oracleebs總賬管理培訓(參考版)
2025-03-03 12:40本頁面
【正文】 總總 帳帳 管管 理理 總帳管理總帳管理一一 . 實際的事務處理實際的事務處理二二 . 預算和保留款預算和保留款三三 . 合并和報表合并和報表四四 . 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置總帳概述總帳概述JE實際會計實際會計 信息信息預算會計信息預算會計信息PO保留款會保留款會 計信息計信息帳戶余額帳戶余額總帳管理總帳管理報表報表隨機查詢隨機查詢錄入會計錄入會計信息信息會計事務處理會計事務處理查詢會計信息查詢會計信息總帳與子系統(tǒng)的集成總帳與子系統(tǒng)的集成采購采購 應付應付定單定單 應收應收資產(chǎn)資產(chǎn)庫存庫存 總帳總帳總帳是儲存會計信息的中心總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務和制造模塊的接收來自財務和制造模塊的會計信息會計信息會會 計計 循循 環(huán)環(huán)總帳管理總帳管理 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務報告 結束會計期 憑證登帳?建立經(jīng)常性分錄?錄入憑證 ?憑證轉回 ?成批分配打開會計期轉帳及合并會計循環(huán)會計循環(huán)?憑證引入會計循環(huán)會計循環(huán)?維護會計期維護會計期?創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄?外幣分錄轉換外幣分錄轉換?審核和修改分錄審核和修改分錄?分錄過帳分錄過帳?余額重估余額重估?余額轉換余額轉換?合并帳套合并帳套?審核和調(diào)整余額審核和調(diào)整余額?運行會計報表運行會計報表?關閉會計期關閉會計期創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容 :日記帳批日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期在相同批中的分錄必須公用相同的會計期 過帳是按批來過帳過帳是按批來過帳日記帳分錄日記帳分錄 (Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄在一個日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方須等于貸方創(chuàng)建分錄方法創(chuàng)建分錄方法手工分錄手工分錄沖帳分錄沖帳分錄循環(huán)循環(huán) (重復重復 )分錄分錄成批分配分錄成批分配分錄日記帳分錄引入日記帳分錄引入日記帳自動轉換日記帳自動轉換1. 輸入記帳本位幣日記帳輸入記帳本位幣日記帳2. 輸入外幣日記帳輸入外幣日記帳3. 輸入數(shù)量日記帳輸入數(shù)量日記帳 審核和修改日記帳審核和修改日記帳過帳以前過帳以前 1. 隨機審核日記帳明細信息隨機審核日記帳明細信息 2. 通過報表審核日記帳明細信息通過報表審核日記帳明細信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳過帳過帳過帳后更新帳戶余額過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account)自動生成內(nèi)部往來分錄自動生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Interpany Journal)定義自動過帳定義自動過帳 余額重估余額重估月末重估資產(chǎn)和負債等帳戶的余額月末重估資產(chǎn)和負債等帳戶的余額外幣外幣 外幣外幣本位幣本位幣本位幣本位幣余額轉換余額轉換為了隨機查詢?yōu)榱穗S機查詢 ,報表和合并不同幣種的余額報表和合并不同幣種的余額 .轉換實際或預算的余額到某種外幣轉換實際或預算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間平均匯率轉換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉換資產(chǎn)和負債帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉換資產(chǎn)和負債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉換權益帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉換權益帳戶軟件總帳把轉換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶軟件總帳把轉換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)合并帳套合并帳套為了集團財務報表的需要為了集團財務報表的需要 , 合并一個或多個帳套合并一個或多個帳套 .1 子公司子公司 2 子公司子公司 3 子公子公 司合并合并母公司母公司查詢和調(diào)整余額查詢和調(diào)整余額隨機查詢隨機查詢通過表報查詢通過表報查詢編制調(diào)整分錄編制調(diào)整分錄運行財務表報運行財務表報使用財務表報生成器編制使用財務表報生成器編制 (FSG)資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 ,利潤表等客戶化的財務表報利潤表等客戶化的財務表報FSG Financial Statement Generator關閉會計期關閉會計期完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期總帳管理總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述創(chuàng)建日記帳分錄概述手工手工 引入引入 沖帳沖帳 重復分錄重復分錄 成批分配成批分配1234345623452345業(yè)務發(fā)生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄手工日記帳手工日記帳金額金額數(shù)量數(shù)量引入日記帳引入日記帳應付應付 應收應收 采購采購 項
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