【正文】 主要負責項目的融資；2013年 月至2013年 月：項目相關(guān)人員組建，培訓以及相關(guān)的項目推廣要求的其他準備工作；2014年 月以后，項目具體實施階段。在推廣過程中，我公司主要以代理商或經(jīng)銷商的形式運行。其目標一方面銷售配套產(chǎn)品，另一方面通過系統(tǒng)所提供的服務建立一個專業(yè)的智慧鎖服務平臺，同時投資者利用該平臺可吸引國內(nèi)外風險資金，迅速從資本市場上收回投資。因此，一旦實施必將受到廣大消費者的青睞，能產(chǎn)生的穩(wěn)定巨大的現(xiàn)金流將是對投資者最可靠的保證。本項目就是基于現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)的運作模式創(chuàng)新研發(fā)的，此創(chuàng)新可稱之為“革命性創(chuàng)新”，其影響是重大的，是對現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)有線控制服務方式的重大改進。同時，從物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心的商業(yè)模式中我們可以看到，如同目前我國十大物聯(lián)網(wǎng)公司的運作，公司日常運轉(zhuǎn)的現(xiàn)金流將得到良好的保障。公司已建立健全財務管理制度，嚴格控制運營成本，合理使用資金。公司的運營機制將使得員工的事業(yè)與利益和公司的前途緊緊掛鉤，這種機制可以最大限度地發(fā)揮員工的積極性，并確保他們始終如一地為公司的發(fā)展而努力奮斗。人才是公司最重要的財富，公司在組建初期，已經(jīng)形成了一支具有共同目標的，學科相對齊全的核心團隊。我公司擁有獨立生產(chǎn)基地，同時已經(jīng)生產(chǎn)同類電子設備多年，公司在進行本項目開發(fā)時已經(jīng)考慮過相關(guān)配套產(chǎn)品的生產(chǎn)。其次，在技術(shù)背景支撐，以及管理團隊和我們所擁有的客戶群體等對一般的行業(yè)競爭者來說很難復制。同時，公司經(jīng)常組織人員對開發(fā)團隊的培訓，并引進優(yōu)秀人員加盟，以鞏固市場開拓團隊的基礎。在管理上，采用與國際接軌的先進管理體制，全面實施規(guī)范化、制度化管理。因此具備了做大、做強的良好基礎。公司在組建的過程中，就已經(jīng)考慮了方方面面的因素，規(guī)避了建立和發(fā)展的主要風險。此外，中國物聯(lián)網(wǎng)無線控制中心擁有強大的技術(shù)團隊和管理支撐，故在系統(tǒng)升級換代以及維護方面已有所保障。相關(guān)的配套產(chǎn)品全部已經(jīng)開發(fā)完畢，并已經(jīng)試運行，效果顯著，所以在相關(guān)配套產(chǎn)品已經(jīng)沒有風險。我們可以預見，該項目的實施將會獲得各級政府和相關(guān)部門的大力支持。最后，本項目與中國移動物聯(lián)網(wǎng)基地合作，本公司也注冊了（）并已運營，且易熟記。其三，本項目交納的稅款將會有力提升當?shù)卣亩愂帐杖耄瑥亩С值胤截斦?，促進當?shù)氐慕?jīng)濟建設和城市發(fā)展。本項目的推廣將會得到政府以及社會的大力支持。同時，系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的設計以考慮人們生活為出發(fā)點，降低成本，簡化工作流程，如“記錄鎖”所提供的服務，可以取代多年來數(shù)字封簽所帶來的不便。因此，政府部門對該項目的認可和支持將會對項目實施至關(guān)重要。第十一章 風險控制該項目提出的物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心的服務模式與現(xiàn)行的法律法規(guī)沒有任何沖突。本項目資金可來源于合作方的直接投資，也可選擇從資本市場上獲取。