【正文】 對提供就業(yè)機(jī)會的影響本項(xiàng)目預(yù)計所需員工人數(shù)為 141 人，除部分需要高科技人才外，本項(xiàng)目提供大量基層工作崗位，且優(yōu)先考慮軍屬，退役軍人，經(jīng)當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)中心培訓(xùn)畢業(yè)的下崗工人，部分特殊崗位將為殘疾人士提供就業(yè)機(jī)會。 國民經(jīng)濟(jì)評價 無 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 40 社會效益評價 對節(jié)能的影響生產(chǎn)過程中所需要的能量絕大多數(shù)來自于園區(qū)內(nèi)公用工程，鍋爐消耗的熱量采用加熱爐加熱，避免用到對環(huán)境有污染的燃料；采用冷凝再沸器進(jìn)行內(nèi)部耦合，降低了能量消耗和對外能量依賴；合理控制冷卻水出口溫度，避免熱水排放對園區(qū)的影響。 方案比較指標(biāo) 未作具體比較，主要參照市場歷史和發(fā)展趨勢選擇項(xiàng)目產(chǎn)量、工藝等。25. 7100%=%，1F BEP=%，即投資回收完成后，項(xiàng)目減產(chǎn)幅度不大于 %，仍可盈利。②在某些情況下，企業(yè)稅后年銷售凈收入與年產(chǎn)量的關(guān)系如下： S=PN(1t)?式中：S企業(yè)稅后年銷售收入； P單位產(chǎn)品的銷售價格； t產(chǎn)品的稅率。表 投資凈現(xiàn)值計算表 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 38 年份 T ??tCIO??*n1it???tt*n1CIOi???????1 0 1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 合計（即 FNPV） FNPV=﹥0，故項(xiàng)目方案可行。注： ??tCIO為第 t 年的凈現(xiàn)金流量。投資回收期靜態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1+（上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=51+（）= 年。投資利稅率：年利稅總額=年產(chǎn)品銷售收入年總成本費(fèi)用= 年利潤總額 +年銷售稅金及附加=+= 萬元 %=1=203%2578??年 利 稅 總 額 或 年 平 均 利 稅 總 額投 資 利 稅 率 總 投 資 投資利稅率﹥38%（化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利稅率） ，故項(xiàng)目方案可行。表 損益表（一）建設(shè)期 生產(chǎn)期序號 項(xiàng)目1 2 3 4 5開工率 85% 95% 100%1 現(xiàn)金流入 銷售收入 0 0 回收固定資 產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 回收流動資 金 0 0 0 0 0小計 0 0 2 現(xiàn)金流出 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 34 建設(shè)投資 0 0 0 流動資金 0 0 0 經(jīng)營成本 0 0 銷售稅金及 附加 0 0 借款本息償 還 0 0 所得稅 0 0 小計 3 凈現(xiàn)金流量 累積現(xiàn)金流量 表 損益表（二）生產(chǎn)期序號 項(xiàng)目6 7 8 9 10 11開工率 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 回收流動 資金 0 0 0 0 0 0小計 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 流動資金 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 銷售稅金 及附加 借款本息 償還 0 0 0 0 所得稅 小計 3 凈現(xiàn)金流 量 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 35 累積現(xiàn)金流量 表 投資現(xiàn)金流量表（一）建設(shè)期 生產(chǎn)期序號 項(xiàng)目1 2 3 4 5開工率 85% 95% 100%1 現(xiàn)金流入 銷售收入 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0小計 0 0 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 0 0 0 流動資金 0 0 0 經(jīng)營成本 0 0 銷售稅金及附加 0 0 借款本息償還 0 0 所得稅 0 0 小計 3 凈現(xiàn)金流量 累積現(xiàn)金流量 表 投資現(xiàn)金流量表（二）生產(chǎn)期序號 項(xiàng)目 6 7 8 9 10 11開工率 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 現(xiàn)金流入 銷售收入 回收國定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0 0小計 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 36 流動資金 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 借款本息償還 0 0 0 0 所得稅 小計 3 凈現(xiàn)金流量 累積現(xiàn)金流量 圖 累積現(xiàn)金流量/萬元備注：上圖的縱坐標(biāo)為現(xiàn)金累計流量，單位為萬元，橫坐標(biāo)為時間，以開始建設(shè)為第 0 年。