果膠酶科技有限公司策劃書(shū)(參考版)
2025-08-06 05:46本頁(yè)面
【正文】 。 應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)措施：優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，加大內(nèi)控力度 評(píng)價(jià)客戶信用等級(jí)，采取不同賒銷策略 必要時(shí)依靠法律手段 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 退出方式 我公司擬采用股份公開(kāi)上市的形式推出。 10 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)措施 市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)措施：制定并實(shí)施營(yíng)銷體系拓展計(jì)劃 采用創(chuàng)新的宣傳模式 技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)措施：構(gòu)建并完善企業(yè)制度體系，建立約束條例及激勵(lì)機(jī)制。殷玥，女，11級(jí)生物技術(shù)專業(yè)學(xué)生，擔(dān)任公司研發(fā)部經(jīng)理。 9 公司管理 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司。在單一產(chǎn)品的情況下，利潤(rùn)的多少要受產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品成本的影響。 公司現(xiàn)金流量表 公司現(xiàn)金流量表（第13年 年報(bào)）編制單位：江蘇恒光生物科技有限公司 20XX年20XX年 金額單位：萬(wàn)元報(bào) 表 項(xiàng) 目第一年第二年第三年補(bǔ) 充 資 料第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金凈利潤(rùn)收到的稅費(fèi)返還加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷現(xiàn)金流入小計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金待攤費(fèi)用的減少（減：增加）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）支付各項(xiàng)稅費(fèi)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等的損失（減：收益）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)投資損失（減：收益）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量存貨的減少（減：增加）收回投資所收到的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）取得投資收益所收到的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等收回的現(xiàn)金凈額其他收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金凈額債務(wù)轉(zhuǎn)為資本現(xiàn)金流出小計(jì)一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~融資租入固定資產(chǎn)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 取得借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金流入小計(jì)加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額分配股利、利潤(rùn)和償付利息支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額
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