【正文】 對(duì)項(xiàng)目部門(mén)經(jīng)理對(duì)決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。配合部門(mén)，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格；財(cái)務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門(mén)經(jīng)理為相關(guān)責(zé)任人 ? 外審機(jī)構(gòu)（由集團(tuán)預(yù)算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預(yù)算部決算主審人員進(jìn)行工程量、決算審計(jì)。在二個(gè)工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格。決策周期為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說(shuō)明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財(cái)務(wù)部門(mén) 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門(mén)經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬(wàn)及以上或其他類(lèi)工程造價(jià) 100萬(wàn)及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門(mén)會(huì)簽 決算初審與核對(duì) 擬訂決算報(bào)告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績(jī)效考核流程 核對(duì) 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 復(fù)審 竣工決算流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個(gè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門(mén)為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報(bào)告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報(bào)告。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價(jià)格審核，該環(huán)節(jié)工作時(shí)間為 5個(gè)工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門(mén)經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時(shí)間的材料市場(chǎng)調(diào)研，各部門(mén)配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門(mén)配合，周期為十個(gè)工作日。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定施工單位，決策周期三個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門(mén)及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 施工合同 》 流程說(shuō)明文件 監(jiān)理招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo) 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書(shū) 開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 監(jiān)理招標(biāo)流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé) 監(jiān)督按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。審批周期委收到資料后一個(gè)月， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司總經(jīng)理（和集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)） 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程預(yù)算報(bào)告 》 ：編制說(shuō)明、工程預(yù)算書(shū)、主要材料數(shù)量等 ? 《 預(yù)算審批單 》 流程說(shuō)明文件 施工招標(biāo)流程 施工招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書(shū) 招標(biāo)報(bào)建登記 開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標(biāo)單位 施工招標(biāo)流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé)選擇招標(biāo)代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標(biāo)單位，參與擬訂施工合同。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)以內(nèi)或其他類(lèi)工程 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后一個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢； 標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后二個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報(bào)告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部報(bào)預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部根據(jù)總經(jīng)理和預(yù)算決算中心總監(jiān)意見(jiàn)，自行編制或委托中介機(jī)構(gòu)編制預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子公司總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 ：對(duì)成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見(jiàn) 流程說(shuō)明文件 施工圖預(yù)算流程（費(fèi)率招標(biāo)） 施工圖預(yù)算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé) 各部門(mén)經(jīng)理 部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子集團(tuán)總經(jīng)理 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為主導(dǎo)，與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部共同總控計(jì)劃小組 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé) 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 撰寫(xiě)，總控計(jì)劃小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū) 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算 ? 《 施工圖會(huì)審意見(jiàn)報(bào)告 》 ：施工圖的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、戶型設(shè)計(jì)合理性、項(xiàng)目投資合理性 流程說(shuō)明文件 總控計(jì)劃制定流程 總控計(jì)劃制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：開(kāi)發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署： 研發(fā)技術(shù)中心 開(kāi)發(fā)建設(shè)部 預(yù)算部 工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人 開(kāi)發(fā)建設(shè)部 研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理 總經(jīng)理 定由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 息 7個(gè)工作日必須提交 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 理以 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 進(jìn)行審定，并對(duì)工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對(duì)預(yù)算部提出成本控制要求 整理項(xiàng)目信息 施工圖預(yù)算 評(píng)審 否決 通過(guò) 提供施工圖紙 擬定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 向各部門(mén)提出成本控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo) 各級(jí)管理流程 提出工期目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo) 總控計(jì)劃制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)對(duì)成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行控制，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 總控計(jì)劃制定流程的總責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持調(diào)研、評(píng)估和 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 的撰寫(xiě) ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 審定工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé) ? 研發(fā)技術(shù)中心、開(kāi)發(fā)建設(shè)部、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部作為報(bào)告小組成員共同完成 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 3 流程概要 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部主持對(duì)總控計(jì)劃報(bào)告的撰寫(xiě)工作， 7個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 作為子集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量控制的依據(jù)。審查小組于七工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目意見(jiàn)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)。 1 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：開(kāi)發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署： 研發(fā)技術(shù)中心 開(kāi)發(fā)建設(shè)部 投資預(yù)算部 工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 區(qū)域總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān) 研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 五天內(nèi) 必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū) 位包括設(shè)計(jì)院及專家 項(xiàng)目信息收集 初步擬訂 《 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū) 》 評(píng)審 修改項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū) 否決 通過(guò) 否決 通過(guò) 提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目立項(xiàng)，成立設(shè)計(jì)單位招標(biāo)組 方 案 設(shè) 計(jì) 方 案 會(huì) 審 修改方案設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)流程 施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審規(guī)范 ，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合， 特制定本程序 特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案流程的負(fù)責(zé)是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告的撰寫(xiě) ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為流程控制、協(xié)調(diào)部門(mén)。同時(shí)，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場(chǎng)定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營(yíng)銷(xiāo)策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測(cè)算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，并最終完成可研報(bào)告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時(shí)間為一周，責(zé)任人為財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷(xiāo)策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)決策投資、否決或修改可研報(bào)告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本