【正文】 表 16－3 項(xiàng)目盈利能力分析表序號 名稱 單位 數(shù)值 備注（含建設(shè)期） 稅前1 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后23 稅前2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后
。具體詳見附表 4：利潤及利潤分配表。本項(xiàng)目新增增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加為 萬元。項(xiàng)目增值稅稅率按 17%計(jì)。 營業(yè)收入 本項(xiàng)目營業(yè)收入詳見表 163。 (3)年其他制造費(fèi)根據(jù)類比同類型企業(yè)進(jìn)行估算，為 216 萬元。 其它費(fèi)用 (1)其他管理費(fèi)用按年工資福利總額的 75%計(jì)算，為 162 萬元。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目定員 120 人，人均工資 萬元/人（人正常年份折舊額為 320 萬元，具體詳見附表 1。則每年燃料動力費(fèi)用為 萬元，詳見下表 162。詳見表161。生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場價(jià)格。 計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期按 14 年計(jì)算，其中項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，生產(chǎn)期11 年。 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金構(gòu)成。工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計(jì)劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。 表 153 總投資費(fèi)用劃分表　 　 　投資金額（萬元)第一部分 工程費(fèi)用 3912一、建設(shè)投資第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 二、鋪底流動資金 　 　 738項(xiàng)目總投資 6000 資金來源 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 總投資估算 本工程估算總投資 6000 萬元。鋪底流動資金按項(xiàng)目建成后所需全部流動資金的 30%計(jì)算。 由表 152 可知，本項(xiàng)目建設(shè)投資為 5262 萬元。 基本預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按照工程 費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)的 7％計(jì)取；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家 計(jì)委《國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》 （計(jì)投資[1999]1340 號）不再計(jì)取。 （7）人員培訓(xùn)費(fèi)：項(xiàng)目定員 120 人，人員培訓(xùn)費(fèi)按每人500 元計(jì)算，為 6 萬元。 （5）工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)取，為 萬元。 （3）前期工作費(fèi)：主要包括可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)、職業(yè)安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi)、節(jié)能評估費(fèi)等費(fèi)用，按工程費(fèi)用的1%計(jì)取，為 萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （1）土地使用費(fèi)：本項(xiàng)目需征土地 104 畝，土地使用價(jià)格按照 5 萬元/畝考慮，則土地使用權(quán)購置費(fèi)用為 520 萬元。參照山東省建設(shè)工程概算定額（2022 年）安裝工程部分計(jì)算。由設(shè)備清單可知，本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)用為 762 萬元。 表 151 建、構(gòu)筑工程費(fèi)估算表序號 工程名稱 建筑面積（㎡）單價(jià)（元）費(fèi)用（元）1 生產(chǎn)車間 15000 1200 180000002 倉庫 3000 1200 3600000 3 生產(chǎn)配套用房 3000 1550 46500004 化驗(yàn)及辦公樓 3000 1550 4650000　 合計(jì) 24000 　 30900000生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備價(jià)格參照生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)和市場價(jià)計(jì)列，其中引進(jìn)設(shè)備按照到岸價(jià)計(jì)列。 估算依據(jù) （1）山東省建筑工程綜合定額； （2）山東省安裝工程綜合定額； （3）設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算； （4）山東省德州市材料預(yù)算定額價(jià)目表； （5）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ； （6）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及文件。（6）設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。（4）室外消火栓的選擇應(yīng)符合使用方便、標(biāo)記明顯的要求，盡量選用地上式消火栓。當(dāng)采用自灌式引水啟動確有困難時(shí)，可采用真空泵或水射器等形式。（2）場內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外 均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置足夠數(shù)量的滅火器等消防器材。