此外，在對項目時常數(shù)據(jù)預測上，只是以現(xiàn)有的數(shù)據(jù)做靜態(tài)分析，未考慮相關(guān)數(shù)據(jù)的增長趨勢。 財務凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值的計算本項目按照20%的折現(xiàn)率，財務凈現(xiàn)值計算如下：年度凈現(xiàn)金流量（萬元）折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（萬元）第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年凈現(xiàn)值(FNPV) 表 財務凈現(xiàn)值表內(nèi)部收益率的計算按照內(nèi)部收益率公式計算求得內(nèi)部收益率r=233% 投資結(jié)論本項目以全國現(xiàn)有的數(shù)據(jù)為依據(jù)，尚不考慮項目系統(tǒng)平臺所帶來的廣告以及企業(yè)相關(guān)的查詢服務等收益，只對項目目前的兩類配套產(chǎn)品進行預算，同時只對項目投資以后6年內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分析（6年內(nèi)項目固定資產(chǎn)共投資兩次），未考慮6年以后項目所帶來的收益。銷售收入預測 單位：萬元 注意：銷售收入預測中未考慮系統(tǒng)平臺所提供的廣告服務以及企業(yè)查詢服務以及另外兩類鎖所提供的服務服務等帶來的收益；本銷售收入預測表只對前六年的銷售收入進行預測，六年后每年將會產(chǎn)生穩(wěn)定的銷售收入（未考慮做其他的投資）。 商業(yè)計劃 第 38 頁 共 54 頁物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心 機密市場數(shù)據(jù)預測市場數(shù)據(jù)預測 用戶數(shù)（萬）項 目預測市場總數(shù)（萬）年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年達到市場比率%%%%%%注：所有報表中第1年代表2012年。 銷售收入單位：萬元單價/使用次數(shù)智慧鎖每月使用10次記錄鎖每月使用20次記錄鎖每月使用30次智慧鎖每月使用40次智慧鎖每月使用50次智慧鎖每月使用60次 表 年銷售收入敏感性分析表說明如下：1；項目達到穩(wěn)定時，年銷售收入的上限為 萬元，下限為 萬元，本表取值 萬元。表中使用單價是指每使用1次多少錢（單位：元）。銷售收入包括智慧鎖服務中心帶來的服務收入和配套產(chǎn)品的銷售收入。本項目市場數(shù)據(jù)預測是以相關(guān)資料2009年數(shù)據(jù)為預測，沒有考慮市場容量的增加，故預測數(shù)據(jù)較實際的小。從市場的發(fā)展前景來說，自我國加入WTO以來，隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，汽車類車輛的增速（20%）將超過國民經(jīng)濟的增長速度。 銷售收入預測 市場容量描述目前，據(jù)統(tǒng)計資料顯示，現(xiàn)時我國商業(yè)以及民用類掛鎖每年生產(chǎn)17億把（現(xiàn)時數(shù)據(jù)，未考慮每年增量），本項目市場按照每年1%的需求進行計算，即每年市場需求1700萬把；我國集裝箱共8000萬個，運營車輛4500萬輛，按照集裝箱每個一把鎖，汽車每個油箱一把鎖，項目市場按照每年1%的需求進行計算，每年集裝箱共需要80萬把鎖，汽車45萬把鎖（現(xiàn)時數(shù)據(jù)，未考慮每年增量）。項目的人力資源規(guī)模為23人，人員平均工資6000元/月/人計算，包含各種福利以及保險，辦公面積為300平方米，房租、水電、管理費120元/平方米/月計算；日常辦公費按10萬元/月/省計算；智慧鎖生產(chǎn)成本100元，擬定銷售價格為300元計算。