【正文】 。積極鼓勵財務(wù)人員自覺參加會計繼續(xù)教育培訓(xùn)，使全體財務(wù)工作人員不僅僅只是能做好本職工作，還要熟悉全面業(yè)務(wù)，提高全部門人員整體素質(zhì)和綜合財務(wù)管理與服務(wù)水平。 涉稅管理工作目標 結(jié)合現(xiàn)階段發(fā)展需求，全面考慮公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)及現(xiàn)狀，加強與稅務(wù)部門加強聯(lián)系與溝通，并進行稅務(wù)籌劃工作，爭取最 低的稅務(wù)成本。 資金管理目標 強化資金管理，提高資金使用效率，全面考慮落實公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、投資計劃和融資計劃，準確計劃年度現(xiàn)金流。在集團總部領(lǐng)導(dǎo)下，對各項財務(wù)程序進行梳理，適應(yīng)新形勢新任務(wù)的變化，適應(yīng)會計準則改革的步伐，按照制度創(chuàng)新、方法創(chuàng)新的要求，精心設(shè)置會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務(wù)會計信息，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供分析數(shù)據(jù)和報表。 會計主管：對公司財務(wù)管理負全面責(zé)任，擬定財務(wù)總體規(guī)劃，記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，進行會計核算，編制財務(wù)報表，進行財務(wù)分析以及財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督財務(wù)總體工作的即時性及準確性。 會計：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織或登記財務(wù)初始數(shù)據(jù)的錄入及記錄憑證，進行會計核算，登記賬簿，對帳，結(jié)賬。確保銷售單據(jù)的真實以及完整，同時在單據(jù)上相關(guān)責(zé)任人要簽字認可?，F(xiàn)就目前情況，提出以下近期工作目標： 一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作 明確、理順財務(wù)各崗位及職責(zé) 庫管員：負債每天店內(nèi)物資的收發(fā)及登賬，及 實物保管，做好進銷存報表，做到賬表相符、賬單相符，確保單據(jù)的真實以及完整。 1會計報表的種類、格式及其編制方法。 見習(xí)單位存貨類帳戶的設(shè)置及核算方法。 見習(xí)單位會計核算的程序及方法。 將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發(fā)生額與期末余額核對的過程。 見習(xí)單位會計工作的組織。 真觀察，細心研究 . 五、實習(xí)總結(jié)的思考題目 填制計算原始憑證與會計憑證的有關(guān)體會。 注意安全，防止事故的發(fā)生。 不懂就問，虛心請教。 四、要求 明確實習(xí)目的，端正態(tài)度，恪守職業(yè)道德。 裝訂整理各種會計資料，如：記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。 登記各類明細帳和總帳。 （ 3）了解企業(yè)（單位）遵守財經(jīng)紀律及財經(jīng)法規(guī)的情況。 d、其他報表的種類、格式及內(nèi)容 其他相關(guān)知識的了解 （ 1）了解企業(yè)（或單位）生產(chǎn)技術(shù)的特點和生產(chǎn)工藝流程。 b 損益表：了解該表的項 目是根據(jù)哪些帳戶來填報的。 (5)會計報表種類及格式 a、資產(chǎn)負債表：重點看該表各項目數(shù)據(jù)的填列。 b、銀行存款日記帳與銀行對帳單的對帳工作。 g、商業(yè)企業(yè)銷售成本、商品進銷差價的計算，商品銷售成本明細帳，經(jīng)營費用明細帳的登記。 b、記帳憑證，了解記帳憑證的填寫日期、摘要、編號、重點翻閱月末或年末有關(guān)內(nèi)容及轉(zhuǎn)帳的記帳憑證。通過翻閱總帳及明細帳來了解。 （ 3）財務(wù)會計管理的組織及財務(wù)人員崗位設(shè)置。 了解企業(yè)（單位）的管理組織 （ 1）企業(yè)（單位）的隸屬關(guān)系及所有制體制。 （ 2）企業(yè)（單位）主要的經(jīng)營項目，其他經(jīng)營項目。現(xiàn)將畢業(yè)實習(xí)安排如下： 一、實習(xí)時間、方式 見習(xí)時間： 3 月 23 日至 6 月 14 日 見 習(xí)方式：個人聯(lián)系的形式到企事業(yè)單位進行會計、財務(wù)等相關(guān)崗位實習(xí) 二、實習(xí)目的 畢業(yè)實習(xí)，目的在于親身體驗會計工作的具體內(nèi)容和操作，積累經(jīng)驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打好基礎(chǔ)。它對學(xué)生將幾年所學(xué)知識進行總結(jié)，理論與實際相結(jié)合，學(xué)以致用是十分重要的。 (九 )完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 (八 )使用計算機 建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科 。各項統(tǒng)計報表要在每月 3 日前報出，數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。 (五 )填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符 。要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求 。 (三 )負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。 