【正文】 總之，綜合以上分析，本項目具有市場前景最廣闊、潛力大、投資回收期短、抗風(fēng)險能力強、設(shè)備先進、技術(shù)可靠、產(chǎn)品質(zhì)量、原材料供應(yīng)均有保證，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，本項目是可行的。設(shè)項目符合當(dāng)前國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景廣闊；項目技術(shù)含量高，建設(shè)工程方案和建設(shè)規(guī)模合理，項目選擇本著填補市場空缺，增加企業(yè)利潤，提高企業(yè)核心競爭力為宗旨，必將為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。 第十二章 結(jié) 論本項目實施后，可達到年產(chǎn)混凝土沙石料19萬立方米的生產(chǎn)能力，預(yù)計年均銷售收入3800萬元。一方面加強內(nèi)部管理，降低成本；一方面提高員工技術(shù)水平保障產(chǎn)品質(zhì)量，避免因市場波動給企業(yè)帶來損失。通過分析可以看出項目對建設(shè)投資的敏感性一般，企業(yè)可以在市場環(huán)境較好，產(chǎn)品需求旺盛時適當(dāng)增加投資，增加收益。 本項目對產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、原材料價格、固定資產(chǎn)投資分別提高和降低5％、10％的變化因素，來測定財務(wù)收益所受影響變化的，見敏感性分析表。盈虧平衡點可采用生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式：BEP生成能力率=年固定成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）取項目第六年為例進行計算．％，％企業(yè)就可以保本，由此可見該項目具有一定的適應(yīng)市場變化的能力。具體數(shù)據(jù)詳見表14。項目資本金現(xiàn)金流量分析，應(yīng)在擬定的融資方案下，從項目資本金出資整體的角度，確定其現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，編制項目資本金現(xiàn)金流量表，利用資金時間價值的原理進行折現(xiàn)，計算項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)，考察項目資本金可獲得的收益水平。經(jīng)計算，％項目資本金凈利潤率表示項目資本金的盈力水平，系指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均凈利潤與項目資本金的比率。在不考慮資金時間價值的情況下，投資回收期是指以項目每年的凈收益回收項目全部投資所需要的時間。根據(jù)現(xiàn)金流量表計算得到該項目內(nèi)部收益率：計算指標(biāo)所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%% 該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)值，項目收益狀況良好。城市維護建設(shè)稅 ’該項目城市維護建設(shè)稅按增值稅額的7％征計，經(jīng)測算該項目的城市維護建設(shè)稅為1 3 .47萬元人民幣。其中，增值稅按17％的稅率繳納；城市維護建設(shè)稅按增值稅的7％繳納，教育贊附加按增值稅的4％繳納。該項目盈余公積金按可供分配利潤的10％計取。經(jīng)計算。該項目的利潤總額為419. 2l萬元。該項目預(yù)計年均銷售收入為3800萬元人民幣，扣除總成本、銷售稅金及附加、增值稅即為年利潤總額。 固定資產(chǎn)年折日額=固定資產(chǎn)總額(1殘值率)／折舊年限 萬元人民幣。：該項目固定資產(chǎn)原值為1353 .53萬元人民幣，其折舊費用計算方法，按直線法，采用分類折舊。工人18名，；管理人員8名，福利費以年工資的14％計。：，生產(chǎn)期間滿負(fù)荷，／kwh，共計27 .54萬元／年。價格均采用當(dāng)前市場價估算。 項目達產(chǎn)期成本費用主要包括：原材料、水費、電費、工人工資、設(shè)備維修費、折舊費、其它費用等。11 .1. 4建設(shè)進度該項目的建設(shè)期為8個月：. 5項目計算期該項目計算期為15年（含建設(shè)期）。并從財務(wù)角度，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，以此來判定項目的財務(wù)可行性。該項目資金全部由AX縣宏勝商品混凝土有限公司自籌?；绢A(yù)備費：按第一部分、第二部分合計的10％漲價預(yù)備費根據(jù)計投資(1999)]1340號文規(guī)定，目前價格上漲指數(shù)按零計算。 (5)環(huán)境評價費：按計價格[2002]125時史有關(guān)規(guī)定計算。 (3)辦公及生活家具購置費：按每人300元計。下列工程建設(shè)其他費按有關(guān)文件進行編制 (1)建設(shè)項目前期工作咨詢費：按冀價經(jīng)費[2000]第10號文件確關(guān)規(guī)定計算。具體各項投資明細(xì)詳見總投資估算?；绢A(yù)備費123. 05萬元。從項目前期到工程投入使用，預(yù)計時間為8個月。