【正文】 該項(xiàng)目符合2015年，省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（企業(yè)技術(shù)改造）專項(xiàng)資金項(xiàng)目總體要求，根據(jù)陜西省工業(yè)和信息化廳、財政廳關(guān)于征集2015年省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（企業(yè)技術(shù)改造）專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知精神,為了使該項(xiàng)目盡快按計劃實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)步向前發(fā)展，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，特申請給予2015年省級技術(shù)改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目補(bǔ)助資金 200萬元。2015年投資2700萬元主要完成生產(chǎn)設(shè)備的采購安裝,宿辦樓建設(shè),環(huán)保等配套設(shè)施建設(shè)。九、年度建設(shè)計劃項(xiàng)目總投資4500萬元,2014投資1800萬,2015年投資2700萬元。八、建設(shè)條件落實(shí)情況本項(xiàng)目建設(shè)地位于某市漢濱區(qū)五里工業(yè)集中區(qū), 水、電 、路 等基礎(chǔ)設(shè)施齊全,交通便利,無工業(yè)污染，項(xiàng)目前期備案,環(huán)評等工作已結(jié)束,項(xiàng)目正在按計劃進(jìn)行施工。本項(xiàng)目積極配合某市各大企業(yè)，與企業(yè)之間簽訂訂單協(xié)議，保證產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的環(huán)環(huán)相扣，在銷售產(chǎn)品的同時，為需求彩印包裝的企業(yè)節(jié)省了從外地購買包裝材料的成本，帶動富硒茶產(chǎn)業(yè)、富硒農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、酒業(yè)食品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。（二）社效益分析本項(xiàng)目根據(jù)市場需求，結(jié)合某富硒茶葉、富硒農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)、酒業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速的狀況，從提高富硒產(chǎn)品的附加價值著手，提升富硒茶葉及農(nóng)產(chǎn)品的包裝質(zhì)量，提升印刷包裝生產(chǎn)技術(shù)，為某市富硒產(chǎn)品檔次提高做出了一定的貢獻(xiàn)，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高某市富硒農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為某市各企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)精美的產(chǎn)品包裝，為某市富硒產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。（9)、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財務(wù)評價指標(biāo)較好。（8) 、財務(wù)不確定性分析、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時： =%%即可保本。從經(jīng)營活動和籌資活動的全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內(nèi)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。詳見財務(wù)分析附表 。（6)、資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)系指各期末負(fù)債總額(TL)同資產(chǎn)總額(TA)的比率。其計算公式如下： 本項(xiàng)目所得稅前全部投資投資回收期（pt）。（4)、項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤(NP)與項(xiàng)目資本金(EC)的比率。（3)、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率)計算的項(xiàng)目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果稅前、%%，均超過行業(yè)基準(zhǔn)收益率稅前12%和稅后10%。 （1)、總投資收益率(ROI)按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項(xiàng)目總投資(TI)的比率。 總成本費(fèi)用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本為328萬元 利潤總額；所得稅按利潤總額的25%計取，上繳所得稅為 。⑥流動資金估算本項(xiàng)目流動資金估算采用詳估法計算， ⑦利息%。④折舊費(fèi)本項(xiàng)目折舊費(fèi)用按平均年限法計算，其中房屋折舊年限按20年,殘值率5%計算；設(shè)備折舊年限按15年、殘值率5%計算。③維修費(fèi)維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值（扣除利息）%計算。增值稅稅率為17%、城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%分別計算， 萬元。（5)、有關(guān)稅費(fèi)的確定有關(guān)稅費(fèi)率的計取按國家規(guī)定執(zhí)行(具體見表下表 )。（3)、有關(guān)負(fù)荷計算從運(yùn)營期開始第一年的負(fù)荷為80%，第二年以后的負(fù)荷均為100%。參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定（1)、基準(zhǔn)參數(shù)的確定本項(xiàng)目屬于包裝加工行業(yè)項(xiàng)目，根據(jù)《方法與參數(shù)》以及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定：融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%；稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%；項(xiàng)目資本金稅后財務(wù)收益率為10%；利息備付率的最低可接受值為2；；資產(chǎn)負(fù)債率為3565%之間。七、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益（一）經(jīng)濟(jì)分析 財務(wù)分析的依據(jù)本項(xiàng)目財務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）以及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。)