以開工率為 100%為例，計算如下：年銷售稅及附加=年增值稅+ 年城市維護(hù)建設(shè)稅+年教育費(fèi)附加增值稅額=銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 =7%= ???含 稅 銷 售 收 入銷 項(xiàng) 稅 額 稅 率 萬 元1稅 率 入 品 的 外 購 含 稅 成 本進(jìn) 項(xiàng) 稅 額 稅 率 萬 元 +稅 率所以：增值稅額== 萬元；教育附加費(fèi)=增值稅額3%=3%= 萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅額=增值稅額7%=7%= 萬元。備注：由于是比賽項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資規(guī)模尚未列入部門或地方的投資規(guī)模內(nèi)。 投資規(guī)模本項(xiàng)目從建設(shè)期開始，到開車試運(yùn)行結(jié)束正式投產(chǎn)約 1 年時間。銀行貸款還款方式：貸款總額為 1 億元，貸款期限為 5 年，采用每年等額償還本息的方法還款，則每年的還款額 A 為： ni()P243. ??????????萬元1億元， %， 5年。 資金籌措 資金來源本項(xiàng)目總投資額為 萬元，其中向 XX 銀行貸款 1 億元，貸款利率為 %，其余由自有資金注入。由于備品采購費(fèi)用已計入固定投資，故本項(xiàng)目流動資金按固定資產(chǎn)的 16%計算。 流動資金流動資金分為儲備資金、生產(chǎn)資金和成品資金三部分進(jìn)行估算。年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 27 固定資產(chǎn)投資總匯表 固定資產(chǎn)總匯表（萬元）項(xiàng)目 建筑工程 設(shè)備購置 安裝費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計工程建設(shè)費(fèi)用直接費(fèi)用生產(chǎn)車間塔設(shè)備 反應(yīng)器 儲罐 回流罐 換熱器 加熱爐 泵 壓縮機(jī) 旋風(fēng)分離器 備品采購費(fèi) 工、器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi) 控制儀表 電氣工程 土建工程 場地建設(shè) 公用工程 間接費(fèi)用工程設(shè)計和監(jiān)督費(fèi) 施工費(fèi) 承包管理費(fèi) 小計 無形資產(chǎn)土地使用費(fèi) 技術(shù)專利費(fèi) 0 0其他 200 200小計 延遞資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi) 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 28 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 研究試驗(yàn)費(fèi) 400 400小計 預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi) 小計 總計 建設(shè)期利息表 2022 年 7 月 7 日人民幣貸款利率（截止更新）種類項(xiàng)目 年利率%一、短期貸款六個月以內(nèi)（含） 六個月至一年（含） 二、中長期貸款一至三年（含） 三至五年（含） 五年以上 三、貼現(xiàn) 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定本項(xiàng)目將向 XX 銀行貸款 1 億元，貸款期限為五年，年利率為 %。 預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)：以固定資本直接費(fèi)用的 15%計。本廠定員 141 人，取 14000 元計。 延遞資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi)：≥8000 萬元的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，以工程費(fèi)用為基礎(chǔ)，費(fèi)率為～%, 本項(xiàng)目取 %。 估算方法按照設(shè)備選型或設(shè)備尺寸和材料價格計算設(shè)備價格，部分參照市場估算；備品備件采購費(fèi)取設(shè)備價格的 5%計算；設(shè)備的安裝費(fèi)按該設(shè)備費(fèi)的 45%計算；控制儀表安裝按儀表價格的 15%計算；工、器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)按設(shè)備定額費(fèi)率的 %估算；電氣、土建等其他工程費(fèi)用均按設(shè)備價格的一定比例進(jìn)行估算。 