若投資方投資后我司沒有實施本項目，向投資方承擔的責任如下： 投資方的退出方式投資方投資最低期限為1年，1年后投資方可以選擇退出，退出方式可以依據(jù)以下幾種方式退出：全額退出：由我公司承擔投資方投資資金投資轉(zhuǎn)讓：由其他投資人接受轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)為股東：以投資額加入我公司成為公司股東 其他 公司目前享有的優(yōu)惠政策 目前公司享有的優(yōu)惠政策（比如稅收等）： 需對投資方說明其它的情況需要對投資方說明的其他情況：第十章 財務計劃 財務假設本項目的財務數(shù)據(jù)基于以下會計假設：本財務分析以全國鎖業(yè)市場數(shù)據(jù)進行分析，主要包括記錄鎖和定位鎖兩類智慧鎖的無線控制服務，未包括系統(tǒng)平臺所提供的廣告服務和查詢服務以及項目配套的另外兩類鎖所提供的服務；目前，據(jù)統(tǒng)計資料顯示，現(xiàn)時我國商業(yè)以及民用類掛鎖每年生產(chǎn)17億把（現(xiàn)時數(shù)據(jù)，未考慮每年增量），本項目市場按照每年1%的需求進行計算，即每年市場需求1700萬把；我國集裝箱共8000萬個，運營車輛4500萬輛，按照集裝箱每個一把鎖，汽車每個油箱一把鎖，項目市場按照每年1%的需求進行計算，每年集裝箱共需要80萬把鎖，汽車45萬把鎖（現(xiàn)時數(shù)據(jù)，未考慮每年增量）。投資方投資后，享有對項目實施的監(jiān)督和管理權(quán)利。 投資方參與形式 投資方以資金的方式進行投資。 項目投入資金的用途以及使用計劃項目投入資金主要用于：項目推行過程中的相關(guān)費用，包括服務中心平臺建設、軟硬件投入費用；對外合作費用；整個系統(tǒng)的營運和管理費用以及系統(tǒng)配套產(chǎn)品生產(chǎn)等費用。同時，公司也將成立專門的外聯(lián)部門，以溝通和協(xié)調(diào)與外部公司之間的關(guān)系，確保項目的順利進展。 項目外部支持項目的推行過程中，將與眾多外部公司展開合作。 項目財務管理公司自成立以來，就注重財務管理。因此在關(guān)鍵技術(shù)上，公司將按照國家相關(guān)法律法規(guī)與有關(guān)人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議。同時，完善各項福利措施，為員工購買各項相關(guān)保。建立一套科學的激勵機制。對外協(xié)作部（3人）：政策把握及政府部門的溝通；系統(tǒng)配套設備質(zhì)量追蹤與信息反饋分析；與外合作公司的協(xié)調(diào)；解決項目運行中相關(guān)的法律糾紛等。行政財務部（2人）：負責項目行政、人事管理；項目資金管理、財務管理和帳目管理；提供會計信息和統(tǒng)計報表；做好成本核算，定期進行財務分析；工程技術(shù)部（3人）：負責系統(tǒng)維護，配套產(chǎn)品的技術(shù)培訓；業(yè)務推廣部（12人）：負責業(yè)務策劃、開發(fā)；負責調(diào)研、分析顧客需求和競爭對手，采取相應的措施；負責制定項目營銷管理政策、促銷計劃的方案并執(zhí)行。第一：項目核心管理層；第二，項目營銷人員組建；第三，項目技術(shù)團隊人員組建；第四，項目財務人員組建。在人員組建過程中最重要的是整個項目推廣核心團隊的組建。在配套產(chǎn)品的成本上，首先從原材料上進行控制，公司將縮小供應商的討價還價空間，同時隨時關(guān)注市場信息，極力降低原材料成本；其次，在生產(chǎn)過程中進行成本控制，規(guī)范各種生產(chǎn)流程，降低廢品率等方面進行生產(chǎn)成本的控制。 配套產(chǎn)品成本控制以及措施項目的贏利模式主要在項目所提供的服務上，而不是在項目的配套產(chǎn)品上。 系統(tǒng)維護成本控制以及措施 項目合作伙伴將根據(jù)以往系統(tǒng)維護的經(jīng)驗，在確保系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的同時，嚴格控制系統(tǒng)維護的成本。