǎn)品營銷、廣告宣傳等費用，按銷售收入的 %計算 。 5．管理費用 管理費用指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，主要包括：公司費用、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、董事會費、待業(yè) 45 保險費、排污費、咨詢費、審計費、業(yè)務(wù)招待費用等費用，根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算，年管理費用按銷售收入的 %計算。 4．折舊攤消和修理費 固定資產(chǎn)按分類折舊的平均年限法測算折舊費，房屋及構(gòu)筑物按 25年折舊，機器設(shè)備按 10年折舊，殘值率按 5%進行估算， 即 年折 舊費用 萬元。 2． 外購燃料及水電費用 水電等各類燃料動力年成本預(yù)計為 萬元。 44 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 計算期 本項目的計算期定為 11年， 其中：建設(shè)期為 1年，運營期為 10 年。 3．本評價遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 評價原則 1．本評價遵循動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析為主，定性分析為輔的原則。 資金籌措 資金籌措為 企業(yè)自籌資金 ，銀行貸款 。 3．鋪底流動資金 該資金為項目運行期第一年的流動資金的 30%。 （ 3） 基本 預(yù)備費 預(yù)備費用按工程費用與其他費用合計的 8%計取。 估算說明 1．固定資產(chǎn)投資 （ 1）工程費用 此項費用包括所有建筑物的建設(shè)安裝費用；公用、輔助工程的設(shè)備購置和安裝費；供配電、給排水、消防等公用設(shè)施和管網(wǎng)敷設(shè)的工程費用及 42 材料費用；信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用；環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生和綠化費用等。 4．材料價格參照近期《 ***工程工程造價信息》公布的指導(dǎo)價 計算。 表 111 項目建設(shè)進度示意表 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 設(shè)計及招標(biāo)階段 施工建設(shè) 竣工驗收 41 12 投資估算及資金籌措 投資估算 估算范圍 本次估算范圍及內(nèi)容為建筑物、供 電工程、供水工程、道路工程、綠化工程及生產(chǎn)和輔助設(shè)備等的工程費用，工程建設(shè)其他費用，基本預(yù)備費。 施工建設(shè) 9個月，主要包括建筑的基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)工程、設(shè)備安裝工程以及室外水、暖、電、通信等地下管線敷設(shè)，室內(nèi)外裝飾工程、環(huán)境、道路、綠化等配套設(shè)施建設(shè)。 項目建設(shè)進度 本項目建設(shè)周期為 12個月，從 2020 年 1月 —— 2020 年 12月 ，項目建設(shè)進度如下： 前期工作 1個月，主要包括規(guī)劃、方案設(shè)計、編制項目可行性研究報告及審批。 招投標(biāo)工作組織 招標(biāo)時須按照公開、公平、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、 40 評標(biāo)等工 作。 投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)計單位資質(zhì)須為乙級以上； 監(jiān)理單位資質(zhì)須為甲級； 施工單位資質(zhì)須為 二級以上 。 39 11 招標(biāo)方案及 項目實施進度 招標(biāo)方案 本項目根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家發(fā)展計劃委員會第 3號令以及 ***有關(guān)工程招 標(biāo)文件的規(guī)定，本項目擬采取公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)確定設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計、施工及監(jiān)理等單位。所有人員均須參加上崗培訓(xùn)，達到各自崗位的技能要求。 圖 101 公司組織機構(gòu)圖 38 人力資源配置 本項目新增員工 200人，其中，技術(shù)人員及管理人員 30人，工人 170人 。 本工程項目法人為 *******有限公司 。 有防排煙要求的房間，不具備自然防排煙條件的，按規(guī)范設(shè)置機械防排煙設(shè)施。消防干管為環(huán)狀管網(wǎng)，各建筑物內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓，保護半徑不小于 120米。 消防 按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，確定項目建筑物的防火等級及類型，在建筑物周圍設(shè)置消防通道，人員疏散按規(guī)范要求設(shè)計。 4． 設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健、文體、浴室等公用福利設(shè)施。 2． 各項電氣設(shè)備 、傳動部分均設(shè)置防護罩、接地裝置，防止意外事 36 故的發(fā)生。 。按設(shè)計規(guī)范設(shè)置車間安全、運輸通道及安全門。在其易受雷擊部位裝設(shè)避帶。各操作崗位配備各種小型滅火器材，以便于迅速撲滅火災(zāi)。主廠房內(nèi)設(shè)有安全疏散出入口。在道路兩側(cè)適當(dāng)進行綠化，減少車輛尾氣對環(huán)境的影響。 其他措施 設(shè)計主要建筑材料首選環(huán)保型材料， 主要設(shè)備選型首選對環(huán)境影響小的產(chǎn)品。生活垃圾經(jīng)分類袋裝后同廢水處理站的污泥一起由環(huán)衛(wèi)部門送垃圾處理場進行無害化處理。 4． 