年產(chǎn)200萬件新型led環(huán)保節(jié)能燈新建項目資金申請報告(參考版)
2025-08-04 20:42本頁面
【正文】 財務(wù)分析附表基本報表1 現(xiàn)金流量表基本報表2 利潤與利潤分配表輔助報表1 銷售收入和銷售稅金及附加估算表輔助報表2 固定資產(chǎn)折舊估算表輔助報表3 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表輔助報表4 總成本費用估算表輔助報表5 借款還本付息計算表 現(xiàn) 金 流 量 表基本報表1單位：萬元序號項目名稱合計建設(shè)期投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期1234567891011121現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 5凈現(xiàn)值（I=12%） 凈現(xiàn)值（I=20%） 6凈現(xiàn)值（I=25%） 7凈現(xiàn)值（I=30%) 凈現(xiàn)值（I=40%) 財務(wù)評價指標： 財務(wù)內(nèi)部收益率：%投資回收期(含建設(shè)期)： 凈現(xiàn)值（I=12%）： 利潤與利潤分配表基本報表2單位：萬元序號 合計投產(chǎn)期達到設(shè)計規(guī)模生產(chǎn)期34567891011121銷售收入 489606528081600816008160081600816008160081600816002銷售稅金及附加 3總成本費用 4利潤總額 5彌補以前年度虧損 6應(yīng)納稅所得稅 7所得稅（25％） 8凈利潤 9盈余公積（15%） 10未分配利潤 新增銷售收入和銷售稅金及附加估算表 輔助報表1 單位：萬元序號項目平均單價第3年（60%）第4年（80%）第512年銷售量金額銷售量金額銷售量金額產(chǎn)品銷售收入含稅 48960 65280 81600銷項稅 進項稅 原材料進項稅 燃料動力進項稅 產(chǎn)品增值稅 城建稅及教育附加稅 合計 固定資產(chǎn)折舊費估算表輔助報表2單位：萬元序號 年份合計折舊年限投產(chǎn)期達到設(shè)計規(guī)模生產(chǎn)期項目34567891011121固定資產(chǎn)合計 原值40210 折舊費 凈值 2建筑工程費 原值2677140 折舊費 凈值 3設(shè)備及其他 原值1343910 折舊費 凈值 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表輔助報表3 單位：萬元序號年份攤銷年限原值投產(chǎn)期達到設(shè)計規(guī)模生產(chǎn)期項目34567891011121無形資產(chǎn)403000 攤銷費 凈值 2其他資產(chǎn)51390 攤銷費 凈值 3無形及其他資產(chǎn)合計 4390 攤銷費 凈值 總成本費用估算表輔助報表4 單位：萬元序號 年份合計投產(chǎn)期達到設(shè)計規(guī)模生產(chǎn)期項目34567891011121外購原輔助材料 2外購燃料、動力 3工資及福利費 4修理費 5折舊費 6攤銷費 7財務(wù)費用 8其他費用 9總成本費用 固定成本 可變成本 10經(jīng)營成本 借款還本付息表 輔助報表5 單位：萬元序號項目名稱利率（%）建設(shè)期投產(chǎn)期達到生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)期1234567891011121人民幣借款 年初借款累計 6000120001200012000 本年借款 60006000 本年支付利息 195585780780780 2還款資金來源
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