【正文】 論證專(zhuān)家組長(zhǎng)： 時(shí) 間： 2020 年 8 月 25 日 論 證 專(zhuān) 家 名 單 姓 名 年齡 工 作 單 位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 從事專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 電 話 身份證號(hào) 專(zhuān)家簽字 張 ** 45 同濟(jì)大學(xué) 混凝土材料 混凝土材料 教授 隋 ** 37 中國(guó)建筑材料研究院 水泥工藝 水泥工藝 高工 金 ** 40 暨南大學(xué) 環(huán)境工程 環(huán)境工程 教授 周 ** 41 西安理工大學(xué) 教授 朝 ** 46 化工第六 設(shè)計(jì)院 機(jī)械設(shè)計(jì) 機(jī)械設(shè)計(jì) 高工 。建議粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 38 加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，盡量減少市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，具有可觀的社會(huì)效益和良好的經(jīng)濟(jì)效益。其費(fèi)用支出預(yù)算合理，經(jīng)費(fèi)的使用明細(xì)清晰，經(jīng)費(fèi)的預(yù)計(jì)到位情況真實(shí)、可信。本項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有利于推動(dòng) 環(huán)境保護(hù)事業(yè)和固體工業(yè)廢料綜合利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將會(huì)產(chǎn)生可觀的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，是一項(xiàng)可行的、具有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的項(xiàng)目。 該項(xiàng)目具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益， 特別是社會(huì)效益非常顯著，對(duì)推動(dòng)我國(guó)環(huán)境保護(hù)事業(yè)和固體工業(yè)廢料綜合利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。主要開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有科委 95 年度攻關(guān)項(xiàng)目“大型超細(xì)振動(dòng)研磨機(jī)”、“新型粉煤灰發(fā)泡混凝土砌塊生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備”、 “大型振動(dòng)烘干機(jī)”、“ C3 高效增塑劑”等，并均已應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)。 顯而易見(jiàn)，若采用本項(xiàng)目工藝技術(shù)及設(shè)備生產(chǎn)混凝土保溫砌塊，所產(chǎn)生的社會(huì)效益是巨大的，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 采用粉煤灰等工業(yè)廢料生產(chǎn)混凝土保溫砌塊，既可以治理污染、節(jié)省排污資金、保護(hù)環(huán)境和耕地，又 可將 粉煤灰等工業(yè)廢料 作為資源再利用，為企業(yè)創(chuàng)造非常可觀的經(jīng)效 益。我國(guó)人均資源短缺，資源開(kāi)發(fā)利用水平低，對(duì)環(huán)境造成的污染嚴(yán)重，面臨比其 他國(guó)家更大的資源和環(huán)境壓力。有關(guān)專(zhuān)家指出，對(duì)于我國(guó)這樣一個(gè)以世界上 7%的耕地養(yǎng)育世界上 22%人口的國(guó)家來(lái)講，這種浪費(fèi)是不容忽視的。近年來(lái)頻頻發(fā)生的“沙塵暴”與粉煤灰等工業(yè)廢料的大量排放、堆積也不無(wú)關(guān)系，生存空間的日益惡化已經(jīng)嚴(yán)重影響了人們的粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 35 日常生產(chǎn) 、生活。 5247。 5247。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 損 益 表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2020 2套 2020 4套 2020 6 套 2020 6 套 2020 6 套 一．年銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元 ) 320 640 960 960 960 二．總成本費(fèi)用（萬(wàn)元） 三．利潤(rùn)總額（萬(wàn) 元） 四．所得稅 (15%) 0 0 五．年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 六．年交稅費(fèi)總額（萬(wàn)元） 七．增值稅金（ 17%） 說(shuō)明： 1. 增值稅金 =（銷(xiāo)售收入 直接材料 輔助材料） *17% 2. 公司為高新技術(shù)企業(yè)，所得稅執(zhí) 行“減二免三”的優(yōu)惠政策 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)（累計(jì)） 截止 2020 年 9 月底累計(jì)可完成額 銷(xiāo)售數(shù)量（套） 4 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 640 工業(yè)增加值（萬(wàn)元） 418 納稅總額（萬(wàn)元） 凈 利 潤(rùn)（萬(wàn)元） 粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 33 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬(wàn)元） 年 份 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一、現(xiàn)金流入 0 320 640 960 960 960 產(chǎn)品銷(xiāo)售收 入 0 320 640 960 960 960 回收固定資產(chǎn)余量 0 0 0 0 0 0 回收流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 二、現(xiàn)金流出 160 431 固定資產(chǎn)投資 45 98 0 0 0 0 流動(dòng)資金 115 102 0 0 0 0 付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本 0 231 所得稅（ 15%） 0 0 0 三、凈現(xiàn)金流量（ 12） 160 111 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 160 271 五、貼現(xiàn)系數(shù) （貼現(xiàn)率 15%） 1 六、年凈現(xiàn)值 （ 3*貼現(xiàn)系數(shù)） 160 七、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =Σ（各年凈現(xiàn)值） 160 粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 34 內(nèi)部收益率計(jì) 算表 I=100%(以下僅以未來(lái)五年預(yù)測(cè)計(jì)算 ) 單位：萬(wàn)元 年 度 凈 現(xiàn) 值 現(xiàn)值率（折現(xiàn)率） 現(xiàn) 值 2020 271 2020 2020 2020 2020 合 計(jì) 投資回收期 投資回收期＝ 2＋ 247。 粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 32 目前對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的成本影響最大的因素是原材料的價(jià)格，主要 原因是我公司的產(chǎn)品目前還未形成批量。目前公司投入資金 240 萬(wàn)元已經(jīng)到位并正在使用，西安市科委配套資 金 40 萬(wàn)元預(yù)計(jì) 2020 年 10 月到位，故申請(qǐng)創(chuàng)新基金資助 80 萬(wàn)元。 粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 27 已完成投資使用情況表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 金 額（萬(wàn)元） 1 直接材料費(fèi) 23 2 超細(xì)振動(dòng)研磨機(jī) 45 3 設(shè)備制造費(fèi) 50 4 試驗(yàn)及檢測(cè)費(fèi) 5 5 技術(shù)咨詢費(fèi) 3 6 人工工資及福利費(fèi) 20 7 場(chǎng)地租金 6 8 國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅差費(fèi) 5 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3 合 計(jì) 160 新增固定資產(chǎn)估算表 序號(hào) 名 稱(chēng) 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單價(jià)（萬(wàn)元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 比面積測(cè)試儀 臺(tái) 1 2 密度分析儀 臺(tái) 1 3 3 3 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 3m3 臺(tái) 1 4 其它分析儀器 套 6 6 5 砂漿機(jī) 噸 臺(tái) 1 6 空氣壓縮機(jī) m3/min 臺(tái) 2 7 澆注料箱 2 m3 只 1 3 3 8 模 箱 m3 只 20 18 9 發(fā)泡液復(fù)配設(shè)備機(jī) F3 套 1 40 40 10 烘干機(jī) HG 36 臺(tái) 1 15 15 11 提升機(jī) D250 臺(tái) 2 總 計(jì) * * 98 粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 28 新增流動(dòng)資金估算表 類(lèi) 別 項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元） 一 生產(chǎn)費(fèi)用 60 1 直接材料 20 2 人工工資及福利費(fèi) 20 3 制造費(fèi) 15 4 產(chǎn)品 檢測(cè)評(píng)審費(fèi) 5 二 銷(xiāo)售費(fèi)用 30 1 產(chǎn)品宣傳資料 5 2 銷(xiāo)售人員工資及福利費(fèi) 10 3 差旅費(fèi) 8 4 其 它 7 三 管理費(fèi) 12 1 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 場(chǎng)地租金 6 3 其 它 總 計(jì) 102 該項(xiàng)目到中試完成時(shí)共需資金 360 萬(wàn)元。 六．新增投資估算、資金籌措 總投資預(yù)算 本項(xiàng)目估計(jì)總投資 360 萬(wàn)元 ,分兩個(gè)階段。見(jiàn)附件）。我公司與洛陽(yáng)機(jī)車(chē)廠、 西安礦山機(jī)械廠分別簽訂了委托生產(chǎn)合作協(xié)議，作為主機(jī)設(shè)粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 26 備的定點(diǎn)生產(chǎn)基地。 （ 4） C－ 3 高效增塑劑應(yīng)用機(jī)理及高性能復(fù)合發(fā)泡劑低溫下發(fā)泡效果的控制。 （ 2）多種物料的輸送、稱(chēng)重、混均，整個(gè)過(guò)程采用計(jì)算機(jī)模糊控制。 （ 3） 銷(xiāo)售生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備 4 套，并使其生產(chǎn)的 “高摻量粉煤灰發(fā)泡保溫砌塊”達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （本階段工作正在進(jìn)行） 任務(wù) 3. 2020 年 9 月至 2020 年 9 月完成以下工作： （ 1） 編制“高摻量粉煤灰發(fā)泡保溫砌塊”的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)討論稿（與中國(guó)建材院合作）。 五 .項(xiàng)目實(shí)施方案 1. 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 （見(jiàn)甘特圖） 任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任務(wù) 3 時(shí)間 任務(wù) 1. 2020 年 8 月至 2020 年 5 月完成粉煤灰年處理量 萬(wàn)噸小型工業(yè)化生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、試車(chē)生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)、工藝評(píng)審，并完成本項(xiàng)目設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 通過(guò)我們?cè)谙愀?、新加坡、泰?guó)等地的推廣，目前新加坡利昌建材股份公司、泰國(guó)意大利泰公司均對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品很感興趣，并已簽定合作協(xié)議。因此可以斷定，五年后本項(xiàng)目產(chǎn)品將有可能占有新型墻材生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng) 30%以上的份額。 目前我們已與國(guó)內(nèi)多家企業(yè)合作，主要項(xiàng)目有： “江西豐城電廠粉煤灰“零”排放”項(xiàng)目、“山東濟(jì)南 C－ 3 高效增塑劑”項(xiàng)目、“河北淶水高爐礦渣 超細(xì)粉磨”項(xiàng)目、 “天津化工廠液態(tài)渣、電石灰生產(chǎn)保溫墻體材料”項(xiàng)目、 “寧夏大武口電廠粉煤灰“零”排放”項(xiàng)目、 “河北盛華化工有限公司電石灰復(fù)合發(fā)泡保溫材料”項(xiàng)目等。 3. 本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力及替代進(jìn)口情況 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的粉煤灰、電石灰等復(fù)合發(fā)泡生產(chǎn)工藝及設(shè)備，屬于填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白項(xiàng)目，有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場(chǎng)需求。目前粉煤灰復(fù)合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設(shè)備 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 工業(yè)固體廢料處理技術(shù) 23 本項(xiàng)