【正文】 三、分析 19月外力破壞指標(biāo)完成情況較好，按這個(gè)趨勢(shì)可以完成全年指標(biāo)，但外力損壞往往都比較突然，隨著汽車發(fā)展和交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展，汽車撞桿和裝板線較為嚴(yán)重，%，其次架空線 線路裸線部分受到異物影響也是外力損壞主要方面，%，其它突發(fā)性出現(xiàn)的東。 19月份公司外力損壞事故指標(biāo)完成情況較好，做到了穩(wěn)中有降，外損事故發(fā)生88次，比去年同期95次減少了7次，下降率為7．36%，其中電纜52次比去年同期88次減少6次，下降率10．34%，架空線36次比去年同期37次減少1次，下降率2．7%；10kV等級(jí)75次比去年同期79次減少4次，下降率5．06%；35KV12次比去年同期15次減少3次，下降率20%，未發(fā)生220kV等級(jí)外損事故，110kV等級(jí)發(fā)生1次。l 完成年度運(yùn)行方式的編制工作。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部電力設(shè)施案件的信息溝通，做到及時(shí)報(bào)案。l 繼續(xù)加強(qiáng)與公安部門的溝通，適時(shí)召開電力設(shè)施保護(hù)工作研討會(huì)，研究打擊防范對(duì)策。l 按制定的方針目標(biāo)節(jié)點(diǎn)時(shí)間完成各項(xiàng)工作。l 做好新建變配電站的投運(yùn)工作和年度大修、更改計(jì)劃的按時(shí)完成。六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：工作重點(diǎn)完成情況完成突出方面滯后原因分析需改進(jìn)方面方針目標(biāo)項(xiàng)目無非方針目標(biāo)項(xiàng)目迎峰度夏工作按時(shí)非方針目標(biāo)項(xiàng)目防臺(tái)防汛工作按時(shí)非方針目標(biāo)項(xiàng)目ERP的推進(jìn)工作按時(shí)非方針目標(biāo)項(xiàng)目防人身事故、防誤操作事故專項(xiàng)檢查按時(shí)檢查工作突出專業(yè)特點(diǎn)，加深檢查力度強(qiáng)調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面積極落實(shí)事故反措針對(duì)近期工作暴露的問題開展專門檢查未能真正做到人人參與，大多數(shù)班員對(duì)本次檢查工作參與度不高部分基層單位未能充分發(fā)揮部室技職人員作用七、 下一步行動(dòng)計(jì)劃l 按電力公司安排的節(jié)點(diǎn)時(shí)間完成ERP的生產(chǎn)管理系統(tǒng)上線工作。能保證今年電壓合格率指標(biāo)的完成。四季度基建項(xiàng)目和大修、更改任務(wù)較多，供電可靠率的工作重點(diǎn)仍應(yīng)放在做好預(yù)安排停電工作上，只要抓好計(jì)劃停電檢修和施工安排的合理性，嚴(yán)格控制重復(fù)停電，減少非施工無效停電時(shí)間，能保證今年可靠性指標(biāo)的完成。%之間。五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析%線損率指標(biāo)是有相當(dāng)大的困難。③配合電力公司在滬北完成按新的資產(chǎn)目錄拆分變電站試點(diǎn)工作。 ERP的推進(jìn)工作：①生產(chǎn)性固定清查核對(duì)工作已完成。進(jìn)行演習(xí)制定了事故預(yù)案，加強(qiáng)了設(shè)備巡視、落實(shí)了各項(xiàng)制度。 今年迎峰度夏期間，由于責(zé)任到位，措施落實(shí)，基本上完成迎峰度夏各項(xiàng)任務(wù)。四、 安全生產(chǎn)情況簡(jiǎn)介及分析 三季度完成上級(jí)公司下達(dá)各類安全指標(biāo)。三、 電壓合格率完成情況簡(jiǎn)介及分析 ％，％，％內(nèi)。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前影響我公司供電可靠率的主要因素還是市政施工配合和計(jì)劃?rùn)z修預(yù)安排停電。③今年電量增長(zhǎng)主要方面： 19月售電量增長(zhǎng)較大，電量增長(zhǎng)主要有二個(gè)方面，在高損耗的滬東、滬北地區(qū)，主要增長(zhǎng)在中、低壓電網(wǎng)上；在寶山地區(qū)主要增長(zhǎng)在220kv高壓電網(wǎng)；，%。②從分壓線損來看，9月份110KV和35KV電網(wǎng)的線損率均控制在今年負(fù)荷實(shí)測(cè)線損理論計(jì)算值合理范圍內(nèi)。%,%，公司完成了本月線損率分解指標(biāo)，目前線損指標(biāo)尚可，總體處于受控狀態(tài)，但四季度線損率不容樂觀。五、資金集中率：計(jì)劃：90%，三季度實(shí)際：97%。(10)農(nóng)電所人工費(fèi)567萬元。