項目的施工需要選取最優(yōu)秀的施工單位來承擔(dān)，并按照施工圖土建施工。第九章 項目實施進度安排9. l項目實施內(nèi)容 AX縣宏勝商品混凝土有限公司新建年產(chǎn)19 萬立方米混凝土攪拌站項目，已完成工程前期的各項準(zhǔn)備工作，包括市場調(diào)研，建筑規(guī)模，項目地址、資金來源的確定，現(xiàn)正在辦理項目立項工作。②對全員進行質(zhì)量管理、安全文明生產(chǎn)、嚴(yán)格工藝紀(jì)律的教育：3請經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員、管理人員和工人指導(dǎo)。工人和技術(shù)人員的培訓(xùn)由公司統(tǒng)一安排到同行業(yè)其他相關(guān)企業(yè)進行。該項目采用國內(nèi)先進設(shè)備，為了更好地掌握這些設(shè)備的操作規(guī)程，實行安全。公司總編制為26人，其中直接生產(chǎn)人員18人：管理人員、司機8人。公司設(shè)總經(jīng)理一人，下設(shè)相關(guān)的職能部門：生產(chǎn)車間、技術(shù)部、材料采購部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等部門。電氣系統(tǒng)具備短路、過負(fù)荷、接地漏電等完備的保護系統(tǒng)，防止電氣火災(zāi)發(fā)生。 5)廠區(qū)主干道寬度為6m．次干道寬度為4m，轉(zhuǎn)彎半徑9m，以滿足消防車輛行駛。 3)廠房內(nèi)及變配電室設(shè)置干粉滅火器。廠區(qū)設(shè)置消火栓，消防水管為DNl00給水管。消防用水量15L／S，同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時問按2h考慮，1次滅火用水量為[08m1。為了防止火災(zāi)的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，該工程在計計上采取了相應(yīng)的防范措施。 2)廠內(nèi)所有工業(yè)、民用建筑均按二級耐火等級設(shè)計。 生活污水，經(jīng)過處理后，統(tǒng)一排入市政府網(wǎng)。增強員工自我防范意識、規(guī)范行為。公司地處我國華北地區(qū)夏根據(jù)實際情況合理配備必要的防暑降溫設(shè)施。機械傳動裝置安裝要有保護措施，安裝防護罩、安全標(biāo)識，起重設(shè)施運轉(zhuǎn)及起吊工件時要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防患于未然。所有崗位上的職工都要進行上崗前安全培訓(xùn)，以保證工作的安全順利進行。對于平屋面的建筑物，其寬度若不大于20m，可以沿網(wǎng)邊敷設(shè)一圈避雷帶。防止擊雷的措施．采用裝設(shè)在建筑物上的避雷網(wǎng)（帶）或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器避雷網(wǎng)（帶）沿屋角、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設(shè)。第七章 勞動安全、衛(wèi)生與消防為了加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民生命和財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟發(fā)展，國家相繼出臺一系列相關(guān)法則，勞動安全衛(wèi)生與消防方案設(shè)計要以相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，做好勞動安全、衛(wèi)生與消防方案設(shè)計和審查。結(jié)論該工程符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃，若建設(shè)單位按照承諾的工藝進行生產(chǎn)，認(rèn)真落實上述環(huán)保對策，完成污染物達標(biāo)要求，有效地控制環(huán)境污染；項目從環(huán)保角度考慮，立項可行。料場用擋墻將沙、石料分隔存放，加之場地硬化地面，所益生產(chǎn)。配料倉設(shè)備設(shè)置在半地下，上料方向的側(cè)面進行加高處理，其余部分封閉，基本達到無粉塵。3固廢及生活垃圾處理生產(chǎn)及生活垃圾送至垃圾場集中處理。為全全杜絕環(huán)境污染在經(jīng)營期間將采取具體措施如下：1廢水該項目廢水主要為生活污水．?dāng)M收集處理后排至下水管道。 (2)經(jīng)營過程中環(huán)境污染防治政策本項目的擬建地址選擇不在風(fēng)景區(qū)、文化區(qū)和市區(qū)，并且項目的生產(chǎn)設(shè)備先進，整個生產(chǎn)工藝過程中，無工業(yè)污染、無三廢排出，只有少量粉塵；微小的噪音。施工廢水和生活污水?dāng)M收集、處理后排至下水道。④廢水防治對策 本項目施工期間的污水主要為生活污水和施工活動自身產(chǎn)生的污水。生活垃圾擬用垃圾箱收集后由環(huán)衛(wèi)工人定期送到垃圾處理場處理。在施工過程中擬采取下列措施：施工場地每天定時灑水，防止揚塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大灑水次數(shù)；施工場地內(nèi)運輸通道及時清掃、灑水、以減少汽車行駛揚塵； 運輸車輛進入施工場地低速或限速行駛，以減少產(chǎn)塵量； 多塵物料采用帆布覆蓋，避免露天堆放。