戰(zhàn)略規(guī)劃模板ppt27頁(參考版)
2025-02-22 17:38本頁面
【正文】 工作安排27LDCL010209BJ(GB)planning kickoff日程 關(guān)鍵日期? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會? 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃啟動會? 業(yè)績管理研討會? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會? 2023財(cái)年財(cái)務(wù)規(guī)劃啟動會? 電訊設(shè)備研討會? 事業(yè)本部戰(zhàn)略交稿121926513202761421287152218162329? 軟件業(yè)務(wù)研討會? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃匯報? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃匯報12 13 14 15 16? 事業(yè)本部業(yè)務(wù)規(guī)劃匯報28LDCL010209BJ(GB)planning kickoff。 戰(zhàn)略制定的內(nèi)容182。 工作安排18LDCL010209BJ(GB)planning kickoff業(yè)務(wù)規(guī)劃財(cái)務(wù)模型的輸入和輸出主要輸入：輸出：事業(yè)本部 營運(yùn)成本所得稅固定資本資本開支折舊、折耗及攤銷事業(yè)部 各業(yè)務(wù)市場規(guī)模市場占有率毛利率所需流動資金支持業(yè)務(wù)擴(kuò)張資本開支事業(yè)本部 自由現(xiàn)金流投資資本回報率息稅前利潤總收入19LDCL010209BJ(GB)planning kickoff建立財(cái)務(wù)模型的主要步驟? 分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表? 確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價值驅(qū)動因素? 對銷售收入、成本、流動資金、資本支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè)? 預(yù)測今后 5年的損益狀況? 預(yù)測今后 5年的資產(chǎn)負(fù)債需求? 計(jì)算過去和今后的投資資本回報率? 制作今后 5年的現(xiàn)金流量表20LDCL010209BJ(GB)planning kickoff息稅前利潤的預(yù)測方法息稅前利潤 毛利營運(yùn)費(fèi)用銷售收入（各事業(yè)部）市場規(guī)模（各事業(yè)部）市場份額（各事業(yè)部）毛利率（各事業(yè)部）事業(yè)本部營運(yùn)費(fèi)用各事業(yè)部營運(yùn)費(fèi)用X+歷史數(shù)據(jù)來源 預(yù)測負(fù)責(zé)人 /來源各子公司經(jīng)營管理或產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部各子公司經(jīng)營管理或產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部各子公司經(jīng)營管理或產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部各子公司損益 事業(yè)本部各職能各子公司損益 事業(yè)部X=21LDCL010209BJ(GB)planning kickoff自由現(xiàn)金流計(jì)算方法 息稅前利潤（ EBIT） 調(diào)整所得稅 遞延稅款增加額 =調(diào)整稅后凈營運(yùn)利潤 (NOPLAT) +折舊折耗及攤銷 =毛現(xiàn)金流（ Gross Cash flow） 流動資金增加額 = 營運(yùn)現(xiàn)金流（ Operating Cash flow） 資本性開支 =自由現(xiàn)金流（ Free Cash flow）歷史數(shù)據(jù)來源 預(yù)測來源子公司損益表子公司損益表 事業(yè)本部財(cái)務(wù)子公司損益表 事業(yè)本部財(cái)務(wù)子公司損益表 事業(yè)本部財(cái)務(wù)子公司資產(chǎn)負(fù)債表 各事業(yè)部子公司資產(chǎn)負(fù)債表 各事業(yè)部及事業(yè)本部經(jīng)營管理22LDCL010209BJ(GB)plann
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