預(yù)測本項(xiàng)目投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置采用及人員配備情況本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，新設(shè)勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，配備專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勞動安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理。凡高溫（外表溫度≥60℃）的設(shè)備管道均采用絕熱材料隔離，以防燙傷。 防觸電、防雷擊電氣設(shè)備要保證絕緣及相應(yīng)防護(hù)措施，電機(jī)應(yīng)有接地裝置，設(shè)置可靠的避網(wǎng)帶，以防觸電和雷擊事故的發(fā)生。設(shè)計(jì)采用的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－87（2022 年版）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB5083－1999《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500571994《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB57492022)《女職工勞動保護(hù)規(guī)范》 國務(wù)院第 9 號令 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施認(rèn)真貫徹國家勞動部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)、消防規(guī)定，在總平面及單項(xiàng)工程的布置上均根據(jù)工藝流程，做到科學(xué)分區(qū)、合理布局，使各區(qū)互不干擾，符合國家有關(guān)規(guī)定，場區(qū)交通流暢，在道路布局上考慮防火要求，在總圖布置上考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等，保證安全生產(chǎn)。 2022 年 1 月—2022 年 9 月進(jìn)行工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)行；2022 年 10 月工程竣工及驗(yàn)收，正式投產(chǎn)。(4)總圖部分道路、停車場、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進(jìn)入后期階段時(shí)開始全面施工。(3)實(shí)施階段土建施工的同時(shí)相應(yīng)水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進(jìn)度。 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃(1)前期工作項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目建議書的編制與審批、初步設(shè)計(jì)階段，根據(jù)項(xiàng)目的審批程序及工程量大小，預(yù)計(jì)需三個(gè)月時(shí)間。年工作日為 300 天，兩班生產(chǎn)。 項(xiàng)目組織和勞動定員 生產(chǎn)組織本項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)行董事會決議制，由總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、供銷部、財(cái)務(wù)部。 第七章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，本項(xiàng)目建設(shè)要積極推行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。(3)項(xiàng)目建成后，噪音主要來生產(chǎn)設(shè)備，通過對設(shè)備采用降噪措施，封閉管理，對外界影響可以降低到最小，同時(shí)廠區(qū)注重綠化，多種植樹木隔音，建筑物多采用隔音吸音材料，適當(dāng)減少街面窗戶面積。(2)項(xiàng)目噪聲主要來源于相關(guān)建筑設(shè)備。(2)生活和經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢水、污水經(jīng)地埋式無動力生活污水處理設(shè)施及沉淀池處理后，通過區(qū)內(nèi)下水道排入地下污水管網(wǎng)，項(xiàng)目區(qū)雨水直接排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。(3)原材料的邊角廢料可回收綜合利用，不會對環(huán)境造成影 響。（5）原材料裁減的邊角料。（3）清洗設(shè)備產(chǎn)生的污水。根據(jù)類比資料，主要施工機(jī)械的噪聲級為 70—95 分貝。據(jù)調(diào)查，此類污水中的主要污染指標(biāo)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896 中的第二類污染物最高允許排放二級標(biāo)準(zhǔn)限值，如管理不當(dāng)，會對水體產(chǎn)生一定的污染。 第六章　環(huán)境影響評價(jià) 評價(jià)適用標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級；GB3096—2022《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 2 類；GB3838—2022《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 IV 類標(biāo)準(zhǔn)； 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表 4 中的二級標(biāo)準(zhǔn)；GB12348—2022《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中的 II 類標(biāo)準(zhǔn)；GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)；GB12523—90《建筑施工場界噪聲限值》的要求； 環(huán)境影響分析 施工期間環(huán)境影響分析（1）大氣環(huán)境影響分析施工活動中，由于土方的開挖與回填，建筑材料的運(yùn)輸、裝卸與露天存放等會產(chǎn)生地面二次揚(yáng)塵，將對環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn) 生一定影響。