②揚塵影響防治對策本項目施工期間對大氣影響最大的揚塵，主要來自于運輸車輛、拌和、篩分系統(tǒng)和水泥庫。①施工期間噪聲防治對策施工期間的主要噪聲污染源為混凝土攪拌機、裝載機等施工機械以及施工現(xiàn)場的運輸車輛等。 (1)施工期的污染及防護措施項目建設(shè)在施工過程中需使用大量的車輛及施工機械，產(chǎn)生噪聲、揚塵、固體廢渣和廢水等污染，這樣勢必會對周圍環(huán)境造成破壞，影響居民生活。大氣環(huán)境執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 3095 96種的二級標(biāo)準(zhǔn)。 6. 4環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)營運期噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》3類”標(biāo)準(zhǔn)。主要有：1989年中華人民共和國主席令發(fā)布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》，國務(wù)院1998年發(fā)布的《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》，1999年國家環(huán)境保護總局《關(guān)于建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度有關(guān)問題的通知》，2002年國家主席江澤民簽發(fā)的《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等。第六章 環(huán)境保護本項目建設(shè)地址在AX縣大橋南高速引線西側(cè)，附近水文地質(zhì)狀況良好，交通十分便剝，適于建設(shè)攪拌站項目。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值綜合能耗指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于HB省和BD市“十一五”末單位產(chǎn)值能耗指標(biāo)，達到了同行業(yè)先進水平。項目建設(shè)與國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求相適應(yīng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源分配和最終使用環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計，細(xì)化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、等工序。5. 3能源管理5. 在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機構(gòu)，制定從能源采購、計量、統(tǒng)計、生產(chǎn)過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟責(zé)任制責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核，促進了企業(yè)各節(jié)能工作的有效展開，把能耗指標(biāo)細(xì)化到了各種產(chǎn)品、工序，為企業(yè)取得好的節(jié)能降耗效果，做好組織和制度準(zhǔn)備。節(jié)水措施：各種衛(wèi)生陶瓷全部采用節(jié)水型新型產(chǎn)品加強用水管理，確定各場區(qū)消耗定額，減少水的消耗。2002年5月國家計委和水利部頒布《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》實行更加嚴(yán)格的水資源政策，要求項目建設(shè)必須充分評估水資源的承受能力和合理使用水資源。1988年頒布的《中華人民共和國水法》中規(guī)定“國家實行計劃用水，厲行節(jié)約用水”。5. 2節(jié)水全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。項目達到設(shè)計規(guī)模后，．，折合標(biāo)推煤1. 22噸；，年耗標(biāo)準(zhǔn)煤共計163 .93噸。該項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害物質(zhì)，經(jīng)過嚴(yán)格控制，可以有效降低能源消耗。其它技術(shù)成熟．效果顯著的節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，應(yīng)用各種塑料PVC管材；給水系統(tǒng)利用定壓定量節(jié)能泵等。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達到節(jié)能降耗的目的。建筑節(jié)能根據(jù)HB省節(jié)約能源“十一五”專項規(guī)劃要求。供水設(shè)備采用自動氣壓供水裝置，降低電能的損耗。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。污水處理后達標(biāo)的一級排放水回收用于澆灑道路、綠化等。