建設(shè)項(xiàng)目可行性研究(參考版)
2025-01-28 23:08本頁(yè)面
【正文】 43 附表 7 制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用年 份 年 份 年 份項(xiàng)目3 4項(xiàng)目3 4項(xiàng)目3 ～ 6 7 ～ 10工 資 30 30 工 資 12 12 工 資 36 36折舊費(fèi) 差旅費(fèi) 24 24 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 49 61 廣告費(fèi) 60 60 修理費(fèi) 3 3物料消耗 64 96 其 他 12 12 辦公費(fèi) 6 6勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 合 計(jì) 108 108 差旅費(fèi) 12 12水電費(fèi) 21 30 保險(xiǎn)費(fèi) 18 18運(yùn)輸費(fèi) 27 40 公司經(jīng)費(fèi) 20 20環(huán)境保護(hù)費(fèi) 6 6 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 3其 他 10 15 董事會(huì)費(fèi) 10 10合 計(jì) 顧問(wèn)費(fèi) 4 4交際應(yīng)酬費(fèi) 12 12房產(chǎn)、車船稅 2 2無(wú)形資產(chǎn)攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷 10 10其 他 12 12合 計(jì) 44 附表 8 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元年 份 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)成本 1 103. 0 1482. 0 1482. 0 1482. 0 1482. 0 1482. 0 1482. 0 1482. 0 原輔材料 400 600 600 600 600 600 600 600 動(dòng) 力 120 180 180 180 180 180 180 180 工 資 90 135 135 135 135 135 135 135 制造費(fèi)用 493. 0 567. 0 567. 0 567. 0 567. 0 567. 0 567. 0 567. 0其中 : 物料消耗 64. 0 96. 0 96. 0 96. 0 96. 0 96. 0 96. 0 96. 0銷售費(fèi)用 108. 0 108. 0 108. 0 108. 0 108. 0 108. 0 108. 0 108. 0管理費(fèi)用 198. 7 198. 7 198. 7 198. 7 198. 7 198. 7 198. 7 198. 7利息支出 177. 6 157. 6 120. 6 83. 6 46. 6 9. 6 9. 6 9. 6總成本費(fèi)用 1587. 29 1946. 29 1909. 29 1872. 29 1835. 29 1798. 29 1798. 29 1798. 29其中 : 折舊費(fèi) 295. 73 295. 73 295. 73 295. 73 295. 73 295. 73 295. 73 295. 73 攤銷費(fèi) 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 利息支出 177. 6 157. 6 120. 6 83. 6 46. 6 9. 6 9. 6 9. 6經(jīng)營(yíng)成本 1067. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8固定成本 985. 29 1007. 29 970. 29 933. 29 896. 29 859. 29 859. 29 859. 29可變成本 602 939 939 939 939 939 939 93945 (－ )銷售稅金及附加 (－ )總成本費(fèi)用 (－ )所得稅 46 附表 9 損益表 單位：萬(wàn)元年 份 3 4 5 6 7 8 － 10銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734銷售稅金及附加 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7總成本費(fèi)用 1587. 3 1946. 3 1909. 3 1872. 3 1835. 3 1798. 3銷售利潤(rùn) 91. 99 651. 01 688. 01 725. 01 762. 01 799. 01所得稅 (33%) 0. 00 184. 48 227. 04 239. 25 251. 46 263. 67稅后利潤(rùn) 91. 99 466. 53 460. 97 485. 76 510. 55 535. 34盈余公積金 0. 00 46. 65 46. 10 48. 58 51. 05 53. 53公益金 0. 00 23. 33 23. 05 24. 29 25. 53 26. 77可供分配利潤(rùn) 91. 99 304. 56 391. 82 412. 89 433. 96 455. 04股利分配 0 304. 56 391. 82 412. 89 433. 96 455. 04甲方股利 (40%) 0 121. 82 156. 73 165. 16 173. 59 182. 01乙方股利 (30%) 0 91. 37 1 17. 55 123. 87 130. 19 136. 51丙方股利 (30%) 0 91. 37 1 17. 55 123. 87 130. 19 136. 51未分配利潤(rùn) 91. 99 0 0 0 0 047 附表 11 資產(chǎn)負(fù)債表 單位 ： 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7資產(chǎn) 1300 3608 3530. 76 3305. 15 2981. 25 2659. 83 2340. 88 流動(dòng)資產(chǎn) 264. 65 380. 94 398. 93 419. 39 442. 34 應(yīng)收賬款 44. 49 60. 28 60. 28 60. 28 60. 28 存 貨 134. 31 195. 49 195. 49 195. 49 195. 49 周轉(zhuǎn)現(xiàn)金 35. 95 41. 72 41. 72 41. 72 41. 72 累計(jì)盈余資金 49. 90 83. 44 101. 43 121. 89 144. 84 在建工程 1300 固定資產(chǎn)凈值 3092 2796. 28 2500. 55 2204. 83 1909. 10 1613. 38 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 516 469. 83 423. 67 377. 50 331. 33 285. 17負(fù)債及投資人權(quán)益合計(jì) 1300 3608 3530. 76 3305. 15 2981. 25 2659. 82 2340. 88 長(zhǎng)期借款余額 1680 1480 1 1 10 740 370 流動(dòng)負(fù)債總額 131. 75 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 應(yīng)付賬款 1 1. 75 17. 50 17. 50 17. 50 17. 50 流動(dòng)資金借款余額 120 120 120 120 120 投資人權(quán)益 1300 1928 1919. 01 2057. 65 2103. 75 2152. 32 2203. 38 資本金 1300 1928 201 1. 0 201 1 .0 201 1 .0 201 1 .0 201 1 .0 累計(jì)盈余公積金 0. 00 46. 65 92. 75 141. 33 192. 38 累計(jì)未分配利潤(rùn) 91. 99 0 0 0 048 現(xiàn)金流量表 ? 類別： –全部投資現(xiàn)金流量表：不考慮資金來(lái)源及構(gòu)成，只考慮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性 –自有資金現(xiàn)金流量表：要考慮財(cái)務(wù)管理，考慮企業(yè)的投資的獲利性 –各投資方現(xiàn)金流量表 49 附表 1 2 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （全部投資） 單位 : 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3740. 20產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734固定資產(chǎn)回收 726. 20流動(dòng)資金回收 280. 00現(xiàn)金流出 1300 2228. 00 1380. 62 1954. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43建設(shè)投資 1300 2228流動(dòng)資金 203. 00 77. 00經(jīng)營(yíng)成本 1067. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1