【正文】 63 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財(cái)務(wù)中心外派財(cái)務(wù)主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 規(guī)范子公司的財(cái)務(wù)行為 ， 并及時(shí) 、 準(zhǔn)確 、 完整地向財(cái)務(wù)監(jiān)控部 、 業(yè)務(wù)本部財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)報(bào)表 B. 定期檢查存貨及各類資產(chǎn) ， 確保資產(chǎn)的完整 、 完全 C. 定期檢查資金回籠情況 ， 提高流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)速度 ： A. 具有會(huì)計(jì)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí) B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于二年 D. 有較強(qiáng)的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： 、 完整性 64 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司組織設(shè)計(jì)方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 3. 程序手冊(cè) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 投資管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 人力資源管理流程 65 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報(bào)內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 投資管理： ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財(cái)務(wù)管理： ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓(xùn)流程 ?員工績(jī)效考核流程 目標(biāo)管理 66 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司戰(zhàn)略管理流程 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：董事會(huì) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：董事會(huì) 67 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程 項(xiàng)目投資管理決策流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：投資管理部 ? 參與部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì) 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：投資管理部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì) 68 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司投資管理流程（續(xù)） 項(xiàng)目投資登記管理流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 ? 配合部門(mén)： ? 決策部門(mén)： 資產(chǎn)處置管理流程： ? 主導(dǎo)部門(mén)：投資管理部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心 ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì) 69 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程 會(huì)計(jì)核算流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門(mén)：下屬公司財(cái)務(wù)部門(mén) ? 決策部門(mén)：財(cái)務(wù)副總 年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：董事會(huì) 月度預(yù)算修訂流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)副總 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：財(cái)務(wù)副總 70 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)） 預(yù)算考評(píng)管理流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：財(cái)務(wù)副總 資金支出管理流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：財(cái)務(wù)副總 內(nèi)部審計(jì)流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：審計(jì)監(jiān)察部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 71 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司人力資源管理流程 人員招聘流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：人力資源部 ? 參與部門(mén)：用人部門(mén) ? 配合部門(mén)： ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 員工培訓(xùn)流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：人力資源部 ? 參與部門(mén)： ? 配合部門(mén)：下屬公司 /職能部門(mén) ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 員工績(jī)效考核流程 ? 主導(dǎo)部門(mén)：人力資源部 ? 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部 ? 配合部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部 ? 決策部門(mén)：總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 72 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司流程匯報(bào)內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 投資管理： ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財(cái)務(wù)管理： ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓(xùn)流程 ?員工績(jī)效考核流程 目標(biāo)管理 73 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 董事會(huì) 總經(jīng)理 / 管理委員會(huì) 戰(zhàn)略 發(fā)展部 財(cái)務(wù)中心 投資 管理部 依據(jù) 提出 整理 分析 初審核 修改 分析、制定戰(zhàn) 略發(fā)展框架 戰(zhàn)略匯總，形成整 體發(fā)展戰(zhàn)略草案 討論、審議 討論、審議 決策 實(shí)施 監(jiān)督 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo) 討論、審議 提供財(cái)務(wù)信息 提供投資項(xiàng)目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息 分解戰(zhàn)略目標(biāo)至主要 職能部門(mén)及下屬公司 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 討論、審核 修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 下發(fā)實(shí)施，公司內(nèi)部溝通 下達(dá) 提交 通過(guò) 提交 意見(jiàn)反饋并修改 通過(guò) 反饋 ， 修改 提交 提交 未通過(guò) 內(nèi)外部環(huán)境分析 74 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 1） 目標(biāo)： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ) 范圍： ? 本程序適用于股份公司長(zhǎng)期、中期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定及調(diào)整 ? TCL集團(tuán)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定需將本程序中的時(shí)間相應(yīng)提前以便集團(tuán)與股份公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的銜接，相關(guān)職能由集團(tuán)公司的歸口部門(mén)完成即可 ? 本程序與股份公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銜接 75 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 2） 職責(zé)： ? 董事會(huì) ? 