三、其他節(jié)能措施等所有用水器具都應(yīng)選用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴(yán)格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，避免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。照明遠(yuǎn)程群控電子鎮(zhèn)流器——可同時驅(qū)動多只日光燈，節(jié)能25％以上，且可抑制電壓波動，有效穩(wěn)定照明，延長燈具壽命。泵類、風(fēng)機等設(shè)備均選用國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，對負(fù)荷變化較大的電機采用變頻調(diào)速，使其實際功率與符合相適應(yīng)，達到降低能耗，捉高工作品質(zhì)的作用。二、變電系統(tǒng)的節(jié)電措施，泵類、風(fēng)機等通用機械設(shè)備的節(jié)能措施通過供配電系統(tǒng)的優(yōu)化改造，使不同的生產(chǎn)季節(jié)均能達到供電容量與負(fù)荷的最佳經(jīng)濟匹配，降低系統(tǒng)的運行費用，獲得最大程度的電能利用效率。5. 該項目節(jié)能方案符合國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求，主要節(jié)能措施有：一、新工藝、新設(shè)備的節(jié)能效果 4選用新型高速工藝生產(chǎn)設(shè)備，是具有國際先進水平的設(shè)備，具有較高的設(shè)備運轉(zhuǎn)率。從萬元產(chǎn)值綜合能耗情況看，HB省的節(jié)能目標(biāo)是到“十一五”末，總體單位產(chǎn)值能耗比2005年下降20％，工業(yè)能耗下降25％。BD市單位GDP能耗到“十一 五”降低20％，單位GDP能耗年均降低4％?！禜B省人民政府關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》提出“，比“十五”期末總體節(jié)能降低20％左右，工業(yè)節(jié)能達到25%以上的總體節(jié)能指標(biāo)。為進一步推動全社會開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，國家和省相繼出臺了多項節(jié)能政策、法規(guī)。 《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作的通知》(國發(fā)[2007]15號；《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資[2004]2505號)《中國節(jié)能技術(shù)大綱》（國家發(fā)改委、科技部2006年12月)《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》GB／1155871995《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB 502641997《設(shè)備及管道保溫保冷設(shè)計導(dǎo)則》GB／T15586 1995《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50019 2003《評價企業(yè)合理用電計術(shù)導(dǎo)則》GB／T3485 1998《HB省節(jié)約能源條例》5006年《HB省主要工業(yè)產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗限額(第一批)》(冀經(jīng)貿(mào)資2002]391號) 該項目能源指標(biāo)的確定： %，高于GDP 增幅6個百分點，單位GDP能耗、全國一次能源自給率不足50％。按照《國家發(fā)展改革委員會要求加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作決定》(發(fā)改投資[2006]2787號)的通知以及《國務(wù)院加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）和《HB省人民政府關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》要求，在項目可行性研究報告中編制“節(jié)能篇(章)”。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。本項目產(chǎn)品主要用于AX縣及附近周邊地區(qū)，運距離短，各交通線路暢通。廠區(qū)有自備水井，電力供應(yīng)方便，具備開工條件。4. 4主要原料供應(yīng)物料供應(yīng)規(guī)劃是根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)及生產(chǎn)規(guī)模確定的，其主要原則是立足當(dāng)?shù)厥袌觯⒖紤]原材料的質(zhì)量、供應(yīng)來源和降低成本。本生產(chǎn)過程由微機集中自動控制。4. 3項目主要設(shè)備該項目作為生產(chǎn)加工項目，須配備相關(guān)的設(shè)備設(shè)施，主要包括：表41 主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位