同 時 ， 開 發(fā) 區(qū)實(shí) 行 國 家 關(guān) 于 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 開 發(fā) 區(qū) 和 沿 海 開 放 城 市 的 有 關(guān) 政 策 ， 享 有 各 方 面 的 優(yōu) 惠 。 區(qū) 內(nèi) 還 設(shè) 有 海 關(guān) 、 商 檢 、 金 融 、 保 險 等 服 務(wù) 機(jī) 構(gòu) 。美國的通用電氣、瑞典的愛立信、瑞士的奧伯尼、意大利的菲亞特、德國的采埃孚、日本的丸紅、伊藤忠、愛信精機(jī)、雅馬哈和臺灣的中華化纖、友嘉機(jī)械、力山集團(tuán)及中國重汽、娃哈哈、青年汽車、吉奧汽車、漢帛國際等國內(nèi)外知名企業(yè)進(jìn)區(qū)投資，形成了以電子通訊、汽車及零部件、精密機(jī)械、醫(yī)療食品、紡織服裝、建材化工等支柱產(chǎn)業(yè)。 開 發(fā) 區(qū) 規(guī) 劃蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)視項(xiàng)目為生命，招商引資成果不斷擴(kuò)大。其中，江東工業(yè)園區(qū)將以打造環(huán)杭州灣產(chǎn)業(yè)帶先進(jìn)制造業(yè)基地為目標(biāo)，是蕭山開發(fā)區(qū)發(fā)展的新空間和主要平臺，目前該園區(qū)已成功建有浙江數(shù)控裝備制造業(yè)基地、杭州汽車產(chǎn)業(yè)園。位于北亞熱帶季風(fēng)性氣候區(qū)南緣，℃，常年無霜期248天。地處中國縣域經(jīng)濟(jì)最為活躍的長三角南翼，錢塘江南岸，東鄰紹興縣，南 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 24 接諸暨市，西連富陽市，西北接杭州市濱江區(qū)，北頻杭州灣，與海寧市隔江相望，陸。4739。 ～ 30176。5439。北緯29176。4639?！?20176。2239。 開 發(fā) 區(qū) 地 理 位 置 蕭山工業(yè)園區(qū)的建廠條件 自然條件蕭山，古稱余暨、永興，位于東經(jīng)120176。和杭州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)遙相呼應(yīng)，區(qū)域位置優(yōu)越，交通便捷。連續(xù)四年在全國縣域社會經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展指數(shù)排名中均列第年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 23 7 位，2022 年和 2022 年連續(xù)被臺灣電機(jī)電子工業(yè)同業(yè)公會評為“極力推薦投資城市”第 一 名 。 　　 蕭山實(shí)力強(qiáng)勁，近年來國內(nèi)生產(chǎn)總值以年均超過 20%的速度增長，2022 年全區(qū)生產(chǎn)總值 億元，實(shí)現(xiàn)財政總投入 億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 3155 億元，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力列浙江省縣（市區(qū)）第一位。蕭山于 1988 年被國務(wù)院列為沿海經(jīng)濟(jì)開放地區(qū)，擁有國家級蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)較為優(yōu)化，都市型農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，形成了花卉苗木、畜牧、水產(chǎn)、蔬菜、茶果五大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，被稱為中國花木之鄉(xiāng)。 蕭山經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，初步建立起以民營經(jīng)濟(jì)為主體、政府規(guī)范協(xié)調(diào)的市場經(jīng)濟(jì)體系。錢塘江上 6 座大橋飛架南北。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，1988 年撤縣設(shè)市，2022 年 3 月撤市設(shè)區(qū)。 杭 州 市 蕭 山蕭山歷史悠久，境內(nèi)的“跨湖橋文化”距今有 8000 年。 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 22 選址原因 地理位置優(yōu)越蕭山地處錢塘江南岸，為杭州南大門，東接歷史文化名城紹興。用地選廠應(yīng)注意節(jié)約用地，不占或少占耕地，廠區(qū)的面積形狀和其它條件應(yīng)滿足工藝流程合理布置的需要，并要予留適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。供水化工廠使用大量的水，用于產(chǎn)生蒸汽、冷卻，因此，廠址必須靠近水量充足、水質(zhì)良好的水源。選擇廠址時需要綜合考慮原料來源、運(yùn)輸條件、優(yōu)惠政策、基礎(chǔ)設(shè)施、社會效益等等方面，以有效降低公司產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 20 年處理 萬噸 C4 制叔丁醇項(xiàng)目可行性報告 21