(8)變配電站投運(yùn)增加房產(chǎn)稅206萬元(8)由于固定資產(chǎn)增加而增加保險(xiǎn)費(fèi)54萬元。(6)應(yīng)國審要求外力破壞賠償調(diào)整出帳科目，轉(zhuǎn)出費(fèi)用增加475萬元。(3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費(fèi)252萬元。調(diào)整為預(yù)算口徑，減少折舊29,135萬元（由于今年折舊率的調(diào)整），扣除戶表安裝費(fèi)332萬元、分時(shí)電表安裝費(fèi)1321萬元，一戶一表表箱費(fèi)233萬元，農(nóng)電所人工費(fèi)567萬元，職工住房補(bǔ)貼2527萬元，預(yù)算內(nèi)總成本為141,652萬元，%，剔除折舊，大修，工資，%，節(jié)約2個(gè)百分點(diǎn)。由于我公司一向注重狠抓反竊電工作，并對(duì)竊電罰款加大考核力度，使基層工作人員從思想高度認(rèn)識(shí)到大力抓竊電罰款既能增加利潤(rùn)，又能提高售電量，還能降低線損，一舉三得，使得三季度反竊電收入2430萬元,比去年同期2370萬元增加60萬元，另外，公司今年加大電費(fèi)滯納金的收取工作，19月份共收取電費(fèi)滯納金239萬元，這也是今年應(yīng)收電費(fèi)余額完成較好的因素之一。 竊電罰款和固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值處理收入比計(jì)劃增加2679萬元。部門單位1月1日應(yīng)收9月30日應(yīng)收比年初增減滬東供電分公司萬元2343,647+3,881滬南供電分公司萬元9341,861+927滬西供電分公司萬元4,6084,461 147滬北供電分公司萬元5,8548,049+2,195寶山供電分公司萬元36,66021,32215,338合計(jì)萬元47,76239,3398,432三、內(nèi)部利潤(rùn)完成情況：三季度內(nèi)部利潤(rùn)執(zhí)行情況：項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)完成額本年累計(jì)完成率(%)去年同期完成額與去年同期相比(%)(1)(2)(3)=(2)/(1)(4)(5)=(2)/(4)售電量（萬千瓦時(shí)）2,135,00017,283,593% 15,775,270 %售電收入（不含稅）（萬元） 986,699963,565% 839,845 %售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %線損率（%） %%% % %購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）2,230,2311,807,209% 1,650,745 %購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %購電費(fèi)（萬元） 1,104,783895,266% 691,629 %固定成本（萬元） 189,809141,652% 118,485 %材料（萬元） 2,1001,255% 1,166 %工資（萬元） 12,1699,129% 8,365 %提取福利費(fèi)（萬元） 1,7041,429% 1,177 %折舊（萬元） 138,000103,500% 87,000 %修理費(fèi)用（萬元） 8,8046,300% 6,050 %其他費(fèi)用（萬元） 27,03220,039% 14,727 %營業(yè)外收入（萬元） 8003,273% 3,827 %營業(yè)外支出（萬元） 12084% 66 %內(nèi)部利潤(rùn)總額（萬元） 10,43633,336% 29,592 完成情況分析：2004年電力公司下達(dá)內(nèi)部利潤(rùn)計(jì)劃10,436萬元，三季度實(shí)際完成33,336萬元，%，增加利潤(rùn)22,%。二、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額完成情況:2004年9月30日余額39,339萬元，比年初47,762萬元下降8,423萬元，已完成年度目標(biāo)40,000萬元，完成情況良好。（不含稅）： 2004年度計(jì)劃：，三季度實(shí)際：,，%，增長(zhǎng)的主要因素為：?jiǎn)挝?元/千千瓦時(shí)2004年三季度平均電價(jià)2003年三季度平均電價(jià)平均電價(jià)增量大工業(yè)+普通、非工業(yè)+農(nóng)業(yè)居民非居民照明+合計(jì)+從三季度的電價(jià)情況來看由于2003年底和2004年6月份電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均有大幅度上升，但從居民分時(shí)電表的電價(jià)來看，居民用電平均電價(jià)繼續(xù)下滑。 居民用電: +。 普通非工業(yè): +。 非居民照明用電： ； 其他用電： +（不含稅）：，%，增加的主要原因：(1) 由于電量上升增加收入： 56,857萬元。 農(nóng)業(yè)用電: 。