所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書(參考版)
2025-08-06 23:36本頁面
【正文】 系統(tǒng)應(yīng)該在預(yù)定的時間間隔后強制更改口令系統(tǒng)應(yīng)該保留授權(quán)用戶進入系統(tǒng)及失敗的用戶登陸日志。 應(yīng)用級167。 屏幕警告接口對于付款/收據(jù)，系統(tǒng)可以選用與telex/SWIFT/RBI 的接口在處理行際外匯交易確認時，系統(tǒng)應(yīng)該通過SWIFT 網(wǎng)絡(luò)發(fā)出確認消息系統(tǒng)應(yīng)該具有與前臺辦公系統(tǒng)/消息處理系統(tǒng)的接口與兌換系統(tǒng)的接口與中間辦公系統(tǒng)的官方費率/價格/收益的接口與總帳及Windows基本工具比如Excel的接口12安全和訪問訪問代碼應(yīng)該加密系統(tǒng)應(yīng)該提高運營安全，并能通過不同級別的口令限制數(shù)據(jù)訪問:167。 屏幕輸入幫助167。 鉆取查詢工具167。 改變審計途徑167。 總帳映射167。 收益曲線167。 日歷167。 國家167。 經(jīng)紀人和經(jīng)紀人表167。 交易對手細節(jié)167。 使用方法167。 電話 / 傳真167。 地址167。 賬號167。 我們的帳戶 (往來帳戶)系統(tǒng)應(yīng)該記錄以下詳細的銀行帳戶信息：167。 其它電子清算系統(tǒng)對任何交易對手定義的SSI應(yīng)該包括以下的域：167。 銀行帳戶167。 幣種167。關(guān)于交易對手及其管理人的必須的數(shù)據(jù)，比如帳號，地址，常用的交易指令等，應(yīng)該預(yù)先用程序編入系統(tǒng)并允許在線更新系統(tǒng)基于以下的標準定義SSI:167。 多條記錄輸入系統(tǒng)能夠?qū)灰走M行遠期的或倒計息的計算系統(tǒng)能夠提供分幣種的每天的試算表和與印度GAAP/國際GAAP一致的財務(wù)報表系統(tǒng)能夠根據(jù)各個產(chǎn)品的計算公式自動計算計提利息和凈收入。 單條記錄輸入167。 產(chǎn)品 167。 分幣種的流動性報表，分析到期不匹配和利率不匹配167。 按幣種167。 按利潤中心216。 交易收益率報表216。 營業(yè)額報表，在指定期間內(nèi)，指定交易對手的交易數(shù)量和交易金額167。 統(tǒng)一的排名和風(fēng)險披露信息167。對于每筆前述的交易，應(yīng)該指明交易對手的名字，經(jīng)紀人，管理人，交易日期，記息日，交易號，金額，證券名稱，發(fā)行方的名稱，幣種及往來帳戶的更正更正的和撤銷的條目：167。借款和短期基金的放款報表，借款成本報表，借款返回報表未完成交易的細節(jié)。 外匯和金融市場交易所實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的損益。 每天生成或隨機生成的報表167。 按交易月分隔167。 未付交易每天的未付期貨交易再評價報表應(yīng)包括：167。 按交易月分隔167。 至今天的當年營業(yè)額每天的報表根據(jù)下列內(nèi)容顯示期貨交易：167。 當天的營業(yè)額167。 至今天的當月?lián)p益167。 單個經(jīng)銷商的損益167。 對于期貨買入/賣出，每個合同日或累計到期差距的凈金額，累計金額還可能包括經(jīng)銷商ID，頭寸限制，跌停限制和交易對手限制167。 每天實現(xiàn)的損益，每月實現(xiàn)的損益和未實現(xiàn)的損益
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