(2)室內(nèi)消火栓依據(jù)場區(qū)各建筑的各自不同的特點(diǎn):室內(nèi)消火栓采用 DN65或 DN50 乙型,消防箱采用鋼制或鋁合金制,明裝或暗裝。內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)的情況 下工作人員能夠安全順利疏散。在場內(nèi)設(shè)置總消防值班室，設(shè)置火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)并聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)。外部線路采用電纜埋地方式可防止雷電侵入。配電箱、柜外殼內(nèi)所有正常不帶電的設(shè)備外殼均可靠接地。 消防工程 設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（2022 修訂） ；《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ11688；《建筑來火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB14090； 消防安全措施加強(qiáng)生產(chǎn)管理，嚴(yán)禁明火帶入倉庫區(qū)。動力干線用 VV 型電力電纜沿電纜溝敷設(shè)，局部沿橋架敷設(shè)。為保證消防用電的可靠性，考慮從變電所兩臺變壓器分別引一路電源至消防泵房或采用其它應(yīng)急電源（工程設(shè)計(jì)另定） ，消防用電負(fù)荷等級為二級。 全廠用電負(fù)荷為電阻、電感性負(fù)荷，平均自然功率因數(shù)為 。工藝、暖通、供水等專業(yè)提供的用電條件。 衛(wèi)生設(shè)備工程設(shè)計(jì)(1)依據(jù)工藝要求生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置不銹鋼洗滌盆,化驗(yàn)室設(shè)置雙聯(lián)化驗(yàn)盆,在車間內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置帶蓋不銹鋼液封地漏,在潔凈區(qū)設(shè)置不銹鋼密封地漏,以保證潔凈區(qū)的潔凈等級。177。(3)排水管材及敷設(shè)方式室內(nèi)排水管177。其中生活污水性質(zhì)類似于城市污水。安裝于潔凈區(qū)室內(nèi)給水管道均采用暗裝，其余室內(nèi)給水管道均采用明裝；室外給水管道在綠化帶下敷設(shè)， 穿越車行路面下覆土大于或等于 700，在人行路面下覆土大于或等于 300。消防給水，采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，水源由廠區(qū)不小于 300 立方米的蓄水池提供。 給排水 水壓要求由于本廠區(qū)廠房工藝設(shè)備、生活衛(wèi)生設(shè)備對水壓無特殊要求，大于 即可,但對于消防水壓,栓口壓力需大。 豎向布置豎向布置原則：本廠區(qū)地形比較平坦，擬采用平坡式豎向布置系統(tǒng)，保證工廠在生產(chǎn)物料、人流上有良好的運(yùn)輸通行條件；合理確定各車間和其它各類用房的設(shè)計(jì)標(biāo)高；廠區(qū)排水采 用管道系統(tǒng)排水，配備必要的排水構(gòu)筑物；廠區(qū)整平坡應(yīng)在1%3%之間，以順利和盡快地排除廠區(qū)內(nèi)的雨水；盡量減少建筑物基礎(chǔ)與排水工程的投資；解決廠區(qū)防洪工程問題。沿主要干道，力圖通過新材料，新技術(shù)的運(yùn)用使整個(gè)建筑群和周圍的建筑形成一組群雕，主與次各扮演著不同而又使主題升騰的角色，充滿企業(yè)奮發(fā)向上的精神。 空間環(huán)境綜合總體規(guī)劃，對建筑的空間布局，整體形象進(jìn)行探索。排放的煙氣必須符合國家環(huán)保要求。 廠房內(nèi)必須設(shè)有防蠅、防鼠、防灰塵設(shè)施。 規(guī)劃指導(dǎo)思想 廠房與設(shè)施必須根據(jù)工藝流程、環(huán)保和食品衛(wèi)生要求合理布局。廠區(qū)地質(zhì)條件良好,地下水滿足設(shè)計(jì)需要。 廠區(qū)周圍環(huán)境周圍環(huán)境對生產(chǎn)無不利影響。上部：輕鋼結(jié)構(gòu)。本著滿足生產(chǎn)工藝、安全適用、經(jīng)濟(jì)合理、建筑造型符合時(shí)代特點(diǎn)的要求，生產(chǎn)車間擬采用造型簡潔、建筑內(nèi)部分隔靈活、耐久性好的結(jié)構(gòu)形式。 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)：根據(jù)地質(zhì)情況，建筑擬采用現(xiàn)澆鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用 C10 強(qiáng)度等級混凝土，基礎(chǔ)采用 C25 強(qiáng)度等級混凝土。在滿足生產(chǎn)工藝同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并充分考慮與廠區(qū)周邊及原有建筑的協(xié)調(diào)，力求建成一個(gè)環(huán)境優(yōu)美，以具有時(shí)代特征的新穎的企業(yè)形象。廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的潛在場所，本項(xiàng)目廠區(qū)位于 XX 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，周圍環(huán)境適宜,對生產(chǎn)無不利影響。根據(jù)生產(chǎn)工藝及建設(shè)規(guī)模，合理確定設(shè)備方案，本項(xiàng)目主要選擇以下設(shè)備：表 41：測量監(jiān)控設(shè)備一覽表序號 名稱、型號規(guī)格 生產(chǎn)廠家 測量范圍 購置價(jià)格1 特種輕型高低壓試驗(yàn)變壓器 揚(yáng)州寶測 ￥26,000．O02 2667型接地電阻測試儀 揚(yáng)州寶測 ￥．O03 漏電保護(hù)器測試儀 淄博 100MA300MA ￥．O04 兆歐表 上海華夏儀 器 0500 ￥．O05 兆歐表 上海華夏儀 器 0—250 ￥．O06 扭矩扳手 文登東琦 ￥400．007 交流耐壓試驗(yàn)測試設(shè)備 —5．Okva ￥24,000．O08 低壓配電裝置試驗(yàn)臺 220V、380V ￥36，000．O09 LDC型漏電測試儀 0100MA ￥24,1 0 交直流輸入鉗形萬用表 上海力量得 ￥2,1 1 游標(biāo)卡尺 上海量具 0150mm ￥1 2 游標(biāo)卡尺 上海量具 0—300mm ￥1