關(guān)于 11 月工作計劃篇 19 (一 )認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。參與全國結(jié)算中心工作 的研究 。配合校園卡工程，研究落實校園卡 小錢包 結(jié)算功能方案 。 加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作 進一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。 清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件 對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。 管好、用好各種專項經(jīng)費 一定做好 211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。結(jié)合 __年的決算和總復(fù)核中發(fā) 現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。 配合后勤部門一定做好社會化改革工作 從財務(wù)角度認真總結(jié) __年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，一定做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 。讓我們從自己的身邊做起，從孝敬自己的父母長輩做起，從尊敬老教師做起，進而尊重社會上的 完善財務(wù)制度建設(shè) 我們將在 __年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。然而在平日里，你們可曾孝敬過為你們無私付出關(guān)愛和辛勞的爺爺、奶奶、外公、外婆？可曾為老教師奉獻過自己的愛心？ “ 百善孝為先 ” ，我們應(yīng)當尊老敬老，積極發(fā)揚光榮傳統(tǒng)。 關(guān)于 11 月工作計劃篇 18 進一步鞏固會計核算改革工作 搞好會計核算是一定做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。 三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。四是包干操作：對差旅 費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了 “ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負 ” 的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤 __萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未 按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。信用社網(wǎng)點管理及其它 。聯(lián)行結(jié)算管理 。會計報表質(zhì)量 。具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定 。 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。 關(guān)于 11 月工作計劃篇 17 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的 支出，保證財務(wù)物資的安全 。 （九）和采購人員做好供應(yīng)商的應(yīng)付賬款的對賬工作，做到心中有數(shù)，以及一些有異常情況的及時溝通解決。 （七）報表方面，報表有異常的，及時查明原因，能改的就改正，不能改的就及時向領(lǐng)導(dǎo)說明情況，讓領(lǐng)導(dǎo)做到心中有數(shù)。 （五）在完成好的情況下，要更加注重細節(jié)方面，賬務(wù)處理摘要，盡量做到從摘要就能了解需要了解的相關(guān)信息，例如，標明付款的起止時間，數(shù)量，是否代的開票以及多開少開票情況 。 （三）對于外購入庫單，審核慢點，改變以前注重核對送貨單的單價和采購訂單單價的方式，同時也要注重入庫規(guī)格型號和供應(yīng)商的核對。 二、工作改進方面 （一）賬務(wù)處理，憑證處理過程中，慢點做，憑證完成后再到核算項目明細中核對一遍。 關(guān)于 11 月工作計劃篇 16 一、工作目標 （一）做到會計賬務(wù)處理正確無誤，自己責(zé)任下的會計科目無異常情況。 每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。 配合區(qū)財政局，一定做好各種報表的填寫工作。 與校領(lǐng)導(dǎo)商議，一定做好 20__年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。 一定做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿意。 開好票據(jù)，與銀行一定做 好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進入相應(yīng)專戶。 最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把 先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營一定做好參謀。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理。 做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》一定做好日常會計核算工作，一定做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的 .計劃安排積累經(jīng)驗。積極參與企業(yè)的經(jīng)營