同時，設立專門的機構(gòu)嚴控配套產(chǎn)品的生產(chǎn)以及出售。 系統(tǒng)維護在系統(tǒng)維護方面：首先，項目合作伙伴公司積累了豐富的系統(tǒng)開發(fā)及維護方面的經(jīng)驗，曾經(jīng)開發(fā)和維護多個類似系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。隨著項目的推廣，在相關(guān)配套產(chǎn)品的制造方面，公司完全可以自己生產(chǎn)。 配套產(chǎn)品的制造公司已經(jīng)研發(fā)以及制造完畢系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心配套產(chǎn)品的樣本，并完全掌握配套產(chǎn)品的生產(chǎn)以及制造流程。項目運行后，將首先進行智慧鎖服務中心系統(tǒng)的開發(fā)及建設。從物質(zhì)與精神激勵，榜樣激勵 ，工作激勵等方面建立科學的激勵機制。據(jù)此，首先，項目在系統(tǒng)運行上，將以強大的技術(shù)保障物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)；其次嚴格控制相關(guān)配套產(chǎn)品的質(zhì)量，確保其正常運行；其三，項目的推廣將按照以人為本的原則，同時也將以客戶的利益放在第一位，24小時不間斷解決客戶所遇到的問題。 其他方面的策略與實施 售后服務方面的策略與實施本項目以高科技為起點，以服務吸引客戶。第五：嚴格遵守國家的相關(guān)法規(guī)。第三：在營銷團隊的管理上，將明確營銷團隊工作職位職能，并制訂詳細的工作流程；其次，公司將借鑒現(xiàn)有成功的營銷經(jīng)驗，完善整個管理體系；最后，將建立合理的績效考核方案。此外，所建的核心營銷管理團隊具備統(tǒng)御能力，駕御營銷隊伍的能力等等，以對項目的拓展奠定堅實的基礎。 營銷團隊的構(gòu)建目前，公司在相關(guān)產(chǎn)品的營銷方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，在營銷團隊的構(gòu)建方面有一套完整的體系，據(jù)此，根據(jù)本項目，公司在營銷團隊建設方面：首先，針對項目確定一個核心的營銷管理層。第三步：公司將按省逐級設立代理商或經(jīng)銷商，以經(jīng)銷商或代理商進行業(yè)務拓展。第二步：利用中國移動發(fā)展市場的政策，借助移動的品牌和市場能力，迅速發(fā)展中小型物流企業(yè)和私人營運者加盟。例如：五糧液、中鐵快運、中集集團、等有實際需求的大型企業(yè)。 營銷策略 營銷的具體實施目前公司在產(chǎn)品銷售方面已具有一支優(yōu)秀的隊伍，隨著項目的展開，公司在銷售隊伍以及銷售策略上將會有較大的變動。在線廣告以及查詢業(yè)務將參照目前物聯(lián)網(wǎng)公司的運作模式進行，配套產(chǎn)品的銷售將低于市場同類產(chǎn)品價格進行銷售。 物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心運作方式物聯(lián)網(wǎng)智慧鎖服務中心的運作主要分三個方面進行，第一是提供物聯(lián)網(wǎng)服務方式進行服務；第二是借助系統(tǒng)平臺提供的廣告業(yè)務及企業(yè)相關(guān)的查詢業(yè)務；第三，相關(guān)配套產(chǎn)品的銷售。運營：首先，項目的收費模式將借鑒大多網(wǎng)絡公司的成功經(jīng)驗，并結(jié)合項目自身特點，形成一套完整的收費模式；在開拓業(yè)務方面，項目已具有強大的客戶資源作為背景；其次，所采取的服務方式較傳統(tǒng)的服務方式有較大的改進，且易被市場接受。在項目的整個價值鏈上起了比較重要的作用。從SWOT分析來看，本項目的優(yōu)勢較為明顯，其生存的外部機會和發(fā)展機遇比較多，如何充分利用這些優(yōu)勢和機會規(guī)避政策風險以及資金劣