企業(yè)流程控制資訊系統(tǒng)(參考版)
2025-02-18 17:24本頁面
【正文】 – 不相符的批次通常會(huì)被拒絕，並由人工針對不一致處進(jìn)行調(diào)查。 – ，電腦程式累加個(gè)別的批次總數(shù)，並將這些總數(shù)與先前人工計(jì)算並輸入的總數(shù)比對。 ? 電腦核對批次總數(shù) (puter agreement of batch totals)計(jì)畫繪於圖 ，並有下列幾項(xiàng)作業(yè)： – ，以人工計(jì)算一個(gè)或多個(gè)批次總數(shù) (即：圖 者部門 ) 。 . ? 我們的支票記錄單可以協(xié)助我們進(jìn)行累積序號(hào)檢查，以確認(rèn)所有支票都已被兌現(xiàn)。 – 支票簿的調(diào)節(jié)是另一個(gè)號(hào)碼 (支票號(hào)碼 )被依序發(fā)出的例子。 – 各個(gè)事件資料 (揀貨單 )會(huì)與包含 所有 文件號(hào)碼的檔案 (所有銷售訂單號(hào)碼 )比對。 ? ，依序號(hào)範(fàn)圍檢查各事件 資料，並報(bào)告遺失、重複、及超出範(fàn)圍的事件資料。 – 進(jìn)行批次序號(hào)檢查 (batch sequence check)時(shí) ，批次的事件資料會(huì)依下列方式進(jìn)行核對： ? 。 M1:自動(dòng)化連號(hào)檢查 ? 當(dāng)文件被連續(xù)地編號(hào) ─不論是在文件被編製時(shí)指定一號(hào)碼，或是使用預(yù)先編號(hào)的文件， 連號(hào)檢查 (sequence check)能夠自動(dòng)地應(yīng)用於這些文件。 – 如有差異，則顯示在輸入或更新時(shí)可能有錯(cuò) – 此程序可以詳細(xì)告知我們批次中發(fā)生錯(cuò)誤之處。 – 如果待處理檔案文件停留於檔案中過久，監(jiān)控此檔案的人員或電腦將判斷此延遲的性質(zhì)及程度。 ? 藉由定期檢視 待處理檔案 (tickler file)以採取行動(dòng)清除該檔案內(nèi)的未處理項(xiàng)目，協(xié)助達(dá)成上述兩個(gè)目的。 P7:比對揀貨單（從待處理檔案） 及裝箱單（一對一檢查） ? 此有兩個(gè)目的： 1. 確保所有揀貨單都連結(jié)至相關(guān)的裝箱單。 ? 當(dāng)總數(shù)比對一致，則顯示輸入及所進(jìn)行的更新是正確的。 ? 批次處理前後總數(shù)核對 (agreement of runtorun totals)將電腦處理前計(jì)算的總數(shù)，以人工的方式或藉由電腦，與電腦處理完成後的總數(shù)比對。 ? 自動(dòng)化記錄在及時(shí)地、並使用最少資源的情況下，儲(chǔ)存正確、真實(shí)的輸入資料。 – ，必須判斷為何總數(shù)會(huì)不一致，並於需要時(shí)進(jìn)行更正，以確保輸入資料的完確性。 – (或掃描 )時(shí)，資料輸入程式累加各個(gè)獨(dú)立的批次總數(shù)。 ? 同時(shí)，藉由電腦自動(dòng)計(jì)算批次總數(shù)，也能確保輸入資料後後續(xù)調(diào)節(jié)的效率及效果。 P3:記錄揀貨單 ? 藉由使用條碼，揀貨單被自動(dòng)地記錄 (掃描 )於電腦內(nèi)。 P2:計(jì)算批次總數(shù) ? 計(jì)算批次總數(shù)係用來確保資料輸入來自於符合規(guī)定的事件 (輸入真實(shí)性 )，以及批次內(nèi)的所有事件均被記錄 (輸入完整性 )。 ? 揀貨單、存貨盤點(diǎn)卡、附在客戶發(fā)票上的匯款通知存根聯(lián)、工時(shí)卡等，都是回送單據(jù)的例子。 ? 這些批次雜湊總數(shù)對於批次的功用，正類似於 文件或記錄雜湊總數(shù)對於個(gè)別輸入的功用。 ? 和金額總計(jì)不同的地方在於，計(jì)算雜湊總數(shù)通常只是為了控制的目的。 ? 藉由減少批次中整張文件可能被加入或遺漏，或金額數(shù)目被錯(cuò)誤輸入的可能性，此控制提升了輸入的真實(shí)性、完整性、及正確性。 ? 請記得，遺漏的事件紀(jì)錄是 完整性 錯(cuò)誤，於一事件紀(jì)錄中遺漏資料項(xiàng)目是正確性錯(cuò)誤。 – 項(xiàng)目或項(xiàng)數(shù)總計(jì) (item or line counts) ? 計(jì)算資料輸入的項(xiàng)目或項(xiàng)數(shù)數(shù)量，例如計(jì)算所有客戶匯款支付的發(fā)票數(shù)目。 ? 此程序呈現(xiàn)了輸入完整性控制的最低要求。 –書本 192頁的圖 圖 系統(tǒng)流程圖：批次資料輸入 批次輸入控制計(jì)畫 ? 為求有效，批次控制計(jì)畫必須確保： –所有的文件均包含在批次之中 –所有的批次均送交處理 –所有的批次均為電腦所接受 –所有的異常都及時(shí)的察覺、調(diào)查、與更正 批次控制計(jì)畫 ? 批次控制程序首先必須將事件資料分組，然後計(jì)算每一組的控制總數(shù)。 –促成以批次為重點(diǎn)的控制，例如批次控制總數(shù)（雜湊或其他總數(shù)）。 – 此互動(dòng)式程式的特徵為告知使用者輸入資料已被接受記錄或被拒絕處理。 – 此動(dòng)作將觸發(fā)電腦同步 記錄 輸入資料於交易檔，並 通知 使用者該輸入資料已被接受。 ? P7:記錄輸入。 ? P6:鍵入校正。 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 (續(xù)） ? P5:被拒絕輸入資料之處理程序。 ? 若輸入及主檔資料比對不符，則顯示我們可能錯(cuò)誤地輸入一些資料，或該出貨可能是無效的。 ? 此編校測試主檔資料是否支持輸入資料的真實(shí)性及正確性。 . ? 若這兩個(gè)項(xiàng)目比對不合，則顯示客
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