請款流程及制度(含公司財務部職責)(參考版)
2025-08-08 17:13本頁面
【正文】 人生到了最后，其實活出的只是一個靈魂的高度，清風明月，花香草色，便是一袖山水，滿目清澈。大千世界，我們總是想要的太多，以為自己得到的太少?！ ∪松阶詈?，有的人把自己活成了富翁，有的人卻一無所有。因為生活會讓我們慢慢懂得：低頭是為了抬頭，行走是為了更好地休憩，不閱盡滄桑怎會大度，沒慣見成敗怎會寵辱不驚，不歷經糾結怎會活得舒展？ 看清才會原諒，有時的無動于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。 一定還有比信念還牢固的東西支撐著我們，那就是流動在心底的愛，一份拳拳之愛，或許卑微，卻是我們執(zhí)著存在這個世界上，可以跨越任何險阻的勇氣、力量和最美麗的理由。放下從前，放下過去，從容地走入當下，和自己的內心交流，和自己的靈魂對話，聽時光走過的聲音，嗅聞它御風而過的芳香…… 如果兜兜轉轉了大半個人生的你，此刻依然覺得自己很貧窮，那么愿一無所有的你， 看似短暫的一生，其間的色彩，波折，卻是紛呈的，深不可測的，所以才有人拼盡一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。是啊，一個貧窮的人怎么會輕易舍得拋下自己的所有呢？到了一定年齡，才會明白一個人對物質生活的過多貪求，反而讓自己的心靈變得愈加貧窮。 梭羅說：一個人富裕程度如何，要看他能放下多少東西。有時痛苦，不是怕失去，不是沒得到，而是因為自私，不肯放手，不是自己的，也不想給?！ ∪松耐境谭e累了一定的距離，每個人都成了哲學家。 不管平庸也好，風生水起也罷，其實誰的人生不是頂著風雨在前行，都在用平凡的身體支撐著一個看不見的靈魂？ 有時候行到風不推身體也飄搖，雨不流淚水也濕過衣衫，而讓我們始終堅持的除了一份信念：風雨總會過去，晴朗總會伴著彩虹掛在天邊。（7） 按時完成領導交辦的其它相關工作。 計劃管理（1人） （1） 負責協(xié)助財務總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金月度、季度、年度計劃；（2） 負責分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告；（3） 負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，（4） 提高資金使用效率，負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據的日常監(jiān)控與管理，（5） 做好財務部各項資料收集、整理、準備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關部門的業(yè)務工作，維護好與各金融部門的關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（12） 負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（11） 負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。（10） 負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。（7） 負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。（5） 負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。（3） 負責
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