【正文】 總投資估算表序 號費 用 名 稱金額（萬元）備 注1固定資產(chǎn)投資建筑工程費用設(shè)備購置礦泉水灌裝生產(chǎn)線變壓器給排水設(shè)備（含凈化設(shè)備）污水處理設(shè)備運輸車輛鍋爐生產(chǎn)輔助設(shè)備安裝工程生產(chǎn)設(shè)備安裝供電設(shè)備安裝給排水設(shè)備安裝污水處理設(shè)備安裝鍋爐安裝其他費用建設(shè)單位管理費勘察設(shè)計費職工培訓(xùn)費辦公用品購置費項目前期費預(yù)備費用基本預(yù)備費用漲價預(yù)備費用2。同時本項目的建設(shè)可調(diào)整本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和安排社會剩余勞動力。通過不確定分析可見，項目有一定的抗風(fēng)險能力。20%時的財務(wù)指標(biāo)分別進行了測算，計算結(jié)果表明銷售收入（價格）為最敏感因素，其他依次為產(chǎn)量、動力原材料價格及固定資產(chǎn)投資，因此要密切注意產(chǎn)品市場的變化。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利潤率計算的盈虧平衡點為　　%，即生產(chǎn)負(fù)荷為設(shè)計負(fù)荷的　　%時就可保本不虧，說明項目有一定的抗風(fēng)險能力。詳見銷售稅金及附加估算表。項目產(chǎn)品計征增值稅，其銷項稅率和進項稅率均為13%，另按增值稅額的7%和3%分別計征城市建設(shè)維護稅及教育費附加。其他費用詳見總成本費用估算表、固定資產(chǎn)折舊估算表。原材料、動力按到廠價計工資及福利職工年工資及福利平均按8000元/人計取。 本項目資本金（自有資金）為 萬元，占固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和的 ，符合國家關(guān)于該類項目資本金最小比例的規(guī)定要求。 流動資金 萬元中，自有流動資金 萬元，約占全部流動資金的 。固定資產(chǎn)投資 萬元中，自有資金 萬元，約占全部流動資金的 。本項目總投資估算為 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資金 萬元。按目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ靸r指標(biāo)估算。非定型設(shè)備參考部分生產(chǎn)廠家的非標(biāo)設(shè)備價格。第十二章 投資估算及資金籌措本項目估算是根據(jù)《項目建議書投資估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》及設(shè)計方案的實際情況編制的?？偨?jīng)理等高級管理人員高薪由社會聘任善經(jīng)營、會管理的高級人才，其它經(jīng)營管理人員要掌握有關(guān)營銷、管理專業(yè)知識，參加過相應(yīng)培訓(xùn)，有過管理經(jīng)驗，通過招聘方式任用。通過崗位練兵，達到掌握設(shè)備性能和工藝流程。在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時，才能使項目建成后達到先進企業(yè)管理水平，以實現(xiàn)在行業(yè)中的導(dǎo)向作用。詳見勞動定員表。工作制度：年工作日為 天。企業(yè)建立董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會聘請善經(jīng)營、會管理的總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，下設(shè)辦公室、市場銷售部、財務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和供應(yīng)部等部門。對加熱設(shè)備和各類管道采用導(dǎo)熱系數(shù)低的高效保溫材料，以減少能源損耗。加強有電管理，調(diào)整高峰有電時間，使之平衡、節(jié)能用電。選用國家高效動力設(shè)備、節(jié)能型用電設(shè)備。《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997）《綜合能源計算通則》 節(jié)能措施優(yōu)化工藝流程設(shè)計，合理選擇水、電、汽等參數(shù)。因此能源利用越來越受到國家和政府各有關(guān)部門的重視，成為衡量一個企業(yè)先進程度的重要依據(jù)。第十章 節(jié)約能源我國雖然能源比較豐富，但仍是發(fā)展中國家，能源亟待開發(fā)。不得留長指甲、工作時間不得戴首飾、手表，不得化妝，洗手消毒、著裝上崗。生產(chǎn)、檢驗人員必須持證上崗?！豆I(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－79《食品衛(wèi)生法》《飲用天然礦泉水》（GB8537－1995）《飲用天然礦泉水檢驗方法》(GB/T8538－1995)《飲用天然礦泉水衛(wèi)生規(guī)范》(GB163301995)嚴(yán)格執(zhí)行《飲用天然礦泉水衛(wèi)生規(guī)范》中環(huán)境衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生及個人衛(wèi)生要求的細則。