固體廢棄物 本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鋼材下腳料，在生產(chǎn)過程中還將產(chǎn)生少量的焊渣。利用廠房四周與廠界間的空地種植植喬、灌木等植被，進一步減少噪聲對環(huán)境的影響。 3． 噪聲 本項目在生產(chǎn)使用的機械設(shè)備開卷機、高頻焊接機、鼓風(fēng)機等將產(chǎn)生一定的噪聲。 34 2． 污廢水 生活污水經(jīng)生活污水處理池處理達標(biāo)排放。刷防銹漆作業(yè)過程中將散發(fā)少量烴類物質(zhì)及甲苯。項目產(chǎn) 生的汽車尾氣、噪聲對環(huán)境有一定的影響，但按要求治理后，可基本維持原來的環(huán)境質(zhì)量等級。利用道路布置防護綠化設(shè)施，可減弱市場的噪聲。干燥季節(jié)進行施工作業(yè)時，應(yīng)采取灑水壓塵措施。本項目可達到國家節(jié)能規(guī)定的要求，符合節(jié)約能源的總方針。在同類設(shè)備中能耗指標(biāo)均處于先進水平。有效保證了能源消耗的有效監(jiān)測。 7． 廠房照明、辦公及生活綜合采用 LED、節(jié)能燈、 T T8等燈具，同時電子鎮(zhèn)流器、光感、紅外、定時、光導(dǎo)照明控制方式實現(xiàn)照明系統(tǒng)的節(jié)能。 5． 生產(chǎn)過程中加強節(jié)能管理，杜絕跑、冒、滴、漏。 3． 合理組織生產(chǎn)，盡量減少設(shè)備的空載損耗。 主要節(jié)能措施 1． 采用變頻技術(shù)改造電機等設(shè)備。 經(jīng)測算，本項目 年消耗電力 kWh，年消耗水量 30000噸。 樓梯、平臺的標(biāo)準值 30Lx，照度功率密度≤ 3W/m2。 辦公室照度標(biāo)準值 300Lx，照度功率密度≤ 11W/m2。 （ 2） 照明： 設(shè)備用房的照度標(biāo)準值 200Lx，照度功率密度≤ 8W/m2。 31 2．其它附屬用電 （ 1） 空調(diào)：住宅選用的空調(diào)其能效比不應(yīng)低于 ；不應(yīng)采用能效等級低于 3級的產(chǎn)品。 （ 2） 切割機：切割工序為 H型剛生產(chǎn)的重要工序，在切割機選型過程中充分考慮到其能效，本生產(chǎn)工藝選擇的預(yù)熱爐功率為 1000kW。 1．生產(chǎn)設(shè)備用電 （ 1） 高頻焊接機組：高頻焊接機組其頻率為 400kHz,功率為 400kW，焊接速度最大為 15m/min。 30 8 節(jié)能分析 設(shè)計依據(jù) 1． 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 2． 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB348598； 3． 《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T348693； 4． 《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T711993； 5． 《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗 定額》 GB/T1272391； 6． 《用能單位能源計量器具配備與管理通則》（ GB17167） ； 7． 各相關(guān)專業(yè)提供的資料。 （ 2） 防煙樓梯間、消防電梯前室、合用前室不具備自然防煙條件的，設(shè)置獨立的機械加壓送風(fēng)防煙設(shè)施。 2． 通風(fēng)系統(tǒng) 本項目采用 機械通風(fēng)系統(tǒng)，換氣次數(shù)不小于 10次 /時。本工程 負荷用電性質(zhì)分為動力、辦公用電兩大類 。 電氣工程 本項目總建筑面積 17000 m2，其電源由供電局提供，外部 線路 接入 廠區(qū)內(nèi)已有 電力系統(tǒng) 。 本工程室外消防給水管道環(huán)狀布置，并設(shè)有室外地下式消火栓。 28 （ 3） 消防設(shè)施及消防水池 設(shè)消火栓泵二臺，一用一備。 （ 2） 消防給水系統(tǒng) 室外消火栓用水由城市管網(wǎng)直供，在本工程室外設(shè) 環(huán)狀給水管網(wǎng)，并引入二根 DN200 市政給水管。自動噴水滅火系統(tǒng) 8 L/min 機修車間及機房 內(nèi)設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)，并配設(shè)手提式干粉滅火器。室內(nèi)生產(chǎn)、生活給水管擬采用 PPR給水管，室內(nèi)生活污水管采用 UPVC排水管，循環(huán)系統(tǒng)管道擬采用無縫鋼管。 排水系統(tǒng)：室外排水系統(tǒng)采用雨污分流制，本工程生活污水 經(jīng)過化糞池處理后由廠區(qū)污水排水管收集經(jīng)地埋式污水處理設(shè)備達標(biāo)后排入城市下水道，道路雨水口收集經(jīng)廠區(qū)雨水排水管排入城市雨水干管。 各建筑物內(nèi)均按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求配置滅火器。 4． 室內(nèi)生產(chǎn)、生活及消防給水系統(tǒng) 主要給水設(shè)施 廠房室內(nèi)生產(chǎn)、生活用水均利用城市自來水壓直接供水，就近從廠 區(qū)室外給水干管引入、并裝水表計量。 3． 室外給水系統(tǒng) 廠房室外給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用給水系統(tǒng)。 2． 用水 本工程水源采用城市自來水，水壓約為 。 公用工程 給排水工程 1． 設(shè)計依據(jù) （ 1） 《建筑設(shè) 計防火規(guī)范》 （ GB500162020） ； （ 2） 《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 》（ GB500842020（ 2020年版 ）） ； （ 3） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 》（ GB501402020） ； （ 4） 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 （ B50015