指標(biāo)(元)一工程費(fèi)用 2780 1標(biāo)準(zhǔn)化車間 720 720 6000 1200 2原料庫 120 120 1000 1200 3成品庫 240 2402000 12004綜合辦公樓 320 320 2000 16005生產(chǎn)設(shè)備 100 1200 1300 10輔助設(shè)施房 80 60 二其他費(fèi)用820 1土地費(fèi)用600 60030畝20萬元/畝2建設(shè)單位管理費(fèi) 50 503勘察設(shè)計費(fèi)30 30 4工程監(jiān)理費(fèi)20 20 5辦公及生活家具購置費(fèi)10106培訓(xùn)費(fèi)5 5 7招標(biāo)費(fèi)558基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100 100 三基本預(yù)備費(fèi) 100四建設(shè)期利息 150五 流動資金 650項(xiàng)目總投資 4500萬元六、資金籌措及使用計劃（一） 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)所需資金擬通過銀行貸款 2000萬元，建設(shè)單自籌 2500萬元。（4）土地費(fèi)用按建設(shè)單位提供的價格計入（三）投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為4500 萬元，其中：建設(shè)投資3700萬元，建設(shè)期利息150萬元，流動資金650萬元（其中鋪底流動資金195萬元。（二）編制范圍及方法（1）估算范圍為本項(xiàng)目全部工程建設(shè)內(nèi)容；（2）建筑工程費(fèi)用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項(xiàng)目預(yù)算造價和本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行估算。本項(xiàng)目設(shè)備由引進(jìn)目前市場上已經(jīng)成熟的、先進(jìn)的、可靠的彩印生產(chǎn)設(shè)備，主要印刷設(shè)備從德國，其他的設(shè)備從國內(nèi)外知名廠家購買，主要設(shè)備的詳細(xì)清單如下：設(shè)備一覽表序號主要設(shè)備名稱數(shù)量產(chǎn)地1羅蘭對開5色膠印機(jī) 5+11德國2海德堡對開四色膠印機(jī) CD1021德國3羅蘭對開四色膠印機(jī) RL7001德國4全自動覆膜機(jī)2河北5全自動裱紙機(jī)2臺灣6全自動模切機(jī)1臺灣7全自動糊盒機(jī)2臺灣8全自動貼窗機(jī)1河北9手動模切機(jī)7上海10海德堡全自動折頁機(jī)1德國11全自動打包機(jī)4廣州12釘箱機(jī)12青島13起碼裝訂機(jī)1湖南14手動覆膜機(jī)2青島15全電腦數(shù)控切紙機(jī)2成都16單面E瓦B瓦生產(chǎn)線各一青島17海德堡制版系統(tǒng)一套德國五、資金構(gòu)成（一）編制依據(jù)（1）國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制要求；（2）陜西省現(xiàn)行的建安工程綜合概預(yù)算定額及全國統(tǒng)一安裝定額陜西省價目表及配套的參考費(fèi)率； （3）建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[發(fā)改價格（2007）670號]；（4）原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)（計價格[2002]10號；（5）陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額。（8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。（6）符合政府或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（5）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。（3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強(qiáng)度，提高勞動生產(chǎn)率。具體包括：（1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。（8)、湖盒通過湖盒生產(chǎn)線，使模切好的平張印刷品經(jīng)過預(yù)拆、涂膠，加壓等使其形成不同宣體形狀的拆疊紙盒，同時完成產(chǎn)品封狀，打箱，包裝箱生產(chǎn)工藝技術(shù)路線圖。過UV光油，水性光油，絲網(wǎng)印刷，復(fù)膜擊凸版，模切用鋼刀或鋼線組成的圖案牌）。（6)、印刷利用世界先進(jìn)德國高寶利必達(dá)印刷機(jī)，將印版上圖文分包，一次性轉(zhuǎn)印到瓦楞板上，形成彩色圖文分包，一次性轉(zhuǎn)印到瓦楞紙板上，形成彩色圖文，也可利柔牌印刷機(jī)，采用水性油墨將顧客要求的顏色、圖案、文字轉(zhuǎn)印到楞紙板上。（4)樣版、曬版將印刷前發(fā)排好的分色菲林片拼貼在規(guī)定尺寸的塑料基上，然后將其按相同的定位方式進(jìn)行精確套合，通過曬版機(jī)非接觸曝光的方式，將菲林片上的圖文信息轉(zhuǎn)移到感光版上，再經(jīng)過顯影、沖洗、烤版等工藝，制成印刷機(jī)使用的印版。（2)、打樣針對模擬印刷，印后處理，全形切割機(jī)等手段小批量試制，為顧客提供產(chǎn)品樣品，以得到客戶認(rèn)可。四、工藝技術(shù)（一）工藝技術(shù)方案項(xiàng)目由一支具有創(chuàng)藝的產(chǎn)品設(shè)計團(tuán)隊進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā),引進(jìn)國內(nèi)選進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備, 生產(chǎn)工藝符合國家食品、藥品衛(wèi)生要求。（2）第4 23個月，完成建安工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表：工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√ 施工建設(shè)√√√ 監(jiān)理√√√ 設(shè)備采購√√√ 項(xiàng)目建設(shè)工期安排根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的工期規(guī)范和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)工期確為 24個月。招標(biāo)形式可采用委托代理或自行招標(biāo)，自行招標(biāo)時，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，凡是施工單項(xiàng)合同估算價在 200萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項(xiàng)合同估算價在 100萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項(xiàng)合同價在50萬元以上的服務(wù)；項(xiàng)目投資在3000萬元以上的建設(shè)項(xiàng)目，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)。本項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后才能交付使用。生產(chǎn)人員上崗前，通常需要進(jìn)行本裝置生產(chǎn)知識和操作技能的培訓(xùn)，一般需要進(jìn)行三個月的實(shí)地操作培訓(xùn)，掌握產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)和緊急事故的處理能力，培訓(xùn)考試合格后方能上崗工作。③公司員工要樹立敬業(yè)精神，按時完成本職工作任務(wù)，同事間彼此樹立精誠團(tuán)結(jié)的精神，塑造企業(yè)積極進(jìn)取、講求效率的工作氛圍。人員來源、管理和培訓(xùn)（1）人員來源與管理①人員來源：裝置建成后，新增人員來源由公司面向社會招聘,統(tǒng)一安排。勞動制度根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行勞動聘用合同制,工作制度根據(jù)產(chǎn)品特性及生產(chǎn)實(shí)際需要。辦公室負(fù)責(zé)行