辦公經(jīng)費包干管理暫行辦法(參考版)
2024-11-17 12:59本頁面
【正文】 以往有關規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。 第 十九 條 本辦法由財務處負責解釋 。 各部門到總務處領 用 辦公用品，必須持經(jīng)部 7 門負責人簽字的領料單到總務處領取，總務處憑發(fā)票和領料單到財務處報銷。 第十 七 條 各部門可以自購辦公用品，也可以申請總務處統(tǒng)一采購。 第十 六 條 教職工 到 文 印室復印 、打印 業(yè)務 資料 以及學生試卷 實行部門負責人審批審核制 。 各部門 經(jīng)辦人須 持經(jīng)部門負責人簽字的領料單 到上述部門 領用。報銷的原始票據(jù)必須合規(guī)合法，其內(nèi)容要真實，數(shù)字要正確，手續(xù)要完備。 部門負責人為業(yè)務經(jīng)辦人時，須 由分管 校 領導 審批 。 第十 三 條 為了提高部門負責人的責任感，充分體現(xiàn) 6 “責、權、利”一體的原則，辦公經(jīng)費實行部門負責人負責制。 對 于發(fā)票 內(nèi)容為“辦公用品”、“材料”、“配件” 、“日用品” 等 內(nèi)容不明晰的票據(jù)， 必須 要附對方單位開具的物品清單 ， 物品清單還應加蓋對方單位財務專用章或發(fā)票專用章， 否則不予報銷 。 發(fā)票必須注明單位名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額、填制人等。 第 三節(jié) 辦公經(jīng)費的 報銷和審批權限 第十 一 條 辦公經(jīng)費的使用憑發(fā)票和經(jīng)費使用本到財務處辦理報銷，財務處經(jīng)辦人員在經(jīng)費使用本上記載經(jīng)費支出情況，并及時結出余額。 第 九 條 財務處統(tǒng)一 印制 部門 辦公經(jīng)
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