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo) ? 討論 、 審議和審批公司規(guī)劃 ? 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) ? 提出公司長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核 ? 參與討論 、 審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 發(fā)展部 ? 負(fù)責(zé)外部環(huán)境分析 ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部要素分析 ? 制定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針 ? 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 將長(zhǎng)期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 有關(guān)職能部門(mén) ? 技術(shù)中心 、 財(cái)務(wù)中心 、 總經(jīng)辦 、 投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位等部門(mén)要準(zhǔn)確 、 及時(shí)地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息 76 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 3） 說(shuō)明： ? 環(huán)境與要素分析 1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè) 、 原材料 、 人力資源 、 財(cái)務(wù)資源 、市場(chǎng) 、 技術(shù) 、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 、 政府 、 社會(huì)文化和國(guó)際等進(jìn)行綜合分析 ， 同時(shí)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 、 策略進(jìn)行分析 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司內(nèi)部的技術(shù) 、 生產(chǎn) 、 營(yíng)銷 、 財(cái)務(wù) 、 人力 、 供應(yīng) 、 公司文化等要素進(jìn)行綜合分析 ， 財(cái)務(wù)中心 、 投資管理部和各業(yè)務(wù)單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應(yīng)所需的信息 3. 定量與定性分析相結(jié)合 4. 根據(jù)公司自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析出外部環(huán)境可能給公司帶來(lái)的威脅及公司可能的發(fā)展機(jī)會(huì) ? 長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架 1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內(nèi)部要素分析的基礎(chǔ)之上 ， 結(jié)合董事會(huì)和總經(jīng)理集團(tuán)立委員會(huì)提出的公司長(zhǎng)期計(jì)劃的方針和目標(biāo)確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向 、 技術(shù)發(fā)展方向等 2. 確定公司的經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)的目標(biāo) （ 如利潤(rùn)率 、 利稅率 、 勞動(dòng)生產(chǎn)率 、 銷售收入 、 產(chǎn)品質(zhì)量 、成本等指標(biāo) ） ， 技術(shù)開(kāi)發(fā)與進(jìn)步的目標(biāo) ， 員工生活福利目標(biāo)等定量指標(biāo) 3. 將長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針提交總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)專家討論并最終確定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針 4. 完成長(zhǎng)期計(jì)劃的方針目標(biāo)的審批 77 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 4） 說(shuō)明： ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 1. 在長(zhǎng)期方針目標(biāo)的框架下 ， 戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并。 E. 定期向財(cái)務(wù)副總經(jīng)理上報(bào)有關(guān)公司財(cái)務(wù)資金方面的信息 （ 重大信息必須及時(shí)上報(bào) ） 60 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級(jí)：終端產(chǎn)品營(yíng)業(yè)本部部長(zhǎng) B. 直接下級(jí)：銷售中心直接下屬各部門(mén)經(jīng)理及經(jīng)理 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門(mén) 、 各營(yíng)業(yè)本部有關(guān)職能部門(mén) D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：重點(diǎn)客戶 、 有關(guān)政府機(jī)構(gòu) 、 新聞媒體等 ： A. 負(fù)責(zé)銷售中心的業(yè)務(wù)及人員管理 B. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施股份公司下達(dá)的年度任務(wù)和計(jì)劃 C. 負(fù)責(zé)制定銷售中心的工作程序和規(guī)章制度 ， 報(bào)批通過(guò)后實(shí)施 D. 負(fù)責(zé)擬定股份公司年度市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 、 新產(chǎn)品和新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 ， 分解計(jì)劃 ， 報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施 E. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格政策的制定 、 報(bào)批并對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督 、 管理 F. 負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理及新市場(chǎng)的培育 G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售中心各有關(guān)部門(mén)的關(guān)系 H. 負(fù)責(zé)公司大型市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的策劃 ， 并對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷效果進(jìn)行監(jiān)控 、 評(píng)估 I. 負(fù)責(zé)給各營(yíng)業(yè)本部有關(guān)部門(mén)提供市場(chǎng)信息 、 營(yíng)銷 、 市場(chǎng)營(yíng)銷等工作方面的支持 ： A. 有對(duì)直接下級(jí)任免 、 崗位調(diào)配 、 報(bào)酬 、 獎(jiǎng)懲的建議權(quán) B. 有對(duì)隔級(jí)下級(jí)任免 、 崗位調(diào)配 、 報(bào)酬 、 獎(jiǎng)懲的決定權(quán) C. 總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費(fèi)用審批權(quán) D. 對(duì)銷售中心下屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理權(quán) 61 2023/3/29 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 不斷研究本市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài) ， 及時(shí)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)策略和營(yíng)銷策略 ， 使 TCL終端產(chǎn)品在全國(guó)本市場(chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位 B. 經(jīng)常深入下屬各級(jí)部門(mén)并對(duì)其管理狀況進(jìn)行檢查 ， 給予下屬必要的指導(dǎo)和協(xié)助他們解決問(wèn)題 C. 保證各種信息的暢通及保守商業(yè)機(jī)密 D. 及時(shí)處理下屬各部門(mén)請(qǐng)示的各種問(wèn)題 E. 及時(shí)為公司有關(guān)部門(mén)提供信息及有關(guān)工作的支持 F. 定期向終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)本部部長(zhǎng)匯報(bào)有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷方面的信息 （ 至關(guān)重大的信息必須及時(shí)匯報(bào) ） ： A. 具有本科以上文化程度 ， 熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷等知識(shí) B. 年齡在 25－ 55