外匯市場行情分析報告(參考版)
2025-01-19 20:44本頁面
【正文】 上午 8時 47分 41秒 上午 8時 47分 08:47: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :47:4108:47:41February 3, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 08:47:4108:47:4108:47Friday, February 3, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 08:47:4108:47:4108:472/3/2023 8:47:41 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 8時 47分 41秒 上午 8時 47分 08:47: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時 47分 41秒 08:47: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 08:47:4108:47:4108:47Friday, February 3, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 08:47:4108:47:4108:472/3/2023 8:47:41 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 上午 8時 47分 41秒 上午 8時 47分 08:47: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時 47分 41秒 08:47: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 08:47:4108:47:4108:47Friday, February 3, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 08:47:4108:47:4108:472/3/2023 8:47:41 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 零成本錯期期權(quán)組合 謝 謝 :47:4108:4708::47 08:4708:47::47:41 2023年 2月 3日星期五 8時 47分 41秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 期權(quán)費對沖。遠(yuǎn)端選擇一個合理的執(zhí)行匯率賣出期權(quán)，獲得一定收入補貼。遠(yuǎn)端賣出期權(quán)得到的期權(quán)費補貼近端買入期權(quán)支付的期權(quán)費。 ?對于賣出期權(quán)，未來市場價格朝不利的方向運行時，交易需要被行權(quán)，行權(quán)價格劣于市場價，客戶可能出現(xiàn)損失。 人民幣外匯期權(quán) ? 2023年 8月 16日客戶賣出期權(quán)報價 期限 購匯期權(quán) 結(jié)匯期權(quán) 結(jié)匯價 期權(quán)費 期權(quán)費比例 售匯價 期權(quán)費 期權(quán)費比例 1M 100 % 80 % 3M 320 % 300 % 6M 550 % 460 % 9M 730 % 680 % 1Y 940 % 880 % 賣出購匯期權(quán)：客戶最終交割方向為賣出美元 賣出結(jié)匯期權(quán)：客戶最終交割方向為買入美元 ? 賣出期權(quán)期權(quán)費報價： 人民幣外匯期權(quán)報價表 期限 對應(yīng)遠(yuǎn)期結(jié)匯價 期權(quán)執(zhí)行價格 客戶補貼 3M 150 60 0 6M 480 300 180 9M 550 280 7 100 1Y 520 7 300 150 80 賣出購匯期權(quán)，選擇不同的行權(quán)匯率 ? 賣出期權(quán)期權(quán)費報價： 人民幣外匯期權(quán) ? 期權(quán)的風(fēng)險 ?對于買入期權(quán)，客戶花錢買入一個執(zhí)行權(quán)，對客戶來說不存在市場風(fēng)險。 ?一個月以后如果美元兌人民幣市場即期匯率 ，銀行放棄行權(quán)，客戶無需交割。 ? 買入期權(quán)期權(quán)費報價： 期限 結(jié)匯期權(quán) 售匯期權(quán) 結(jié)匯價 期權(quán)費 期權(quán)費比例 售匯價 期權(quán)費 期權(quán)費比例 1M 150 % 260 % 3M 330 % 410 % 6M 540 % 650 % 9M 685 % 785 % 1Y 880 % 985 % ? 2023年 8月 16日客戶買入期權(quán)報價 人民幣外匯期權(quán) ?遠(yuǎn)期結(jié)售匯和買入結(jié)售匯期權(quán)比較 人民幣匯率避險產(chǎn)品比較 避險產(chǎn)品 是否鎖定匯率 約定交割匯率 到期交割 交易費用 遠(yuǎn)期結(jié)售匯 是 沒有選擇 必須交割 零費用 買入結(jié)售匯期權(quán) 是 可選擇 可以交割，可以放棄交割 支付期權(quán)費 P L L P 遠(yuǎn)期結(jié)匯 買入結(jié)匯期權(quán) 執(zhí)行匯率 簽約匯率 P L L P 遠(yuǎn)期售匯 買入售匯期權(quán) 執(zhí)行匯率 簽約匯率 人
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