建立健全各項安全制度，責(zé)任到人。對于噪聲高的設(shè)備采取減震、消音及隔音措施，或另設(shè)操作室，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)及危險部位設(shè)置安全防護裝置，用電設(shè)備應(yīng)有接地裝置，用電線路有可靠的絕緣，危險區(qū)域應(yīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)志，盡量避免操作人員與設(shè)備直接接觸。鍋爐供汽系統(tǒng)有可能引起燙傷。建立健全防火組織機構(gòu)和必要的防火制度，落實消防責(zé)任，確保消防安全。需要防雷的建筑設(shè)施安裝必要的防雷設(shè)施，防止直雷擊及強大的電磁感應(yīng)和雷電波雷擊。在廠區(qū)各部位，按防火規(guī)范設(shè)置足量的滅火設(shè)備、器材及工具。生產(chǎn)車間設(shè)火災(zāi)報警裝置。在總平面布置上，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、防火、防爆及消防的要求。《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16－87修訂版《中華人民共和國防火條例實施細則》國發(fā)（1984）69《黑龍江省消防條例》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140－90《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50116－98遵循“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，采取積極有效的措施，防止減少火災(zāi)危害的發(fā)生。廠區(qū)內(nèi)及廠區(qū)周邊區(qū)域要建設(shè)綠化帶，本項目新增綠化面積 萬m2，主要布置在廠區(qū)圍墻內(nèi)外側(cè)、廠內(nèi)道路兩側(cè)。這些設(shè)備經(jīng)減震、消音處理之后，可以降低其污染程度，滿足環(huán)保要求。廢氣：主要為燃料燃燒煙塵，鍋爐設(shè)高效除硫除塵器，經(jīng)除塵器處理后含塵濃度小于250mg/m3，使所產(chǎn)生的煙塵無公害及不良影響，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。廢渣：可定點暫存，做為建筑材料定期清理外運到磚場進行制磚等用途。本項目對環(huán)境的影響因素主要是：生活污水、燃料燃燒時排放的煙塵、工業(yè)廢渣及機器生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪音等因素?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB234890《工業(yè)“三廢”廢渣排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ73《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》GW132711999礦泉水的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何“三廢”，況且其工藝本身對環(huán)境的要求又極嚴(yán)格，所以，在生產(chǎn)過程中無任何污染。大中修由外委解決。電源用電負(fù)荷、采暖、通風(fēng)工程本項目選用國內(nèi)先進生產(chǎn)線，采用合理性的生產(chǎn)工藝確保產(chǎn)品質(zhì)量，但為滿足生產(chǎn)銷售需要，應(yīng)設(shè)立化驗室，以控制檢驗產(chǎn)品質(zhì)量。詳見建（構(gòu)）筑物一覽表。生產(chǎn)區(qū)包括 車間；非生產(chǎn)車間包括辦公樓、冷庫、材料貯存庫、鍋爐房、變電所等輔助部門。第七章 建筑、公用工程及輔助設(shè)施本工程占地面積 萬m2，新建建筑面積 萬m2，用于辦公、生產(chǎn)、車庫、倉庫等輔助設(shè)施。該地區(qū)屬棕色森林及淋溶黑土，土質(zhì)疏松透氣性好，呈微酸性，無污染，適宜建廠。地貌、地質(zhì)條件寧安市位于淺山區(qū)的盆地區(qū)，所屬地貌單元為牡丹江二級階地，地下水為孔隙潛水，－。地理位置本項目擬建在黑龍江省寧安市，寧安市位于黑龍江省東南部，是一座歷史悠久的古城，面積7856平方公里，人口44萬，現(xiàn)轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，東與穆棱市毗鄰，西與海林市交界，南與吉林省汪清縣、敦化市接壤，北與牡丹江市相連，處于琿春市與綏芬河市兩個國家級開放口岸城市的中心地帶，鶴大公路、牡丹江至長春的鐵路縱貫全境，距牡丹