附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:(一)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及與去年同期比較:內(nèi) 容單 位計(jì) 劃19月實(shí)際數(shù)占年度計(jì)劃%去年同期比去年同期+數(shù)售電量千千瓦時(shí)21,350,00017,283,59315,775,270+1,508,323售電收入（不含稅 ）萬元1,166,348963,565839,845+123,720平均電價(jià)(含稅)元/千千瓦時(shí)+平均電價(jià)(不含稅)元/千千瓦時(shí)+內(nèi)部利潤(rùn)萬元10,43633,33629,592營業(yè)外收入萬元8003,2733,827554應(yīng)收電費(fèi)余額萬元40,00039,33963,10023,761總成本萬元189,809141,652118,485+23,167資金集中率%97+ (二)完成情況分析:：，%，%，增加的主要原因：其中：工業(yè)用電: +。 交辦任務(wù)完成出色。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。 友情避峰效果顯著。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。 臺(tái)帳資料分類管理較科學(xué)。（勞動(dòng)報(bào)采訪） 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。 各項(xiàng)工作報(bào)道及時(shí)，留有痕跡。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。 交辦任務(wù)完成出色。制定營銷績(jī)效考核體系按時(shí)完成部室發(fā)文，并召開專題會(huì)議進(jìn)行布置溝通完成電價(jià)政策的培訓(xùn)按時(shí)完成參加對(duì)象為各基層單位營銷部門的班組長(zhǎng)及以上管理人員一、 主要改進(jìn)舉措建議：各專業(yè)口子通過分析提出改進(jìn)舉措建議，并提出相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。ERP推行工作按時(shí)完成實(shí)現(xiàn)了核算模式的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)了信息化管理模式的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)了帳務(wù)向財(cái)務(wù)化管理的觀念轉(zhuǎn)變提高了資金利用價(jià)值提高了報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性提高了電費(fèi)業(yè)務(wù)處理的工作效率為電力公司ERP電費(fèi)的全面推廣奠定了良好的基礎(chǔ)電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)電價(jià)普查按時(shí)完成營業(yè)普查按時(shí)完成8月底已完成80kW以上客戶的營業(yè)普查電價(jià)專項(xiàng)檢查按時(shí)完成圓滿完成接受國家發(fā)改委電價(jià)專項(xiàng)檢查定期形成指標(biāo)分析報(bào)告和客戶分析報(bào)告按時(shí)完成進(jìn)一步細(xì)化分析，及時(shí)了解客戶需求，為決策提供更加科學(xué)的依據(jù)。提高了資源的有效利用率。當(dāng)前要做好的工作是明確住宅建設(shè)接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個(gè)明確的時(shí)間，同時(shí)也便于客戶的監(jiān)督。面對(duì)如此大的用電市場(chǎng)，我們要主動(dòng)做好項(xiàng)目接電配套工作。這就要求我們不斷擴(kuò)大和規(guī)范我們的服務(wù)功能，做到優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠。其次是要做好售后服務(wù)工作，特別是要及時(shí)做好故障處理和用戶用電故障報(bào)修處理工作。首先要開放居民客戶申請(qǐng)?jiān)黾佑秒娦枨?。?duì)工廠企業(yè)的申請(qǐng)用電，要理順流程、減少環(huán)節(jié)、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶申請(qǐng)用電經(jīng)理負(fù)責(zé)制或客戶代表制。如上海申佳鐵合金有限公司04年9三月比去年同期減少5388萬千瓦時(shí)，%，寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司9三月比去年同期減少1萬千瓦時(shí)，%，江南造船廠9三月比去年同期減少45萬千瓦時(shí)，%，三戶