用友u8固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)(參考版)
2025-02-22 09:27本頁面
【正文】 分析表 統(tǒng)計(jì)表 帳簿 折舊表 自定義報(bào)表 圖形分析 第五節(jié) 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的帳表管理 (折舊表的查看 ) 第五節(jié) 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的帳表管理 (折舊表的查看 ) 演講完畢，謝謝觀看！ 。 “恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”功能 第五節(jié) 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的帳表管理 (了解 ) ? 系統(tǒng)中提供了如下多種報(bào)表形式將固定資產(chǎn)的增加、調(diào)出、保管、使用及清理報(bào)廢等情況提供給財(cái)務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員，以便加強(qiáng)資產(chǎn)管理，同時(shí)也便于成本算。 ? 當(dāng)執(zhí)行月末結(jié)帳后，在系統(tǒng)菜單下自動(dòng)追加顯示“恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”功能。 當(dāng)執(zhí)行月末結(jié)帳后，在系統(tǒng)菜單下自動(dòng)追加顯示“恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”功能。 ? 本期不結(jié)帳 ,不能進(jìn)行下期的數(shù)據(jù)處理 .特殊情況下 ,可以使用 “恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”功能 反結(jié)帳 ,再次進(jìn)行修改操作（注意必須是在總帳系統(tǒng)月末未結(jié)帳前 才可以使用該功能）；如果成本系統(tǒng)已經(jīng)提取了某期的折舊數(shù)據(jù) ,則不能反結(jié)帳。 ? 注意： （ 1）如果對(duì)帳結(jié)果不平衡，應(yīng)注意對(duì)照差額，分析原因，予以及時(shí)更正，直至對(duì)帳平衡，再開始月末結(jié)帳。（要注意出納憑證 的出納簽字，審核和記賬） ? 固定資產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)帳是指將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目與總帳系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照，看是否一致。 ? 有的時(shí)候，根據(jù)操作員習(xí)慣，可能在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理當(dāng)時(shí)就隨即進(jìn)行了制單處理（即轉(zhuǎn)帳操作），在期末時(shí)就不用專門進(jìn)行月末轉(zhuǎn)帳操作；否則到了月末，需要專門完成此項(xiàng)操作。 ? 固定資產(chǎn)的變動(dòng)包括： 原值變動(dòng)（增加或減少） 部門轉(zhuǎn)移 使用狀況變動(dòng) 折舊方法調(diào)整 累計(jì)折舊調(diào)整 使用年限調(diào)整 工作量調(diào)整 凈殘值（率）調(diào)整 計(jì)提減值準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備 資產(chǎn)類別調(diào)整 變動(dòng)單管理 （原值增加） （原值增加） （原值增加） （部門轉(zhuǎn)移） 第四節(jié) 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的 期末處理 ? 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的期末處理業(yè)務(wù)包括： 月末轉(zhuǎn)帳 對(duì)帳 月末結(jié)帳 ? 系統(tǒng)所實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)帳功能，是將固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)在發(fā)生時(shí)自動(dòng)填制憑證，以供總帳系統(tǒng)作為記賬依據(jù)。 ? 在使用固定資產(chǎn)的過程中，可能會(huì)調(diào)整卡片上的某些項(xiàng)目。 （ 2）如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點(diǎn)，則通過單擊 [條件 ]，輸入一些查詢條件，將符合該條件的資產(chǎn)挑選出來進(jìn)行批量減少操作。為什么？？ ? 當(dāng)資產(chǎn)卡片沒有刪除時(shí)，可以通過卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來查看減少的資產(chǎn)信息。 只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以恢復(fù) 。 ? 只有 當(dāng)帳套開始計(jì)提折舊 后 才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則，減少資產(chǎn)只能通過刪除卡片來完成。 （ 5）若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)回自動(dòng)終止計(jì)提；令月折舊率 =0，月折舊額 =凈值 凈殘值。 （ 3）如果計(jì)提折舊后又對(duì)帳套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則，系統(tǒng)不允許結(jié)帳。 計(jì)提折舊遵循以下 原則 ： （ 1）在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。 自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。 （ 4）卡片的開始使用日期項(xiàng)目只能改變其日期，年和月不能修改。 （ 2）卡片數(shù)據(jù)輸入完畢后，也可以不立即制單，月末可以批量制單。 ? 具體資產(chǎn)是通過原始卡片錄入還是通過 [資產(chǎn)增加 ]錄入， 取決于 資產(chǎn)的開始使用日期，只有當(dāng)開始使用月份等于錄入月份時(shí)，才能通過 [資產(chǎn)增加 ]錄入。 ? 固定資產(chǎn)增加的基本途徑可以分為固定資產(chǎn)的“購(gòu)建、外單位轉(zhuǎn)入、捐贈(zèng)、盤盈”等。 （ 2）在進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片”的錄入窗口后，若單擊 [取消 ]按鈕，則表示不增加固定資產(chǎn)卡片，此時(shí)可以查詢以前輸入的卡片并進(jìn)行修改。 ? 減少信息頁簽：資產(chǎn)減少后，系統(tǒng)根據(jù)輸入的清理信息自動(dòng)生成該表格的內(nèi)容，其中只有清理收入和費(fèi)用需要手工輸入， ? 大修理記錄、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄、停啟用記錄、原值變動(dòng)頁簽：均以列表形式顯示記錄
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